ELCO Management Co., LLC
CIK 1690717 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $226.9M
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6034 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,65%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,29% Ước tính mua $23715178 · bán $11420705
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 61
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
11,5%
Industrials
7,5%
Technology
7,2%
Retail
4,7%
Healthcare
2,0%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
N/A
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
61,5%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $13527427 | 5,96% | 181967 | $284524 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87612g101) | $12495324 | 5,51% | 46600 | $108008 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 16411r208) | $11237055 | 4,95% | 47015 | $-1832079 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29273v100) | $9634668 | 4,25% | 503905 | $31387 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y704) | $9224454 | 4,07% | 49800 | $8419039 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8515257 | 3,75% | 29428 | $1038857 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) | $8495177 | 3,74% | 24043 | $1263150 | Giảm ×5 | ||
| SCHB | $7368611 | 3,25% | 254441 | $2018395 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7158780 | 3,16% | 30036 | $1056052 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $6284497 | 2,77% | 31408 | $861355 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $5864773 | 2,58% | 7854 | $794722 | Tăng ×2 | ||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $5690812 | 2,51% | 56874 | $1106289 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5596583 | 2,47% | 15003 | $242074 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55336v100) | $4773742 | 2,10% | 84746 | $80476 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) | $4243101 | 1,87% | 16862 | $518802 | Giảm ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $3878360 | 1,71% | 174230 | $315229 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3139554 | 1,38% | 12291 | $1336456 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 62913m107) | $3032929 | 1,34% | 190391 | $670748 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $2898674 | 1,28% | 8856 | $320656 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2645731 | 1,17% | 7502 | $196276 | Tăng ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2397592 | 1,06% | 169202 | $-634096 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2301034 | 1,01% | 4398 | $142759 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2163363 | 0,95% | 49437 | $98729 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $2115869 | 0,93% | 11152 | $-7188 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $1993608 | 0,88% | 22714 | $-132694 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1992858 | 0,88% | 54213 | $51893 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65342k105) | $1872272 | 0,83% | 248312 | $123218 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86765k109) | $1794622 | 0,79% | 26587 | $34325 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1771945 | 0,78% | 7914 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26884l109) | $1769285 | 0,78% | 33276 | $-234930 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37954y475) | $1680548 | 0,74% | 41200 | $-174214 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y803) | $1615800 | 0,71% | 8481 | $495453 | Tăng ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1579965 | 0,70% | 17412 | $-193351 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1286612 | 0,57% | 5066 | $87389 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1252965 | 0,55% | 3381 | $152047 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1251911 | 0,55% | 1732 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1250731 | 0,55% | 8529 | $22991 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $1246792 | 0,55% | 3489 | $341266 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1237772 | 0,55% | 13501 | $87082 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78433h675) | $1181232 | 0,52% | 20800 | $674394 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74164m108) | $1136800 | 0,50% | 4000 | $134880 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1103861 | 0,49% | 6278 | $330035 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1095981 | 0,48% | 30427 | $-308427 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353t100) | $1079947 | 0,48% | 14966 | $96160 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92512j106) | $1040876 | 0,46% | 44846 | $967631 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78433h303) | $1031273 | 0,45% | 19425 | $87072 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45866f104) | $1022182 | 0,45% | 8303 | $-365499 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92840m102) | $1020205 | 0,45% | 6431 | $359805 | Tăng ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1017037 | 0,45% | 1426 | $250359 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $990383 | 0,44% | 20837 | $139868 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v100) | $989063 | 0,44% | 5599 | $61309 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $923028 | 0,41% | 4264 | $122131 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14448c104) | $918635 | 0,40% | 12524 | $213972 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $904814 | 0,40% | 9401 | $-27277 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74167b109) | $896012 | 0,39% | 54735 | $-64544 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v104) | $879350 | 0,39% | 17012 | $111769 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $789241 | 0,35% | 9078 | $-62775 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09260d107) | $778858 | 0,34% | 6619 | $-101850 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $763085 | 0,34% | 2823 | $-125774 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74386t105) | $745298 | 0,33% | 31527 | $73722 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654q203) | $706790 | 0,31% | 11500 | $75250 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46641q332) | $704588 | 0,31% | 12475 | $-933464 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00790r104) | $675870 | 0,30% | 4306 | $318235 | Tăng ×2 | ||
| IXJ | $651964 | 0,29% | 6627 | $32074 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65473p105) | $636529 | 0,28% | 13387 | $15811 | Tăng ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $620768 | 0,27% | 1340 | $-108018 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) | $612071 | 0,27% | 1087 | $294539 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v233) | $590869 | 0,26% | 9650 | $64462 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27828n102) | $579957 | 0,26% | 39887 | $-32140 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y209) | $572921 | 0,25% | 3611 | $219444 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72651a207) | $545104 | 0,24% | 22460 | $24055 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $542315 | 0,24% | 6673 | $35366 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $542205 | 0,24% | 3874 | $122588 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46134l105) | $531490 | 0,23% | 17740 | $312321 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 24664t103) | $529986 | 0,23% | 10283 | $22733 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23345m107) | $520927 | 0,23% | 3550 | $96717 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65341b106) | $511633 | 0,23% | 43322 | $-230 | Giảm ×1 | ||
| SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock | $510063 | 0,22% | 8348 | $205844 | Tăng ×1 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $506879 | 0,22% | 78343 | $194861 | Tăng ×1 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $503334 | 0,22% | 16422 | $102125 | Tăng ×3 | ||
| VOOG | $496050 | 0,22% | 6004 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $490756 | 0,22% | 4333 | $-35321 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84252a106) | $482238 | 0,21% | 23140 | $22865 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $479125 | 0,21% | 5168 | $-23050 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 49177j102) | $476087 | 0,21% | 24913 | $50638 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86765q106) | $474705 | 0,21% | 7015 | $132548 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81617j301) | $474485 | 0,21% | 23748 | $36308 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $473550 | 0,21% | 1400 | $50078 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29460x109) | $468785 | 0,21% | 9569 | $-262870 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y605) | $455953 | 0,20% | 8505 | $36061 | |||
| IYW | $454014 | 0,20% | 1800 | $127458 | |||
| IWM | $450675 | 0,20% | 1500 | ||||
| BRKB | $447849 | 0,20% | 895 | $18965 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $436511 | 0,19% | 2362 | $132333 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $434289 | 0,19% | 21123 | $67527 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 49456b101) | $426544 | 0,19% | 13342 | $6011 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68902v107) | $419719 | 0,18% | 5862 | $2254 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45245e109) | $418530 | 0,18% | 10500 | $19425 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46138e628) | $418410 | 0,18% | 4500 | $62370 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46436e718) | $407713 | 0,18% | 4050 | $40 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| WMB | $13527427 | 5,96% | tăng ×4 |
| None | $11237055 | 4,95% | tăng ×3 |
| SCHB | $7368611 | 3,25% | tăng ×6 |
| MSFT | $5596583 | 2,47% | tăng ×4 |
| None | $4773742 | 2,10% | tăng ×3 |
| None | $2898674 | 1,28% | tăng ×3 |
| None | $1615800 | 0,71% | tăng ×4 |
| PG | $1250731 | 0,55% | tăng ×3 |
| None | $1020205 | 0,45% | tăng ×3 |
| None | $612071 | 0,27% | tăng ×3 |
| YORW | $503334 | 0,22% | tăng ×3 |
| None | $426544 | 0,19% | tăng ×4 |
| PROP | $217870 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1771945 | 7914 | 0,78% |
| AMAT | $1251911 | 1732 | 0,55% |
| VOOG | $496050 | 6004 | 0,22% |
| IWM | $450675 | 1500 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31943f200) | $332721 | 25130 | 0,15% |
| BMI | $314417 | 2119 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $283743 | 751 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33767u107) | $276230 | 7123 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19623p101) | $272240 | 13551 | 0,12% |
| HACK | $266522 | 2540 | 0,12% |
| AMD | $250953 | 432 | 0,11% |
| GE | $226114 | 605 | 0,10% |
| MU | $225087 | 195 | 0,10% |
| CVS | $222314 | 2149 | 0,10% |
| ITB | $219408 | 2100 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mua thêm | +41K | +$2.0M |
| — | Mua thêm | +958 | -$1.8M |
| GLW | Giảm | -970 | +$1.3M |
| — | Giảm | -1K | +$1.3M |
| HXL | Mua thêm | +226 | +$1.1M |
| AMZN | Mua thêm | +734 | +$1.1M |
| AAPL | Giảm | -31 | +$1.0M |
| — | Giảm | -16K | -$933K |
| — | Mua thêm | +312 | +$861K |
| — | Mua thêm | +58 | +$795K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54600 | $2145234 | 24,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7675 | $1734780 | -1,2% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3410 | $543963 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2300 | $450478 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1750 | $430780 | Không còn theo dõi |
| HESM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10260 | $398806 | 6,2% |
| WFCPRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 298 | $367818 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $324198 | 16,8% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2050 | $297967 | Không còn theo dõi |
| UTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7250 | $284780 | Không còn theo dõi |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4325 | $280044 | -17,8% |
| DHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1359 | $268457 | 8,2% |
| FAST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5630 | $261232 | 6,5% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2600 | $250380 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3560 | $241190 | 36,3% |
| MAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3070 | $216097 | 16,4% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 369 | $207341 | Không còn theo dõi |
| HACK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2540 | $204140 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 810 | $201415 | -19,9% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2521 | $200067 | 30,9% |
| FFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15114 | $191948 | Không còn theo dõi |
| SFNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $191700 | 21,8% |
| LNKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26884 | $191683 | Không còn theo dõi |
| USA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27884 | $176785 | -4,2% |
| DSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13700 | $168236 | -5,7% |
| GLDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12328 | $107254 | Không còn theo dõi |
| MCN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16823 | $103798 | -6,3% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1600 | $66880 | 60,1% |
| DVAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3426 | $52692 | Không còn theo dõi |
| LESL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57154 | $23999 | -89,2% |