INSTRUMENTAL WEALTH, LLC
CIK 1976010 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $197.5M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6505 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,12%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,84% Ước tính mua $16737262 · bán $1513317
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 56
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,0%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,9%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $26950441 | 13,64% | 349506 | $4141920 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $26776297 | 13,56% | 194694 | $5493351 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $24115042 | 12,21% | 249690 | $2739754 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $17073997 | 8,64% | 75196 | $1968767 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $14283844 | 7,23% | 19073 | $2317427 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $11494863 | 5,82% | 54025 | $1623451 | Tăng ×5 | ||
| IBDY | $10775213 | 5,46% | 418536 | $1348 | Tăng ×6 | ||
| IWN | $6728240 | 3,41% | 30417 | $1268104 | Tăng ×3 | ||
| IWO | $5195513 | 2,63% | 13188 | $1196006 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3668868 | 1,86% | 18336 | $620074 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3547344 | 1,80% | 12259 | $431805 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $2371082 | 1,20% | 108765 | $2584 | Tăng ×6 | ||
| IBCA | $2350677 | 1,19% | 91787 | $7264 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2066921 | 1,05% | 5541 | $179587 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1891330 | 0,96% | 7935 | $375660 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1605279 | 0,81% | 4543 | $407338 | Tăng ×6 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $1572899 | 0,80% | 90657 | Tăng ×1 | |||
| HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $1566365 | 0,79% | 60060 | $-10210 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1538784 | 0,78% | 4306 | $379279 | Tăng ×4 | ||
| HACK | $1253714 | 0,63% | 11948 | $378758 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1212279 | 0,61% | 2960 | $67348 | Giảm ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1049248 | 0,53% | 51208 | $140131 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1043641 | 0,53% | 2763 | $358046 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998483 | 0,51% | 1719 | $661806 | Tăng ×3 | ||
| CMF | $938140 | 0,47% | 16276 | $164033 | Tăng ×6 | ||
| FTEC | $917810 | 0,46% | 3214 | $261590 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $901255 | 0,46% | 12623 | $625918 | Tăng ×6 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $852572 | 0,43% | 13282 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $808796 | 0,41% | 1436 | $-20759 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $738219 | 0,37% | 1755 | $104013 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $727710 | 0,37% | 5323 | $-124282 | Tăng ×5 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $662931 | 0,34% | 44914 | $472945 | |||
| SMH SMH | $635492 | 0,32% | 969 | $267505 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $623669 | 0,32% | 835 | $105946 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $612062 | 0,31% | 530 | Tăng ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $581449 | 0,29% | 5764 | $206626 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $571445 | 0,29% | 1142 | $56305 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $562482 | 0,28% | 6921 | $57873 | Tăng ×3 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $548933 | 0,28% | 9588 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $543648 | 0,28% | 453 | $196164 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $529332 | 0,27% | 1617 | $80832 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $528112 | 0,27% | 10345 | $-76650 | Tăng ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $519144 | 0,26% | 1649 | $-45883 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $492182 | 0,25% | 1694 | $73654 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $476296 | 0,24% | 1146 | $197064 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $431155 | 0,22% | 2601 | $-82033 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $429314 | 0,22% | 1251 | $94891 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $427994 | 0,22% | 14037 | $3208 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $424897 | 0,22% | 18127 | $12703 | Tăng ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $419936 | 0,21% | 22529 | $57868 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $385219 | 0,20% | 2048 | $67943 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $369258 | 0,19% | 3260 | $-241 | Tăng ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $368711 | 0,19% | 510 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $357357 | 0,18% | 3599 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $354752 | 0,18% | 6021 | $82816 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338335 | 0,17% | 1332 | $17197 | Tăng ×2 | ||
| ETH | $331938 | 0,17% | 22085 | $31555 | Tăng ×2 | ||
| CWB | $327318 | 0,17% | 3036 | $47183 | Giảm ×1 | ||
| FNCL | $319042 | 0,16% | 4167 | $49668 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $306979 | 0,16% | 288 | $104333 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $301643 | 0,15% | 3641 | $61145 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $296609 | 0,15% | 684 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $290748 | 0,15% | 2475 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) | $266499 | 0,13% | 29710 | Tăng ×1 | |||
| NFRA | $266112 | 0,13% | 4150 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $265572 | 0,13% | 414 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $260360 | 0,13% | 4362 | $26580 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258727 | 0,13% | 1430 | Tăng ×1 | |||
| ICOW | $256546 | 0,13% | 6163 | $-4291 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $250549 | 0,13% | 488 | $-614 | Giảm ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $245948 | 0,12% | 2718 | $4404 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $245844 | 0,12% | 658 | Tăng ×1 | |||
| VOX | $245820 | 0,12% | 1336 | $27520 | Tăng ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $243778 | 0,12% | 1435 | ||||
| EFV | $242822 | 0,12% | 3172 | $19252 | Tăng ×2 | ||
| MSTY | $241898 | 0,12% | 19779 | $-62444 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $241382 | 0,12% | 1419 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $240068 | 0,12% | 249 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239526 | 0,12% | 1864 | $29594 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $232186 | 0,12% | 1359 | Tăng ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $228840 | 0,12% | 829 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $226762 | 0,11% | 752 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224545 | 0,11% | 240 | $-2594 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $217066 | 0,11% | 1555 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $215829 | 0,11% | 2612 | $596 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211801 | 0,11% | 842 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $211766 | 0,11% | 426 | Tăng ×1 | |||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $175375 | 0,09% | 14578 | $14671 | Tăng ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $174572 | 0,09% | 17405 | $-13643 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $26950441 | 13,64% | tăng ×6 |
| IVW | $26776297 | 13,56% | tăng ×6 |
| IEFA | $24115042 | 12,21% | tăng ×6 |
| IVE | $17073997 | 8,64% | tăng ×6 |
| IVV | $14283844 | 7,23% | tăng ×6 |
| RSP | $11494863 | 5,82% | tăng ×5 |
| IBDY | $10775213 | 5,46% | tăng ×6 |
| IWN | $6728240 | 3,41% | tăng ×3 |
| IWO | $5195513 | 2,63% | tăng ×5 |
| NVDA | $3668868 | 1,86% | tăng ×4 |
| IBDV | $2371082 | 1,20% | tăng ×6 |
| IBCA | $2350677 | 1,19% | tăng ×3 |
| GOOG | $1605279 | 0,81% | tăng ×6 |
| GOOGL | $1538784 | 0,78% | tăng ×4 |
| ICLN | $1049248 | 0,53% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RIVN | $1572899 | 90657 | 0,80% |
| CNC | $852572 | 13282 | 0,43% |
| MU | $612062 | 530 | 0,31% |
| TSN | $548933 | 9588 | 0,28% |
| AMAT | $368711 | 510 | 0,19% |
| NOW | $357357 | 3599 | 0,18% |
| LRCX | $296609 | 684 | 0,15% |
| CSCO | $290748 | 2475 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) | $266499 | 29710 | 0,13% |
| NFRA | $266112 | 4150 | 0,13% |
| SOXX | $265572 | 414 | 0,13% |
| PM | $258727 | 1430 | 0,13% |
| GE | $245844 | 658 | 0,12% |
| ANET | $243778 | 1435 | 0,12% |
| XMMO | $241382 | 1419 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 104305 | $4512220 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 78859 | $1990807 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5144 | $552300 | Không còn theo dõi |
| TSLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61391 | $510774 | Không còn theo dõi |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26833 | $392833 | Không còn theo dõi |
| SNV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8619 | $381053 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4941 | $298418 | |
| FETH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8109 | $298177 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3388 | $292355 | 42,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1116 | $286747 | -26,9% |
| FENY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8026 | $273046 | Không còn theo dõi |
| SLDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14705 | $264690 | 14,7% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 458 | $253553 | 1,1% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1623 | $237412 | 49,7% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 695 | $228576 | -4,2% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3627 | $226927 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1383 | $219123 | 40,3% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2514 | $218704 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 647 | $212546 | -24,6% |
| FENY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8700 | $208621 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2963 | $206592 | 6,4% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 613 | $205135 | -12,8% |
| RIOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10672 | $129131 | 6,5% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 234221 | $120975 | -44,7% |