YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Thay đổi 1 ngày
$11,91 – $12,63
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu117,25%
Số lượng vị thế hiệu dụng4,8
Các vị thế trên 1%10
Tài sản ròng
$113.7M
Danh mục nắm giữ
22
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MSFO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$19.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$13.7M
12 tháng gần nhất
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29887000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24993000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18489000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $17.4M | 15,33 | 2520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11760000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $8.8M | 7,76 | 1420 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2419545 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1000 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$772K | -0,68 | -2520 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$10.6M | -9,30 | -1415 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 76 khoản thanh toán
38,91%Lợi suất TTM
$4,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0640 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 1 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,1730 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,3160 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,3180 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,4140 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,4850 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,5500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,5260 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,3340 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2025 | $0,3620 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,3670 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,4130 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2024 | $0,5100 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2024 | $0,5080 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2024 | $0,4330 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2024 | $0,4050 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2024 | $0,3850 |
| Ngày 06 tháng 6 năm 2024 | $0,4800 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2024 | $0,5730 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2024 | $0,7300 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2024 | $0,7610 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2024 | $0,6840 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2024 | $0,5110 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | $0,7820 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2023 | $0,3770 |
| Ngày 06 tháng 10 năm 2023 | $0,2800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77362062 | 97,38% | 5027428 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531541 | 0,67% | 50768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445854 | 0,56% | 42584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326710 | 0,41% | 31204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298395 | 0,38% | 28500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199712 | 0,25% | 19075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124331 | 0,16% | 11875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $106522 | 0,13% | 10174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21206 | 0,03% | 2025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $15496 | 0,02% | 1480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7329 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3317 | 0,00% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2576 | 0,00% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1294 | 0,00% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |