NYLIM CBRE Real Assets ETF (IQRA)
$30,55
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$30,41 – $30,76
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,57%
Số lượng vị thế hiệu dụng61,3
Các vị thế trên 1%37
Tài sản ròng
$6.9M
Danh mục nắm giữ
107
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IQRA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$8K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$8K
12 tháng gần nhất
-$8K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 107 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $461K | 6,70 | 1966 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $270K | 3,92 | 265 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $197K | 2,87 | 2522 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $167K | 2,42 | 1522 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $134K | 1,95 | 3519 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $131K | 1,90 | 1828 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $124K | 1,80 | 10972 | EC | IT |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $118K | 1,72 | 930 | EC | CA |
| E.ON SE | · | $115K | 1,67 | 5325 | EC | DE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $113K | 1,63 | 649 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $108K | 1,56 | 623 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $104K | 1,52 | 2964 | EC | US |
| SSE PLC | · | $103K | 1,49 | 3252 | EC | GB |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $102K | 1,48 | 4687 | EC | MX |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $101K | 1,47 | 442 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $101K | 1,46 | 787 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $97K | 1,41 | 796 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $94K | 1,36 | 754 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $91K | 1,32 | 845 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $89K | 1,29 | 265 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $89K | 1,29 | 614 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $87K | 1,26 | 1048 | EC | US |
| RWE AG | · | $85K | 1,24 | 1296 | EC | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 1,19 | 304 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $82K | 1,19 | 1976 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $81K | 1,17 | 2555 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $80K | 1,16 | 1465 | EC | CA |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $79K | 1,14 | 376 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 1,14 | 1731 | EC | FR |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $78K | 1,13 | 274 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $76K | 1,11 | 630 | EC | FR |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $75K | 1,09 | 4766 | EC | HK |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $75K | 1,09 | 974 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $73K | 1,06 | 4549 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | · | $72K | 1,05 | 3444 | EC | AU |
| PG&E CORP | 69331C108 | $72K | 1,04 | 4133 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 1,01 | 2626 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $68K | 0,99 | 2267 | EC | US |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | · | $68K | 0,99 | 77300 | EC | SG |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | · | $68K | 0,98 | 37937 | EC | AU |
| VINCI SA | · | $68K | 0,98 | 479 | EC | FR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $66K | 0,95 | 754 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $60K | 0,88 | 926 | EC | NL |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $59K | 0,86 | 313 | EC | US |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $59K | 0,85 | 11730 | EC | HK |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $57K | 0,83 | 196 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $57K | 0,83 | 603 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $56K | 0,82 | 2244 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $56K | 0,81 | 1107 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $53K | 0,78 | 53440 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,61%Lợi suất TTM
$0,80Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1681 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1871 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1123 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3288 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1837 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2082 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0728 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3141 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2182 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2378 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1358 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2346 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1469 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1585 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $11509478 | 91,32% | 380000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $545220 | 4,33% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537644 | 4,27% | 17751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11297 | 0,09% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |