YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16,05
▼ -0,14 (-0,86%)
Thay đổi 1 ngày
$11,53 – $75,90
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu86,03%
Số lượng vị thế hiệu dụng6,0
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$756.7M
Danh mục nắm giữ
28
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MSTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,45% | ▲ +14,20% |
| 3M | ▲ +31,23% | ▲ +58,89% |
| 6M | ▼ -22,76% | ▲ +14,47% |
| YTD | ▼ -45,78% | ▼ -3,69% |
| 1Y | ▼ -77,01% | ▼ -49,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -84,85% | ▲ +44,74% |
Biến động 1 năm70,97%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm2,03
Sharpe 1 năm*-1,71
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$38.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$227.7M
12 tháng gần nhất
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214904000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150141000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126936000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74621000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $28.0M | 3,70 | 45915 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $24.7M | 3,26 | 31250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23613000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10116964 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $522K | 0,07 | 7200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $460K | 0,06 | 2400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $134K | 0,02 | 2500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $12K | 0,00 | 24200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $10K | 0,00 | 20253 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6K | 0,00 | 11670 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4K | 0,00 | 7545 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,00 | 3000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | -16715 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | 0,00 | -2253 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$3K | 0,00 | -3000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$6K | 0,00 | -11200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$8K | 0,00 | -1500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$9K | 0,00 | -18000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$28K | 0,00 | -14000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$331K | -0,04 | -2500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1.1M | -0,15 | -7200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$4.4M | -0,58 | -2400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$34.4M | -4,55 | -45915 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$44.0M | -5,82 | -31250 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 68 khoản thanh toán
138,40%Lợi suất TTM
$22,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | $0,3120 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2840 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,2070 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,2060 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,2120 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,3140 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,5360 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,5550 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,4890 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,5210 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,3050 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,3140 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,3450 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,4380 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,3850 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,3020 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,3610 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,3080 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,3730 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,4300 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,4140 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,3740 |
| Ngày 02 tháng 1 năm 2026 | $0,4090 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,5110 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,3870 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,5860 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,6950 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,6750 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,7400 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,8100 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2025 | $0,8450 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,9600 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $1,0600 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $3,0350 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $5,0550 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $5,4500 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $5,9200 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | $6,1900 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2025 | $7,3550 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | $11,8650 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2025 | $6,6800 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $6,8900 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2025 | $10,1100 |
| Ngày 16 tháng 1 năm 2025 | $11,3950 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $15,4100 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $22,1050 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $20,9900 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2024 | $9,2700 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2024 | $9,7050 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2024 | $11,6600 |
| Ngày 06 tháng 6 năm 2024 | $15,1500 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2024 | $12,6200 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2024 | $20,6450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 88 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16059806 | 34,73% | 550165 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8657617 | 18,72% | 707900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2962069 | 6,41% | 242197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2553869 | 5,52% | 208820 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2478776 | 5,36% | 202680 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2243985 | 4,85% | 183482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750847 | 3,79% | 143160 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1464995 | 3,17% | 119787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1444852 | 3,12% | 118140 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849080 | 1,84% | 69426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478423 | 1,03% | 34100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471392 | 1,02% | 21263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453733 | 0,98% | 37100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403590 | 0,87% | 33000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335317 | 0,73% | 23900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290668 | 0,63% | 22155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267105 | 0,58% | 12048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241898 | 0,52% | 19779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222635 | 0,48% | 18204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218678 | 0,47% | 19000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210017 | 0,45% | 17172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185925 | 0,40% | 15202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173556 | 0,38% | 14191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162414 | 0,35% | 12600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161925 | 0,35% | 13240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157713 | 0,34% | 12896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156080 | 0,34% | 12762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147983 | 0,32% | 12100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $122519 | 0,26% | 10018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122300 | 0,26% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97167 | 0,21% | 7945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87237 | 0,19% | 7133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63705 | 0,14% | 5209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61000 | 0,13% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50957 | 0,11% | 3826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41322 | 0,09% | 2960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35514 | 0,08% | 1668 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32059 | 0,07% | 2598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $30502 | 0,07% | 2493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25758 | 0,06% | 2106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24506 | 0,05% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidFirst Bank | $24460 | 0,05% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22014 | 0,05% | 1800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20436 | 0,04% | 1671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16180 | 0,03% | 1323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14293 | 0,03% | 1102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13820 | 0,03% | 1130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $12071 | 0,03% | 987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11836 | 0,03% | 968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11783 | 0,03% | 963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11741 | 0,03% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11544 | 0,02% | 944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10031 | 0,02% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8692 | 0,02% | 711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $7558 | 0,02% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6014 | 0,01% | 492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5470 | 0,01% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $5340 | 0,01% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4409 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3058 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2708 | 0,01% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2654 | 0,01% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2446 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2358 | 0,01% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2321 | 0,01% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2240 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1724 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1603 | 0,00% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1400 | 0,00% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1192 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0,00% | 10080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |