Phân bổ theo ngành

04
Energy 11,2%
Industrials 7,3%
Technology 7,0%
Retail 4,6%
Healthcare 2,5%
Financials 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 61,1%

Danh mục đầy đủ 174 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13527427 5,83% 181967 $284524 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87612g101) $12495324 5,39% 46600 $108008 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 16411r208) $11237055 4,85% 47015 $-1832079 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29273v100) $9634668 4,16% 503905 $31387 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y704) $9224454 3,98% 49800 $8419039 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8515257 3,67% 29428 $1038857 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) $8495177 3,66% 24043 $1263150 Giảm ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7368611 3,18% 254441 $2018395 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7158780 3,09% 30036 $1056052 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) $6284497 2,71% 31408 $861355 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) $5864773 2,53% 7854 $794722 Tăng ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5690812 2,45% 56874 $1106289 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5596583 2,41% 15003 $242074 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55336v100) $4773742 2,06% 84746 $80476 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) $4243101 1,83% 16862 $518802 Giảm ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3878360 1,67% 174230 $315229 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3139554 1,35% 12291 $1336456 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 62913m107) $3032929 1,31% 190391 $670748 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) $2898674 1,25% 8856 $320656 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2645731 1,14% 7502 $196276 Tăng ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2397592 1,03% 169202 $-634096 Giảm ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2301034 0,99% 4398 $142759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2163363 0,93% 49437 $98729 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) $2115869 0,91% 11152 $-7188 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) $1993608 0,86% 22714 $-132694 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1992858 0,86% 54213 $51893 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65342k105) $1872272 0,81% 248312 $123218 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86765k109) $1794622 0,77% 26587 $34325 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1771945 0,76% 7914 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26884l109) $1769285 0,76% 33276 $-234930 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37954y475) $1680548 0,72% 41200 $-174214 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y803) $1615800 0,70% 8481 $495453 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1614083 0,70% 17788 $-159233 Tăng ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1430143 0,62% 10869 $-363387 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1286612 0,55% 5066 $87389 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1252965 0,54% 3381 $152047 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1251911 0,54% 1732 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1250731 0,54% 8529 $22991 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) $1246792 0,54% 3489 $341266 Tăng ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1237772 0,53% 13501 $87082
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78433h675) $1181232 0,51% 20800 $674394 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92512j106) $1159874 0,50% 49973 $206417 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74164m108) $1136800 0,49% 4000 $134880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1103861 0,48% 6278 $330035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1095981 0,47% 30427 $-308427 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353t100) $1079947 0,47% 14966 $96160 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78433h303) $1031273 0,44% 19425 $87072 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45866f104) $1022182 0,44% 8303 $-365499 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92840m102) $1020205 0,44% 6431 $359805 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1017037 0,44% 1426 $250359 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990383 0,43% 20837 $139868 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v100) $989063 0,43% 5599 $61309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923028 0,40% 4264 $122131 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14448c104) $918635 0,40% 12524 $213972 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904814 0,39% 9401 $-27277 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74167b109) $896012 0,39% 54735 $-64544 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v104) $879350 0,38% 17012 $111769
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98419m100) $813994 0,35% 6886 $-91577 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789241 0,34% 9078 $-62775 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09260d107) $778858 0,34% 6619 $-101850 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763085 0,33% 2823 $-125774 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74386t105) $745298 0,32% 31527 $73722 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654q203) $706790 0,30% 11500 $75250 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46641q332) $704588 0,30% 12475 $-933464 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00790r104) $675870 0,29% 4306 $318235 Tăng ×2
IXJ iShares Global Healthcare ETF $651964 0,28% 6627 $32074
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65473p105) $636529 0,27% 13387 $15811 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $629187 0,27% 26129 $-123723 Giảm ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620768 0,27% 1340 $-108018
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) $612071 0,26% 1087 $294539 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v233) $590869 0,25% 9650 $64462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $590009 0,25% 13824 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27828n102) $579957 0,25% 39887 $-32140 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y209) $572921 0,25% 3611 $219444 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72651a207) $545104 0,24% 22460 $24055 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542315 0,23% 6673 $35366 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542205 0,23% 3874 $122588 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46134l105) $531490 0,23% 17740 $312321 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 24664t103) $529986 0,23% 10283 $22733 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23345m107) $520927 0,22% 3550 $96717 Tăng ×1
AWR American States Water Company Common Stock $512389 0,22% 6201 $36210 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65341b106) $511633 0,22% 43322 $-230 Giảm ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510063 0,22% 8348 $205844 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103) $509910 0,22% 5750 $-76226 Giảm ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506879 0,22% 78343 $194861 Tăng ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503334 0,22% 16422 $102125 Tăng ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $496050 0,21% 6004 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490756 0,21% 4333 $-35321 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84252a106) $482238 0,21% 23140 $22865 Giảm ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479125 0,21% 5168 $-23050
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 49177j102) $476087 0,21% 24913 $50638 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86765q106) $474705 0,20% 7015 $132548 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81617j301) $474485 0,20% 23748 $36308 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $473550 0,20% 1400 $50078
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29460x109) $468785 0,20% 9569 $-262870 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y605) $455953 0,20% 8505 $36061
IYW iShares U.S. Technology ETF $454014 0,20% 1800 $127458
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450675 0,19% 1500
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447849 0,19% 895 $18965
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 20112c106) $441921 0,19% 13686 $-5337 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHB $7368611 3,18% tăng ×6
MSFT $5596583 2,41% tăng ×3
None $2898674 1,25% tăng ×3
None $1615800 0,70% tăng ×4
PG $1250731 0,54% tăng ×3
None $612071 0,26% tăng ×3
YORW $503334 0,22% tăng ×3
PROP $217870 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1771945 7914 0,76%
AMAT $1251911 1732 0,54%
BSX $590009 13824 0,25%
VOOG $496050 6004 0,21%
IWM $450675 1500 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31943f200) $332721 25130 0,14%
BMI $314417 2119 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) $283743 751 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33767u107) $276230 7123 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19623p101) $272240 13551 0,12%
HACK $266522 2540 0,11%
AMD $250953 432 0,11%
GE $226114 605 0,10%
MU $225087 195 0,10%
CVS $222314 2149 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Mua thêm +41K +$2.0M
· Mua thêm +958 -$1.8M
GLW Giảm -970 +$1.3M
· Giảm -1K +$1.3M
HXL Mua thêm +226 +$1.1M
AMZN Mua thêm +734 +$1.1M
AAPL Giảm -31 +$1.0M
· Giảm -16K -$933K
· Mua thêm +312 +$861K
· Mua thêm +58 +$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54600 $2145234 15,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7675 $1734780 -4,4%
IYW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2300 $450478 36,0%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1750 $430780 14,3%
HESM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10260 $398806 2,2%
WFCPRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 298 $367818 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $324198 1,5%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7300 $305140 48,8%
UTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7250 $284780 Không còn theo dõi
DHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1359 $268457 11,6%
FAST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5630 $261232 5,5%
ITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $250380
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3560 $241190 26,1%
MAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3070 $216097 7,9%
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 369 $207341
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2540 $204140
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 810 $201415 -24,8%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2521 $200067 21,2%
FFIC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15114 $191948 Không còn theo dõi
SFNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $191700 20,5%
LNKB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26884 $191683 Không còn theo dõi
DVAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12016 $184806 Không còn theo dõi
USA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27884 $176785 -7,5%
DSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13700 $168236 -12,9%
GLDD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12328 $107254 Không còn theo dõi
MCN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16823 $103798 -12,7%
LESL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57154 $23999 -98,1%