Virtus ETF Trust II (VABS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070567 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $78.6M
- Danh mục nắm giữ
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,95%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,1
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$27.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.5M | 4,46 | 3427538 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 2,70 | 2100000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 2,65 | 2100000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 2,61 | 2049391 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 2,56 | 2000000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 2,41 | 1900000 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 2,10 | 1647825 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,92 | 1495000 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,78 | 1390000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,77 | 1375000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.3M | 1,71 | 1349798 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,68 | 1300000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.3M | 1,67 | 1304861 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $1.3M | 1,60 | 1250000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.3M | 1,60 | 1244304 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,58 | 1246875 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.2M | 1,56 | 1207800 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.2M | 1,54 | 1207218 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,54 | 1200000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,52 | 1185000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.2M | 1,49 | 1170037 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2026-1 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,49 | 1180000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 1,43 | 1092700 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $1.1M | 1,36 | 1056601 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $1.0M | 1,32 | 1023965 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 1,29 | 1005000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $1.0M | 1,29 | 1009990 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 1,28 | 995000 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $1.0M | 1,28 | 990000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $993K | 1,26 | 1000000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $993K | 1,26 | 985000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $971K | 1,24 | 1000000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $914K | 1,16 | 910000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $913K | 1,16 | 896350 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $908K | 1,16 | 900754 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $827K | 1,05 | 825000 | ABS-O | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $824K | 1,05 | 825000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $816K | 1,04 | 814113 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $807K | 1,03 | 800000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $789K | 1,00 | 785000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $788K | 1,00 | 795000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $785K | 1,00 | 800000 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $784K | 1,00 | 785000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $782K | 1,00 | 787641 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,96 | 763497 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $750K | 0,95 | 763979 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,93 | 775000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $609K | 0,78 | 598443 | ABS-O | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |