iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (HYGW)
$27,89
▼ -0,31 (-1,11%)
Thay đổi 1 ngày
$27,86 – $29,04
Phạm vi 52 tuần
-0,09%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 18 tháng 8 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$3 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,0
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$110.6M
Danh mục nắm giữ
4
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.69%
HYGW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,52% | ▼ -1,64% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$5.8M
12 tháng gần nhất
-$113.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | HYG | 99,87 | ≈$110.5M | 1405100 | 464288513 | 0.3627 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$170K | 170000 | 066922477 | 0.04387 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$332 | 331 | X2f5743ed867 | 0.00008542 | CASH | USD |
| SEP26 HYG US C @ 80 | HYG US.FLEX | -0,03 | ≈-$28K | -14051 | X8af14155195 | -0.003627 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04411 → 0.00008542 (-99,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.04387 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04474 → 0.04411 (-1,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01961 → 0.04474 (-328,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06452 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001393 → -0.01961 (1308,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04645 → 0.06452 (38,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001373 → -0.001393 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1535 → -0.001373 (-100,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003909 → 0.1535 (-4026,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00375 → -0.003909 (4,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003591 → -0.00375 (4,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003432 → -0.003591 (4,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003274 → -0.003432 (4,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0002178 → -0.003274 (1403,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04387 → 0.04645 (5,9%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00005961 → -0.0002178 (265,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01447 → -0.00005961 (-100,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HYG US FLEX | Vị thế đã bán — trước đó là -0.003627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Mới | HYG.FLEX — SEP26 HYG US C @ 80 | Vị thế mới — -0.003627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001958 → 0.01447 (-839,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0018 → -0.001958 (8,8%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001324 → -0.0018 (36,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001165 → -0.001324 (13,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001007 → -0.001165 (15,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008485 → -0.001007 (18,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0006903 → -0.0008485 (22,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04366 → -0.0006903 (-101,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.04387 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 50 khoản thanh toán
11,17%Lợi suất TTM
$3,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | $0,3730 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,3300 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,4720 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,1890 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2370 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,2810 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,4190 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,3870 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,5600 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,3510 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,3300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3580 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,2430 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,3130 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,2240 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,2800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,3610 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,3810 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,3950 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,4240 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,3960 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,5470 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,2290 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,4130 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,3620 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,3930 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,2420 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,4950 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,4500 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,4010 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,8580 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,3800 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,5760 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,5990 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,4900 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,6980 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,7870 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,5860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7310502 | 20,63% | 251220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5385664 | 15,20% | 185074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3524912 | 9,95% | 121131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2464464 | 6,95% | 84690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1379918 | 3,89% | 47395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1377762 | 3,89% | 47346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $1059881 | 2,99% | 36422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $937224 | 2,64% | 32207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $889005 | 2,51% | 30550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $811390 | 2,29% | 27883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $707593 | 2,00% | 24316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $692282 | 1,95% | 23790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685401 | 1,93% | 23553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $629418 | 1,78% | 20725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $624491 | 1,76% | 21460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $500295 | 1,41% | 17192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $462632 | 1,31% | 15898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $392181 | 1,11% | 13477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $391318 | 1,10% | 12784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $378060 | 1,07% | 12021 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $375681 | 1,06% | 12910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370960 | 1,05% | 12748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $358987 | 1,01% | 12336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit X, LLC | $346812 | 0,98% | 11331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $342041 | 0,97% | 11754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335698 | 0,95% | 11536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $328244 | 0,93% | 11128 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $327744 | 0,92% | 11263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $282186 | 0,80% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $255993 | 0,72% | 8797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $247205 | 0,70% | 8495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $228959 | 0,65% | 7868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $228075 | 0,64% | 7872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $223140 | 0,63% | 7668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $139651 | 0,39% | 4799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $89699 | 0,25% | 3004 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $76882 | 0,22% | 2642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75752 | 0,21% | 2603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $41475 | 0,12% | 1355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29100 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $28344 | 0,08% | 974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $17816 | 0,05% | 604 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15865 | 0,04% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15714 | 0,04% | 540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $11523 | 0,03% | 396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,03% | 402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7441 | 0,02% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $7415 | 0,02% | 254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4103 | 0,01% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $3841 | 0,01% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3569 | 0,01% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2400 | 0,01% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2299 | 0,01% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2183 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $378 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |