Phân bổ theo ngành

04
Industrials 13,2%
Technology 8,7%
Materials 6,4%
Consumer Staples 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer products 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Financials 1,7%
Communication Services 1,5%
Real Estate 0,3%
Retail 0,3%
Khác/Chưa xác định 47,5%

Danh mục đầy đủ 292 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25457977 5,65% 502312 $180840 Tăng ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $21130973 4,69% 693046 $153057 Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20985804 4,66% 53200 $8209410 Giảm ×6
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $19988519 4,44% 1227796 $1152354 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15772512 3,50% 653377 $3422759 Tăng ×3
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $15071814 3,35% 156900 $8429784 Giảm ×4
REZ iShares Trust $13925489 3,09% 147066 $1766843 Tăng ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $13432497 2,98% 139298 $1088377 Tăng ×6
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $12072634 2,68% 676338 $1493847 Giảm ×6
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $10281765 2,28% 1477265 $7247094 Giảm ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $10071467 2,24% 98537 $3550360 Giảm ×5
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $9569407 2,12% 526370 $5476565 Giảm ×6
AMLP ALPS ETF Trust $8895491 1,97% 171562 $-194510 Giảm ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8636557 1,92% 624480 $264754 Tăng ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $8422044 1,87% 196455 $-1374764 Giảm ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $7930050 1,76% 49450 $-2043387 Giảm ×6
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7333011 1,63% 180128 $985804 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6731170 1,49% 76691 $-448826 Giảm ×2
BKTI CUSIP: 05587G203 $5909836 1,31% 68735 $752156 Giảm ×6
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $5552737 1,23% 253897 $-20261 Giảm ×6
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5551607 1,23% 1196467 $-434485 Giảm ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $5310743 1,18% 27133 $-8326 Tăng ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $5224722 1,16% 444279 $-390248 Giảm ×5
ACU CUSIP: 004816104 $5163045 1,15% 108195 $232383 Giảm ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $5118462 1,14% 161823 $-1111610 Giảm ×4
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $4839420 1,07% 321984 $505923 Giảm ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4835968 1,07% 183250 $-149990 Giảm ×6
BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock $4739514 1,05% 1030329 $1325334 Giảm ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $4720168 1,05% 179679 $1036434 Giảm ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4609289 1,02% 41037 $-840295 Giảm ×6
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $4502711 1,00% 248220 Tăng ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4493697 1,00% 283514 $-381736 Giảm ×6
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4476985 0,99% 190348 $1241756 Giảm ×1
MPTI CUSIP: 55380K109 $4419909 0,98% 44578 $-1296970 Giảm ×6
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $4190821 0,93% 180561 $4146107 Tăng ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $4096920 0,91% 41699 $-798063 Tăng ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3872261 0,86% 339672 $741404 Giảm ×1
INTT CUSIP: 461147100 $3826566 0,85% 210598 $938417 Giảm ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $3763157 0,84% 387156 $-1898121 Giảm ×6
CRGO Freightos Limited - Ordinary shares $3727457 0,83% 2452274 $2441715 Tăng ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3721588 0,83% 97068 $-777064 Giảm ×6
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock $3628300 0,81% 506039 $1165084 Tăng ×2
TGEN CUSIP: 87876P201 $3561194 0,79% 682221 $1799122 Giảm ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3475143 0,77% 69698 $-1502722 Giảm ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3387780 0,75% 143550 $135568 Giảm ×2
LGL CUSIP: 50186A108 $3378458 0,75% 488923 $-26049 Giảm ×5
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $3360174 0,75% 80754 $73453 Giảm ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3331057 0,74% 311023 $174078 Giảm ×6
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $2910036 0,65% 279274 $11977 Tăng ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2909835 0,65% 42368 $-328842 Giảm ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2777773 0,62% 13916 $-801375 Giảm ×6
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $2689006 0,60% 359974 $-1031029 Giảm ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $2622309 0,58% 16506 $540462 Giảm ×4
BUDA CUSIP: 11882T106 $2493950 0,55% 293061 $-585910 Giảm ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $2316375 0,51% 79875 $-296858 Giảm ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2300421 0,51% 55606 $5168 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2216728 0,49% 4430 $96268 Tăng ×2
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $2177208 0,48% 424407 $-26048 Giảm ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2084357 0,46% 7773 $135334
FNV Franco-Nevada Corporation $1970823 0,44% 9455 $-399155 Giảm ×6
INLX CUSIP: 45825X204 $1833376 0,41% 333341 $-642282 Tăng ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1812989 0,40% 123838 $802383 Tăng ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $1716171 0,38% 40409 $291772 Tăng ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1635455 0,36% 21676 $-234451 Tăng ×1
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF $1557573 0,35% 23579 $134688 Giảm ×5
IEX IDEX Corporation Common Stock $1496282 0,33% 6593 $246578
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1412832 0,31% 608979 $37843 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $1357111 0,30% 14530 $-216205 Giảm ×6
PAVE Global X Funds $1297403 0,29% 21996 $578898 Tăng ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $1278670 0,28% 18455 $134804 Tăng ×2
BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1195110 0,27% 1030267 $336127 Giảm ×4
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1152034 0,26% 28651 $351833 Tăng ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1136064 0,25% 38800 $-240560
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1093841 0,24% 256770 $276533 Tăng ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1026123 0,23% 267917 $158949 Giảm ×6
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $936365 0,21% 129332 $38224 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64130M308) $928502 0,21% 305428 Tăng ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $923750 0,21% 25000 $160286 Giảm ×3
UWM ProShares Ultra Russell2000 $887436 0,20% 13200 $192053 Giảm ×5
ACCS CUSIP: 46520M204 $826898 0,18% 127215 $-313987 Giảm ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $787800 0,17% 8709 $93567 Giảm ×5
WFCF Where Food Comes From, Inc. - Common Stock $760552 0,17% 58459 $-12214 Tăng ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $709361 0,16% 5150 $-104545
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $705717 0,16% 13797 $66787 Giảm ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $686645 0,15% 58289 $259125 Tăng ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $683761 0,15% 46865 $336022
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $674325 0,15% 14580 $17292 Giảm ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $626883 0,14% 1310 $185280 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $621289 0,14% 2920 Tăng ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $597491 0,13% 102310 $268421 Tăng ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $577561 0,13% 6365 $173370 Giảm ×4
PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock $573732 0,13% 9799 $54730 Giảm ×2
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $557784 0,12% 29021 $154167 Tăng ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $511927 0,11% 8034 $243292 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484577 0,11% 1371 $93742 Tăng ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $470930 0,10% 28856 $-70698
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 60785L306) $457848 0,10% 101744 $-67461 Tăng ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $457177 0,10% 27100 $47085 Giảm ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $452089 0,10% 2392 $55771 Tăng ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $438527 0,10% 10764 $38214 Giảm ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JAAA $25457977 5,65% tăng ×4
SCHO $15772512 3,50% tăng ×3
REZ $13925489 3,09% tăng ×6
VNQ $13432497 2,98% tăng ×6
PAYS $406028 0,09% tăng ×4
SOTK $349465 0,08% tăng ×3
FTLF $233159 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LIFE $4502711 248220 1,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64130M308) $928502 305428 0,21%
RSP $621289 2920 0,14%
KBWY $242339 13050 0,05%
HYGH $187078 2160 0,04%
SPHY $186231 7945 0,04%
RWR $175104 1550 0,04%
KRT $167300 5000 0,04%
EMB $108495 1125 0,02%
JSI $98217 1917 0,02%
DISV $50364 1255 0,01%
RDZN $36500 25000 0,01%
AMZN $32176 135 0,01%
V $18870 55 0,00%
MEC $18730 500 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AEHR Giảm -22K +$8.4M
COHR Giảm -435 +$8.2M
AMPG Giảm -120K +$7.2M
OSS Giảm -14K +$5.5M
ODC Giảm -2K +$3.6M
SCHO Mua thêm +145K +$3.4M
CRGO Mua thêm +1.7M +$2.4M
ENSG Giảm -30 -$2.0M
EQX Giảm -4K -$1.9M
TGEN Giảm -6K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OR (đã nộp dưới dạng ORXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 214786 $4546044 34,0%
ECC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 206267 $1670766 -55,5%
EIC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 110725 $1655339 -33,6%
RWAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 141366 $1436279 -27,9%
NMTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1840498 $1429147 -63,3%
FSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 92918 $1425970 -25,8%
NEWT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 121639 $1392772 -1,8%
BXSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51304 $1377000 -10,7%
DTST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 228496 $1169900 -10,1%
PMNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4294552 $1112289 Không còn theo dõi
DUOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 195874 $1104730 28,5%
ASUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 111649 $1089695 -3,8%
MODD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2928168 $1066147 -56,4%
XFLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 149247 $893311 -31,7%
INUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 248825 $873376 Không còn theo dõi
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4277 $845606 -1,2%
BHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 297690 $756073 -36,7%
SACH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 534807 $620377 Không còn theo dõi
GENK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 152221 $593662 -41,5%
ACRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 112028 $525988 -22,4%
BBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54252 $475248 -6,9%
OBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32670 $428970 -18,2%
MSAI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 578000 $372810 1497,2%
CRWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 124331 $371624 -11,2%
SAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14256 $347704 -28,0%
META Ngày 30 tháng 9 năm 2025 453 $334355 1,0%
SAND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25076 $313952 Không còn theo dõi
ARCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14870 $303497 -7,0%
OXLC (đã nộp dưới dạng OXLCXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 63567 $300037 112,6%
SOHO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407125 $285029 Không còn theo dõi
CSWC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12373 $270474 6,4%
ESBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28778 $226489
TIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1980 $217880
SLRC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13385 $216034 -25,2%
NMFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21996 $212042 -25,6%
JJSF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $205542 -18,6%
EFT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15192 $189597 -10,6%
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19336 $175861 22,9%
GMREXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18647 $167026 Không còn theo dõi
CGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14225 $166575 5,3%
MPTIWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 87280 $152740 Không còn theo dõi
HBIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 251849 $142547 1831,8%
WHF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17741 $129291 1,7%
FLL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35675 $114517 -47,5%
FTK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13300 $110789 101,0%
BNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10711 $107556 -22,2%
DLPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 102484 $103509 -4,1%
BEEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41455 $84569 -24,0%
UGRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 223729 $67343 Không còn theo dõi
DAIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21738 $66736 -13,5%
DLHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10262 $59931 -27,8%
BIOX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12625 $56434 -75,5%
EFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4927 $55630 -2,0%
PCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1362 $54181 Không còn theo dõi
VOXR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18000 $52785 59,2%
SGMA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14208 $42340 Không còn theo dõi
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 717 $36288
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $30524 -16,9%
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 268 $26953
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 185 $19035 -32,4%
ASM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2998 $18948 Không còn theo dõi
GAMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3352 $18302 Không còn theo dõi
PULS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 325 $16088
WLDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $15312 -7,0%
JPLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 261 $13622
PLYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 563 $12319 Không còn theo dõi
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 137 $10743
VUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 209 $10406
TCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 550 $9438 -31,8%
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $8710 Không còn theo dõi
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 145 $8489
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 145 $7069 -5,2%
RYN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 276 $5692 -15,4%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41 $5412 23,5%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $5173 24,6%
VPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125 $4813 79,8%
BNCWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 210475 $4715
DE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $4507 7,5%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27 $4444 -9,0%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47 $4418 6,2%
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37 $4390 Không còn theo dõi
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $4067 -4,7%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32 $3977 -7,2%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $3776 -6,4%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26 $3759 11,1%
PSTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $3712 -9,2%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17 $3698 5,6%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $3630 -10,1%
DSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 332 $3596 -11,2%
BRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 266 $3549 -13,5%
DOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17 $3544 -14,7%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24 $3467 -0,5%
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $3384 -11,7%
STX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $3135 -8,1%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $2935 -1,6%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $2905 0,8%
MDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $2864 Không còn theo dõi
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $2737 -2,7%
CMS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35 $2716 -16,3%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29 $2513 12,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37 $2245 2,1%
NXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $1969 -13,9%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32 $1802 -24,0%
CSR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $1650 -4,0%
HASI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $1593 -1,2%
BANX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 82 $1563 3,2%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $1534 -0,1%
POLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 714 $1393 -36,5%
USIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 947 $1288 145,6%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $1148 0,5%
LOAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 232 $1033 -14,4%
LAND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $1020 13,5%
JYNT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66 $585 -18,2%
PXSAW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70800 $539 Không còn theo dõi
FLOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $502
DBA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13 $356
DAIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $253 -26,6%
DTSTW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1787 $90 Không còn theo dõi
AMPGW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 930 $75 Không còn theo dõi