Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19,74
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$19,60 – $20,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MSTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,25% | ▼ -1,88% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$7.7M
12 tháng gần nhất
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1220679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1091229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1100000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1033000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1000000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1000000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1000000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $763K | 1,55 | 762592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479291 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 36 khoản thanh toán
5,09%Lợi suất TTM
$1,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 89,16% | 2211990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 4,16% | 102049 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 3,10% | 76992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 2,09% | 51599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 1,19% | 29557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,29% | 7317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |