Logan Capital Large Cap Growth ETF (LCLG)
LCLG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,61% | ▼ -0,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,12% | ▼ -2,12% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.0M | 5,56 | 37291 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.4M | 4,98 | 13774 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4,62 | 16126 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.9M | 4,53 | 5932 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.7M | 4,35 | 25639 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $4.6M | 4,25 | 40244 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.5M | 4,19 | 16618 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3,84 | 11616 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.0M | 3,68 | 6914 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.7M | 3,41 | 9277 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3,07 | 5936 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.2M | 2,93 | 66236 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.9M | 2,68 | 8102 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 2,67 | 40114 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.6M | 2,40 | 2398 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.5M | 2,36 | 14108 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.3M | 2,16 | 11897 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.3M | 2,10 | 9872 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.1M | 1,95 | 10276 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $2.0M | 1,86 | 3365 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.9M | 1,74 | 5084 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $1.8M | 1,72 | 1848608 | STIV | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.7M | 1,55 | 7848 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $1.5M | 1,37 | 1041 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.4M | 1,34 | 5526 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.4M | 1,33 | 3708 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1,17 | 13124 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $1.3M | 1,16 | 6101 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 1,10 | 3527 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1,07 | 3190 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.1M | 1,06 | 2743 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $1.1M | 1,04 | 19851 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 1,03 | 3248 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 0,99 | 10174 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.1M | 0,98 | 2812 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.0M | 0,95 | 2759 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.0M | 0,94 | 6102 | EC | IE |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.0M | 0,94 | 3040 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $883K | 0,82 | 4756 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $872K | 0,81 | 2929 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $847K | 0,79 | 5732 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $803K | 0,75 | 8286 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $768K | 0,71 | 2170 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $715K | 0,66 | 2434 | EC | US |
| Logitech International SA | · | $704K | 0,65 | 6869 | EC | CH |
| FTAI Aviation Ltd | · | $701K | 0,65 | 3405 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $701K | 0,65 | 5068 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $669K | 0,62 | 13227 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $668K | 0,62 | 4568 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $668K | 0,62 | 1413 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0300 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3910 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,6090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $79347070 | 75,45% | 1044931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25287032 | 24,04% | 332524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCB Capital LLC | $357540 | 0,34% | 4702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175437 | 0,17% | 2307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |