Madison ETFs Trust (MSTI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081095 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $49.2M
- Danh mục nắm giữ
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 71,7
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$7.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$17.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $445K | 0,90 | 448905 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $426K | 0,87 | 415000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRMF9 | $423K | 0,86 | 420379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HMM72 | $420K | 0,85 | 419905 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $416K | 0,85 | 418000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUQS3 | $407K | 0,83 | 417059 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $404K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $402K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUHL7 | $395K | 0,80 | 392902 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $394K | 0,80 | 400000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $393K | 0,80 | 400000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $375K | 0,76 | 374191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $369K | 0,75 | 368274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $361K | 0,73 | 364205 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $345K | 0,70 | 344538 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPT8 | $343K | 0,70 | 342470 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPPA0 | $322K | 0,65 | 314507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $318K | 0,65 | 316206 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEG4 | $298K | 0,60 | 300000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $285K | 0,58 | 286642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BQAW9 | $255K | 0,52 | 255156 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $253K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $252K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $252K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,49 | 242493 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $238K | 0,48 | 237865 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137HDJY7 | $228K | 0,46 | 228063 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $222K | 0,45 | 220000 | DBT | US |
| American Express Credit Accoun | 02589BAE0 | $201K | 0,41 | 200000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $194K | 0,39 | 193687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFKT1 | $153K | 0,31 | 153591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31397SD27 | $119K | 0,24 | 120543 | ABS-MBS | US |
| CNH Equipment Trust | 12664QAD6 | $118K | 0,24 | 118000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31394FHV0 | $112K | 0,23 | 109884 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $105K | 0,21 | 104995 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FJX79 | $103K | 0,21 | 103162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AAV0 | $94K | 0,19 | 95930 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374GAC5 | $81K | 0,16 | 81038 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31397SHK3 | $76K | 0,16 | 78178 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XQ91 | $69K | 0,14 | 67909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $61K | 0,12 | 61740 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31396UUY4 | $54K | 0,11 | 53684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,09 | 334723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371LDH9 | $41K | 0,08 | 40544 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $24K | 0,05 | 24377 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $22K | 0,05 | 22914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ANUB9 | $11K | 0,02 | 10554 | ABS-MBS | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63007812 | 55,64% | 3096207 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 39,55% | 2211990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 1,85% | 102049 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 1,38% | 76992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 0,93% | 51599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 0,53% | 29557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,13% | 7317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |