REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Thay đổi 1 ngày
$29,03 – $43,70
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,27%
Số lượng vị thế hiệu dụng22,0
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$110.1M
Danh mục nắm giữ
84
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CEPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Biến động 1 năm30,76%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,47
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$21.7M
12 tháng gần nhất
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4951645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62810 | EC | SG |
| Chứng khoán không xác định | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 34 khoản thanh toán
42,43%Lợi suất TTM
$13,31Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2600 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2570 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,2550 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,2540 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,2570 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,2590 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2840 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,2840 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,2760 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,2880 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,2780 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $1,1710 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $1,0640 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $1,1140 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $1,2520 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $1,2330 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $1,2280 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $1,4960 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $1,4390 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $1,4140 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $1,4560 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $1,3800 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $1,3880 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $1,3290 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $1,4590 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $1,5780 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $1,6980 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44,40% | 68626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12,52% | 19352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12,34% | 19072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9,40% | 14535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6,35% | 9812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5,92% | 9148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4,92% | 7600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3,98% | 6150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9215 | 0,18% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |