Embree Financial Group
CIK 2020860 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $998.6M
- Các vị thế
- 290
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2460 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,26%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,17% Ước tính mua $126670106 · bán $66221922
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 40
- Tăng
- 132
- Giảm
- 110
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,6%
Financial Services
3,4%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,0%
Retail
1,8%
Healthcare
1,7%
Communications
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
72,6%
Danh mục đầy đủ 290 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $69583820 | 6,97% | 94492 | $11142727 | Giảm ×5 | ||
| DYNF | $52475340 | 5,25% | 771583 | $15982897 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $50744448 | 5,08% | 67952 | $2644142 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $47184308 | 4,73% | 63006 | $30133968 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40769533 | 4,08% | 140896 | $4354808 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $39849115 | 3,99% | 782122 | $4353957 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $31690807 | 3,17% | 1076820 | $-671510 | Giảm ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $28006022 | 2,80% | 765192 | $13531227 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24716977 | 2,48% | 69164 | $4493864 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $22451780 | 2,25% | 453114 | $-2015931 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21182447 | 2,12% | 56786 | $-63119 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20656220 | 2,07% | 103235 | $3485679 | Tăng ×6 | ||
| FWD | $19355963 | 1,94% | 130678 | $6829076 | Tăng ×6 | ||
| IWV | $17700793 | 1,77% | 41512 | $1847920 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17173873 | 1,72% | 52467 | $1755782 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $16618297 | 1,66% | 307632 | $-3565130 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $13968387 | 1,40% | 27915 | $-1332469 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $13956642 | 1,40% | 264731 | $6835530 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13472295 | 1,35% | 56526 | $1989218 | Tăng ×6 | ||
| DBEF | $13102271 | 1,31% | 239837 | $430092 | Giảm ×4 | ||
| GARP | $13055405 | 1,31% | 158151 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $11932349 | 1,19% | 145623 | $1019796 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $10782784 | 1,08% | 229714 | $1932746 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $10681828 | 1,07% | 72024 | $1492483 | Giảm ×6 | ||
| THRO | $10604003 | 1,06% | 245975 | $-1800008 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9922519 | 0,99% | 84325 | $231066 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $9569254 | 0,96% | 13933 | $1071397 | Giảm ×6 | ||
| GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | $8726723 | 0,87% | 200430 | $3568878 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8405609 | 0,84% | 38064 | $-2838822 | Giảm ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8338554 | 0,84% | 165546 | $4816303 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8043371 | 0,81% | 68478 | $2763170 | Tăng ×6 | ||
| SHLD | $7769206 | 0,78% | 130116 | $2149945 | Tăng ×3 | ||
| CBOE | $7639295 | 0,76% | 31480 | $-2009888 | Giảm ×3 | ||
| CNEQ | $7497869 | 0,75% | 181678 | $6207371 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $7252385 | 0,73% | 58407 | $1027792 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $6691324 | 0,67% | 42342 | $-94923 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $6691255 | 0,67% | 231052 | $-816578 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6253836 | 0,63% | 109755 | $995464 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6063148 | 0,61% | 23873 | $268728 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $5837903 | 0,58% | 111538 | $137822 | Tăng ×6 | ||
| HDV | $5518919 | 0,55% | 201347 | $442838 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5292087 | 0,53% | 5504 | $-73080 | Giảm ×1 | ||
| IDMO | $5055880 | 0,51% | 83859 | $2224296 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4958872 | 0,50% | 19706 | $635736 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4625706 | 0,46% | 12501 | $520337 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4350431 | 0,44% | 31820 | $-1104406 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $4263241 | 0,43% | 18017 | $422340 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4247376 | 0,43% | 6696 | $490238 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $4077008 | 0,41% | 74114 | $408244 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3905821 | 0,39% | 11054 | $615195 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3773595 | 0,38% | 134531 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $3751671 | 0,38% | 110865 | $-245235 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $3596775 | 0,36% | 22670 | $14444 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $3567492 | 0,36% | 25940 | $-6477887 | Giảm ×1 | ||
| ASCE | $3549114 | 0,36% | 101143 | $1302633 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $3432269 | 0,34% | 44511 | $144904 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $3326375 | 0,33% | 95558 | $-1411667 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $3185471 | 0,32% | 36980 | $-119567 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2963097 | 0,30% | 82012 | $-887274 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2849829 | 0,29% | 31407 | $-308089 | Tăng ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2832181 | 0,28% | 75005 | $323747 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2711130 | 0,27% | 21212 | $157944 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2582141 | 0,26% | 22132 | $-595792 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2580569 | 0,26% | 24274 | $305124 | |||
| SCHF | $2537154 | 0,25% | 91594 | $-522088 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2528231 | 0,25% | 7137 | $86036 | Tăng ×6 | ||
| IDEQ | $2484920 | 0,25% | 70856 | $1817852 | Tăng ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2455025 | 0,25% | 7407 | $-319080 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $2429208 | 0,24% | 96512 | $175475 | Tăng ×4 | ||
| MDY | $2316362 | 0,23% | 3293 | $303192 | Tăng ×3 | ||
| DIA | $2267324 | 0,23% | 4340 | $260923 | Tăng ×6 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $2122253 | 0,21% | 245916 | $241257 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2084310 | 0,21% | 14214 | $255625 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2082463 | 0,21% | 10976 | $-18047 | Tăng ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2054882 | 0,21% | 86667 | $108174 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2042278 | 0,20% | 9371 | $431727 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2033236 | 0,20% | 17952 | $-152635 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $1958450 | 0,20% | 20278 | $147654 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1929972 | 0,19% | 53226 | $45729 | Giảm ×6 | ||
| VB | $1920750 | 0,19% | 6337 | $-29732 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1910857 | 0,19% | 15988 | $282077 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1896433 | 0,19% | 18256 | $-400331 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1745923 | 0,17% | 10533 | $-366748 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $1737985 | 0,17% | 13969 | $50607 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $1692355 | 0,17% | 20553 | $219485 | Giảm ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1678405 | 0,17% | 6209 | $-467548 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1663111 | 0,17% | 1644 | $343416 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1657491 | 0,17% | 3227 | $53142 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1610225 | 0,16% | 4263 | $351571 | Tăng ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1580014 | 0,16% | 17124 | $-35856 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $1521092 | 0,15% | 14876 | $58321 | Giảm ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1447718 | 0,14% | 9262 | $102719 | Tăng ×3 | ||
| SCHM | $1428869 | 0,14% | 38754 | $-325886 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $1423786 | 0,14% | 14188 | $362081 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1409876 | 0,14% | 14745 | $791659 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1405619 | 0,14% | 2495 | $-129978 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $1395348 | 0,14% | 11875 | $178354 | Giảm ×1 | ||
| SCHY | $1385136 | 0,14% | 43654 | $-198971 | Giảm ×1 | ||
| CSPF | $1384848 | 0,14% | 53100 | $1042620 | Tăng ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1341038 | 0,13% | 29312 | $10313 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DYNF | $52475340 | 5,25% | tăng ×6 |
| IVV | $47184308 | 4,73% | tăng ×6 |
| PVAL | $39849115 | 3,99% | tăng ×6 |
| CORO | $28006022 | 2,80% | tăng ×3 |
| NVDA | $20656220 | 2,07% | tăng ×6 |
| FWD | $19355963 | 1,94% | tăng ×6 |
| JPM | $17173873 | 1,72% | tăng ×6 |
| BAI | $13956642 | 1,40% | tăng ×3 |
| AMZN | $13472295 | 1,35% | tăng ×6 |
| JCPB | $10782784 | 1,08% | tăng ×5 |
| BX | $9922519 | 0,99% | tăng ×6 |
| CSCO | $8043371 | 0,81% | tăng ×6 |
| SHLD | $7769206 | 0,78% | tăng ×3 |
| CNEQ | $7497869 | 0,75% | tăng ×3 |
| BAC | $6253836 | 0,63% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GARP | $13055405 | 158151 | 1,31% |
| IALT | $3773595 | 134531 | 0,38% |
| HGER | $1257454 | 42858 | 0,13% |
| FLOT | $455520 | 8923 | 0,05% |
| INTC | $451843 | 3236 | 0,05% |
| CRWD | $418964 | 549 | 0,04% |
| IDEF | $330576 | 10402 | 0,03% |
| JMUB | $327404 | 6463 | 0,03% |
| MRVL | $316866 | 1064 | 0,03% |
| T | $302419 | 14610 | 0,03% |
| ASML | $300406 | 151 | 0,03% |
| AMAT | $300096 | 415 | 0,03% |
| STX | $265375 | 275 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $264854 | 1198 | 0,03% |
| BKGI | $255434 | 5680 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +37K | +$30.1M |
| DYNF | Mua thêm | +144K | +$16.0M |
| CORO | Mua thêm | +315K | +$13.5M |
| QQQ | Giảm | -7K | +$11.1M |
| BAI | Mua thêm | +49K | +$6.8M |
| FWD | Mua thêm | +15K | +$6.8M |
| IVW | Giảm | -63K | -$6.5M |
| BLCR | Mua thêm | +80K | +$4.8M |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$4.5M |
| AAPL | Giảm | -3K | +$4.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10244 | $1320759 | -23,5% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7668 | $769267 | -0,1% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8231 | $568104 | -16,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2369 | $535366 | -1,2% |
| CGGO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14620 | $467410 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7405 | $372225 | |
| MLPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5003 | $369901 | Không còn theo dõi |
| CGSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12977 | $342066 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5969 | $335160 | -12,5% |
| PGHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16349 | $326709 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4644 | $291411 | 20,6% |
| BILS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2899 | $287613 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 998 | $286659 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3294 | $273156 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1311 | $268801 | 8,6% |
| TFLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5283 | $267598 | Không còn theo dõi |
| OZEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10874 | $264892 | |
| OMFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4875 | $264351 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2023 | $255065 | -7,1% |
| GRPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2247 | $253301 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 536 | $251256 | -49,3% |
| DELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2716 | $247595 | 253,4% |
| QLTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5168 | $245931 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1183 | $245894 | 8,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 463 | $242402 | 25,8% |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1761 | $241129 | -6,4% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4244 | $240567 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 251 | $239620 | 38,3% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3265 | $238941 | 1,5% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2266 | $236911 | 30,5% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 509 | $234644 | -0,7% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1646 | $233568 | 188,0% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1309 | $231733 | -2,1% |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 731 | $226517 | 0,6% |
| XVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $226497 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 687 | $225803 | 8,0% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 567 | $224244 | -8,1% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4644 | $223142 | |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3763 | $223081 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 446 | $221754 | 52,8% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2711 | $218781 | 1,0% |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1292 | $217006 | |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 928 | $216716 | -17,7% |
| ITA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 984 | $215283 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4222 | $211965 | 16,7% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1862 | $211857 | 12,1% |
| MDYV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2652 | $210616 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 431 | $209561 | 30,6% |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 742 | $209277 | 13,1% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 842 | $207201 | Không còn theo dõi |
| MDYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2257 | $206683 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1098 | $205355 | 4,5% |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3439 | $205166 | |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 693 | $203355 | 8,6% |
| FSS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1687 | $200689 | 12,0% |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1744 | $200578 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11618 | $176131 | -12,5% |
| ENVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15900 | $116229 | -35,5% |