Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +11.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +3.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 16,0%
Technology 15,3%
Financials 10,6%
Communication Services 10,5%
Healthcare 8,2%
Retail 6,6%
Consumer Staples 5,0%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
Khác/Chưa xác định 19,4%

Danh mục đầy đủ 114 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4152282 5,06% 47249 $1227430 Tăng ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $3753736 4,57% 147090 $735543 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2125586 2,59% 7045 $728329 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2096025 2,55% 10475 $250661 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2093571 2,55% 7235 $338332 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2068275 2,52% 41045 $530025 Tăng ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1979685 2,41% 12215 $1212821 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1949798 2,37% 11151 $640225 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1911010 2,33% 8018 $278590 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1908049 2,32% 1653 $1248923 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1555912 1,89% 4354 $350611 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1404002 1,71% 3717 $139374 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1356993 1,65% 17501 $-192620 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1322106 1,61% 11256 $384375 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1265452 1,54% 4983 $132978 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1219034 1,48% 2366 $319156 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1198552 1,46% 4763 $204364 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1195912 1,46% 11125 $207969 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1190600 1,45% 7183 $-225245 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1122493 1,37% 26511 $-145304 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1113030 1,36% 2167 $78440 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1103812 1,34% 3263 $899620 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1061033 1,29% 17567 $190857 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1052014 1,28% 1868 $29400 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1036458 1,26% 2934 $220036 Tăng ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1021228 1,24% 19722 $264733 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1019645 1,24% 17629 $54899 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1010070 1,23% 41946 $-106321 Tăng ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $961490 1,17% 20019 $77042 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935009 1,14% 2856 $133263 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919968 1,12% 5086 $115132 Tăng ×1
T AT&T Inc. $909963 1,11% 43960 $-251734 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901198 1,10% 10905 $67915 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $900040 1,10% 6647 $-37687 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $881504 1,07% 12346 $-260181 Tăng ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $874613 1,06% 1042 $470194 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $867553 1,06% 766 $333108 Tăng ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $856517 1,04% 3776 $141208 Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $757977 0,92% 2348 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $751889 0,92% 4426 $233635 Tăng ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $736500 0,90% 3160 $187000 Tăng ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $640527 0,78% 8512 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $639537 0,78% 1388 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $558738 0,68% 3285 $27652 Tăng ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $538137 0,66% 2484 $74059 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $517601 0,63% 6055 $51099 Tăng ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $501495 0,61% 1583 $10497 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $494844 0,60% 1142 $250896
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $468047 0,57% 1765 $54231 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $450815 0,55% 2157 $102427 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447646 0,55% 5508 $39998 Tăng ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $443296 0,54% 347 $27100 Tăng ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $442178 0,54% 7160 $35304 Tăng ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $436845 0,53% 16654 $121137 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436413 0,53% 3396 $37457 Tăng ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $431022 0,52% 2981 $86084 Tăng ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $430395 0,52% 5087 $82939 Tăng ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $406684 0,50% 7052 $128160 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $406415 0,49% 1122 $69144 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $398776 0,49% 1067 $109898 Tăng ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $395918 0,48% 4119 $110933 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $392197 0,48% 1594 $71922 Tăng ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $389739 0,47% 5775 $112690 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $383501 0,47% 3689 $-167244 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $380355 0,46% 4862 $67375 Tăng ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $379028 0,46% 1039 $98756 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $374849 0,46% 3623 $122166 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $373613 0,45% 2952 $-1728 Tăng ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $372145 0,45% 1926 $67826 Tăng ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365729 0,45% 2939 $-9832 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $360017 0,44% 1046 $41009 Tăng ×2
LCLG Advisors Series Trust $357540 0,44% 4702 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353890 0,43% 2413 $51603 Tăng ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $345631 0,42% 6938 $35625 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $343353 0,42% 1015 Tăng ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $339672 0,41% 1169 $61493 Tăng ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $339411 0,41% 905 $80623 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $336373 0,41% 3292 $53478 Tăng ×2
EMHC SPDR SERIES TRUST $332953 0,41% 13088 $115559 Tăng ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $331001 0,40% 2729 $47448 Tăng ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $330589 0,40% 1759 $58400 Tăng ×1
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $328909 0,40% 7516 $63906 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $326954 0,40% 884 $44295 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $326650 0,40% 881 $50217 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $323425 0,39% 759 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $320002 0,39% 1138 $51125 Tăng ×2
TIPX SPDR SERIES TRUST $317325 0,39% 16761 $53434 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $310424 0,38% 609 $-50615 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $309715 0,38% 3816 $801
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $304000 0,37% 6115 $75529 Tăng ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $302087 0,37% 1406 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $299786 0,36% 8101 $-67204 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $297005 0,36% 1607 $7437 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $294974 0,36% 2158 $-135680 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $287685 0,35% 2010 $33668 Tăng ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $282463 0,34% 936 $44382 Tăng ×2
SRLN SSGA Active Trust $281749 0,34% 6993 $73137 Tăng ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $278865 0,34% 5438 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $272100 0,33% 1215 $33567 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $268472 0,33% 2361 $60297 Tăng ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AON $757977 2348 0,92%
AIG $640527 8512 0,78%
ISRG $639537 1388 0,78%
LCLG $357540 4702 0,44%
AXP $343353 1015 0,42%
ETN $323425 759 0,39%
POOL $302087 1406 0,37%
TRMB $278865 5438 0,34%
FTAI $267197 989 0,33%
IVV $227663 304 0,28%
CERY $216426 6474 0,26%
A $214541 1615 0,26%
LOGI $208863 2221 0,25%
KKR $205886 2243 0,25%
ZBRA $200341 761 0,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -298 +$1.2M
SPYM Mua thêm +9K +$1.2M
FLEX Mua thêm +500 +$1.2M
SPAB Mua thêm +29K +$736K
KLAC Mua thêm +6K +$728K
APH Mua thêm +786 +$640K
SPDW Mua thêm +7K +$530K
STRL Mua thêm +49 +$470K
CSCO Giảm -830 +$384K
GOOGL Mua thêm +163 +$351K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1891 $386388 Không còn theo dõi
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1533 $281094 -4,3%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 535 $272970 -1,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1070 $241765 -4,4%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1300 $231075 29,0%
LOGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2092 $209660 14,5%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1525 $207541 47,2%
LPLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 666 $200233 12,3%