Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
$41,60
▲ +0,36 (+0,86%)
Thay đổi 1 ngày
$30,60 – $43,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GEME Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| 6M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| YTD | ▲ +29,26% | ▲ +29,26% |
| 1Y | ▲ +28,16% | ▲ +36,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +65,84% | ▲ +76,77% |
Biến động 1 năm31,75%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,49
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$30.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$99.3M
12 tháng gần nhất
+$261.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $40.2M | 10,95 | 530842 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $23.8M | 6,48 | 173749 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $23.3M | 6,36 | 21284 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $17.6M | 4,80 | 32716 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | · | $13.3M | 3,62 | 229400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $11.9M | 3,25 | 1007116 | EC | KY |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $11.9M | 3,24 | 409799 | OTHER | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $9.9M | 2,69 | 45753 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $9.3M | 2,53 | 203883 | OTHER | AR |
| MediaTek Inc. | · | $9.2M | 2,52 | 69294 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $9.0M | 2,45 | 353183 | OTHER | KY |
| United Microelectronics Corporation | · | $8.7M | 2,36 | 1679641 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | · | $8.2M | 2,25 | 92454 | EC | KR |
| CP All Public Company Limited | · | $7.6M | 2,07 | 5388900 | EC | TH |
| NASPERS LIMITED | · | $7.6M | 2,07 | 151465 | EC | ZA |
| LOTES CO., LTD. | · | $7.6M | 2,06 | 114146 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $7.0M | 1,91 | 2648000 | EC | MY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $6.8M | 1,87 | 633750 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $6.4M | 1,75 | 233447 | EC | PL |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | · | $6.3M | 1,71 | 401000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $5.9M | 1,60 | 422780 | EC | ZA |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $5.8M | 1,58 | 18609894 | EC | ID |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $5.4M | 1,46 | 659203 | OTHER | KY |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $5.3M | 1,45 | 894878 | EC | ZA |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $5.3M | 1,44 | 1794832 | EC | MX |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $5.0M | 1,37 | 765850 | EC | TH |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $5.0M | 1,35 | 43467 | OTHER | KY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | · | $4.5M | 1,23 | 1145641 | EC | CN |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $4.5M | 1,22 | 486594 | EC | CA |
| MINTH GROUP LIMITED | · | $4.4M | 1,21 | 1312600 | EC | KY |
| Coca-Cola HBC AG | · | $4.4M | 1,19 | 66935 | EC | CH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | · | $4.3M | 1,17 | 3158000 | EC | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | · | $4.2M | 1,15 | 2316000 | EC | CN |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | · | $4.2M | 1,15 | 859500 | EC | HK |
| ADNOC Gas PLC | · | $4.2M | 1,14 | 4444636 | EC | AE |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $4.1M | 1,12 | 389767 | EC | MX |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | · | $3.9M | 1,05 | 2521000 | EC | KY |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $3.5M | 0,96 | 40653 | OTHER | KZ |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $3.2M | 0,87 | 78100 | EC | US |
| Saudi Awwal Bank SJSC | · | $3.1M | 0,84 | 358507 | EC | SA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.1M | 0,84 | 68472 | EC | CA |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $2.8M | 0,76 | 70214 | EC | KR |
| VODACOM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0,74 | 293778 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc. | · | $2.0M | 0,56 | 108889 | EC | KR |
| Harbin Electric Company Limited | · | $2.0M | 0,54 | 1020000 | EC | CN |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.5M | 0,41 | 58100 | OTHER | IN |
| NEW TAIWAN DOLLAR | · | $1.3M | 0,34 | 40149562 | OTHER | TW |
| RECV HDFC BANK LTD | · | $93K | 0,03 | 480450 | DE | US |
| RECV REC LTD | · | $72K | 0,02 | 694661 | DE | US |
| THAILAND BAHT | · | $72K | 0,02 | 2379415 | OTHER | TH |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
5,42%Lợi suất TTM
$2,26Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $2,2550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183335750 | 70,23% | 4210743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17,48% | 1047860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3,34% | 200430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3,25% | 194742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2,63% | 157905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1,35% | 81120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1,24% | 74450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0,24% | 14628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0,13% | 7971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0,08% | 4752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0,02% | 1452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |