Cavalier Investments, LLC
CIK 1655543 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.4B
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1352 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -34.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,38%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 20,15% Ước tính mua $615345514 · bán $2470874410
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 34,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 22
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 31
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 22,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
20,5%
Technology
4,0%
Industrials
1,2%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
74,3%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $567545200 | 23,57% | 760000 | Quyền chọn mua | $177341200 | Tăng ×2 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $446111120 | 18,53% | 605800 | Quyền chọn mua | $-304222880 | Giảm ×1 | |
| SMH SMH | $373857300 | 15,53% | 570000 | Quyền chọn mua | $275055120 | Tăng ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229977720 | 9,55% | 312300 | Quyền chọn bán | $-491497280 | Giảm ×1 | |
| SMH SMH | $93464325 | 3,88% | 142500 | Quyền chọn bán | $2330145 | Giảm ×1 | |
| SPY SPY | $74901031 | 3,11% | 100300 | Quyền chọn bán | $-464881169 | Giảm ×1 | |
| XLK XLK | $61919000 | 2,57% | 325000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $44043652 | 1,83% | 231176 | ||||
| XLK XLK | $38104000 | 1,58% | 200000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36016200 | 1,50% | 180000 | Quyền chọn bán | $-21535800 | Giảm ×1 | |
| XLI XLI | $27784500 | 1,15% | 150000 | Quyền chọn mua | $11611500 | Tăng ×1 | |
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $25236000 | 1,05% | 60000 | Quyền chọn mua | $6648500 | Tăng ×3 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $20311296 | 0,84% | 31800 | Quyền chọn mua | $-10010633 | Giảm ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18516529 | 0,77% | 92541 | $10945651 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $18174888 | 0,75% | 24338 | $-77866673 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $17702920 | 0,74% | 296581 | Tăng ×1 | |||
| XLP XLP | $17444700 | 0,72% | 210000 | Quyền chọn mua | $228900 | ||
| XLV XLV | $17128458 | 0,71% | 107957 | $16443349 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $15249000 | 0,63% | 300000 | Quyền chọn mua | $258000 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15044652 | 0,62% | 20430 | $-44488002 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14426489 | 0,60% | 72100 | Quyền chọn mua | $5706489 | Tăng ×1 | |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $14385214 | 0,60% | 166457 | $3120629 | Tăng ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $13443000 | 0,56% | 50000 | Quyền chọn bán | $8833800 | Tăng ×1 | |
| EWY | $12114000 | 0,50% | 60000 | Quyền chọn mua | $-3262250 | Giảm ×1 | |
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $11186869 | 0,46% | 167971 | $9860537 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $10622000 | 0,44% | 200000 | Quyền chọn mua | $-20008000 | Giảm ×1 | |
| VTV | $10277579 | 0,43% | 47160 | $2382687 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $10169023 | 0,42% | 29662 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $9209500 | 0,38% | 25000 | Quyền chọn mua | $-17038190 | Giảm ×1 | |
| GLD | $9209500 | 0,38% | 25000 | Quyền chọn bán | $-51031100 | Giảm ×1 | |
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8993636 | 0,37% | 33451 | $927997 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $7933000 | 0,33% | 50000 | Quyền chọn bán | $-3062750 | Giảm ×1 | |
| XLI XLI | $7870237 | 0,33% | 42489 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $7688759 | 0,32% | 100441 | Tăng ×1 | |||
| IGLD | $6816174 | 0,28% | 323655 | $-1446738 | |||
| SOXX SOXX | $6594702 | 0,27% | 10292 | $3098746 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $6535752 | 0,27% | 10200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| GLD | $6440019 | 0,27% | 17482 | $-4371017 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $5714726 | 0,24% | 64544 | $352077 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5691900 | 0,24% | 30000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $5423223 | 0,23% | 56240 | Tăng ×1 | |||
| XLB XLB | $5319055 | 0,22% | 104644 | $-459076 | Giảm ×1 | ||
| EWY | $5047500 | 0,21% | 25000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $4944898 | 0,21% | 24748 | Tăng ×1 | |||
| XAR | $3917437 | 0,16% | 13804 | $411497 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3902653 | 0,16% | 117232 | $3280633 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3894930 | 0,16% | 117000 | Quyền chọn bán | $-15315070 | Giảm ×1 | |
| GDX GDX | $2859630 | 0,12% | 37901 | $261438 | Tăng ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2842350 | 0,12% | 32697 | $-423292 | Tăng ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2790453 | 0,12% | 32100 | Quyền chọn bán | $-366987 | Tăng ×3 | |
| USO | $2682288 | 0,11% | 25200 | Quyền chọn mua | $-9597337 | Giảm ×1 | |
| XLP XLP | $2255351 | 0,09% | 27150 | $11886 | Giảm ×1 | ||
| URA | $2185000 | 0,09% | 50000 | Quyền chọn mua | $-236500 | ||
| USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 | $1992734 | 0,08% | 46000 | $-658706 | |||
| IGV | $1819701 | 0,08% | 20085 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $1775747 | 0,07% | 26284 | $26447 | Giảm ×6 | ||
| XLF XLF | $1350704 | 0,06% | 25195 | $1080897 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $1121122 | 0,05% | 24727 | $-2533833 | Giảm ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1079000 | 0,04% | 50000 | Quyền chọn mua | $-1191250 | Giảm ×1 | |
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $966000 | 0,04% | 50000 | Quyền chọn mua | $-4650000 | Giảm ×1 | |
| GOOY | $822727 | 0,03% | 61999 | $236419 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $642663 | 0,03% | 2139 | $-196817 | Giảm ×3 | ||
| APLY | $638340 | 0,03% | 55172 | $154734 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $633406 | 0,03% | 11846 | $-4700048 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $605386 | 0,03% | 923 | $-11124737 | Giảm ×5 | ||
| NVDY | $546974 | 0,02% | 43969 | $120983 | Tăng ×4 | ||
| AMZY | $503551 | 0,02% | 47149 | $116672 | Tăng ×4 | ||
| MSFO | $445854 | 0,02% | 42584 | $80216 | Tăng ×4 | ||
| FBY | $400180 | 0,02% | 44638 | $64536 | Tăng ×4 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $202080 | 0,01% | 1988 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TSLA | $25236000 | 1,05% | tăng ×3 |
| TLT | $14385214 | 0,60% | tăng ×4 |
| MSTR | $2842350 | 0,12% | tăng ×3 |
| MSTR | $2790453 | 0,12% | tăng ×3 |
| GOOY | $822727 | 0,03% | tăng ×4 |
| APLY | $638340 | 0,03% | tăng ×4 |
| NVDY | $546974 | 0,02% | tăng ×4 |
| AMZY | $503551 | 0,02% | tăng ×4 |
| MSFO | $445854 | 0,02% | tăng ×4 |
| FBY | $400180 | 0,02% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $61919000 | 325000 | 2,57% |
| XLK | $44043652 | 231176 | 1,83% |
| XLK | $38104000 | 200000 | 1,58% |
| VWO | $17702920 | 296581 | 0,74% |
| MTUM | $10169023 | 29662 | 0,42% |
| XLI | $7870237 | 42489 | 0,33% |
| EFV | $7688759 | 100441 | 0,32% |
| SOXX | $6535752 | 10200 | 0,27% |
| RTX | $5691900 | 30000 | 0,24% |
| VNQ | $5423223 | 56240 | 0,23% |
| EWY | $5047500 | 25000 | 0,21% |
| VLUE | $4944898 | 24748 | 0,21% |
| IGV | $1819701 | 20085 | 0,08% |
| RKLB | $202080 | 1988 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Giảm | -938K | -$491.5M |
| QQQ | Giảm | -694K | -$304.2M |
| SMH | Mua thêm | +312K | +$275.1M |
| SPY | Mua thêm | +160K | +$177.3M |
| QQQ | Giảm | -83K | -$44.5M |
| NVDA | Giảm | -150K | -$21.5M |
| XLE | Giảm | -300K | -$20.0M |
| GLD | Giảm | -36K | -$17.0M |
| IBIT | Giảm | -383K | -$15.3M |
| XLI | Mua thêm | +50K | +$11.6M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 258249 | $75966526 | 8,6% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 235674 | $72594662 | 22,8% |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 295558 | $32765560 | Không còn theo dõi |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19704 | $29012367 | -38,6% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 132878 | $28390713 | -27,5% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101230 | $23269740 | 13,9% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44160 | $21356659 | 30,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $16495500 | 7,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 103310 | $15112187 | 48,3% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83257 | $13431852 | -7,4% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 107628 | $10262330 | -21,2% |
| AVAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55000 | $10067750 | -2,5% |
| VFH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73154 | $9765327 | Không còn theo dõi |
| CRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51200 | $9276416 | 77,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150000 | $9097500 | 14,6% |
| IONQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300000 | $8649000 | -20,2% |
| XNTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30754 | $8545922 | Không còn theo dõi |
| XME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62334 | $6732695 | Không còn theo dõi |
| IAK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45960 | $5896208 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51403 | $5747369 | -12,8% |
| RKLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150354 | $5378163 | 53,5% |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $5081000 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17254 | $4883055 | -17,5% |
| PJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45960 | $4768810 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 125000 | $4593750 | -2,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16991 | $4559705 | -24,6% |
| EWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 125000 | $4431250 | Không còn theo dõi |
| SVOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 260455 | $3995380 | Không còn theo dõi |
| KCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26328 | $3947336 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35780 | $3817726 | Không còn theo dõi |
| EPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46080 | $3719117 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69200 | $3534044 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121470 | $3521415 | 22,6% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18160 | $3260265 | 5,3% |
| NRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19507 | $3132434 | -29,2% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12245 | $3107659 | 6,5% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34421 | $3025606 | Không còn theo dõi |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1628 | $3002292 | -36,2% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20492 | $2950233 | Không còn theo dõi |
| VRSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13497 | $2912844 | -16,8% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48440 | $2847303 | 22,6% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7807 | $2790178 | 20,6% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9444 | $2654425 | Không còn theo dõi |
| IESC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5560 | $2649173 | -8,2% |
| GLDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16312 | $2639282 | |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11675 | $2619286 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7858 | $2607834 | 54,8% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8780 | $2531011 | -70,2% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50100 | $2455401 | -22,4% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $2277000 | 26,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18613 | $2222578 | Không còn theo dõi |
| CPRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 53545 | $2203493 | -12,4% |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27840 | $2195184 | Không còn theo dõi |
| ARGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22761 | $2124057 | Không còn theo dõi |
| ZETA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 104856 | $2079164 | 34,7% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17679 | $1916050 | 37,3% |
| ECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45960 | $1827370 | Không còn theo dõi |
| EPOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50044 | $1822102 | Không còn theo dõi |
| FTDR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31706 | $1754952 | 42,0% |
| VISN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 195012 | $1614699 | -28,1% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14915 | $1614549 | 40,1% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33000 | $1544730 | |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14652 | $1499046 | 29,3% |
| TDG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2015 | $1491645 | -10,0% |
| GWW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1260 | $1244666 | 25,6% |
| PTGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31252 | $1206327 | 214,0% |
| BMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6837 | $1192441 | -15,6% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8395 | $1191251 | 191,0% |
| RJF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8137 | $1130311 | 14,3% |
| FSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10585 | $1126456 | 2,3% |
| MDGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3710 | $1122794 | 13,2% |
| AROC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31932 | $1111234 | -20,7% |
| MOGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6170 | $1069570 | Không còn theo dõi |
| TRGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6074 | $1057362 | 82,7% |
| AMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2787 | $955669 | 14,1% |
| USO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12022 | $908262 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 966 | $888498 | 4,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3798 | $876654 | 23,8% |
| TYL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1617 | $847295 | -24,3% |
| ANF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10837 | $827622 | 30,1% |
| HUBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1896 | $794215 | 43,6% |
| TPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21208 | $769002 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1342 | $767798 | -2,6% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 296 | $753811 | -96,1% |
| ECL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3835 | $753135 | 7,0% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2017 | $712546 | -2,4% |
| GRBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12085 | $682682 | 23,3% |
| WINA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1779 | $644646 | -14,7% |
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2367 | $639658 | 19,9% |
| COLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15962 | $631457 | Không còn theo dõi |
| SWKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7232 | $467404 | -8,9% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1348 | $426035 | 159,2% |
| UVIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39622 | $393446 | Không còn theo dõi |
| TSLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22072 | $314967 | Không còn theo dõi |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1767 | $281377 | -21,6% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2422 | $275163 | 266,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 631 | $254823 | 34,6% |
| VRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2496 | $220828 | 63,1% |