Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,0%
Communication Services 2,7%
Financials 2,1%
Healthcare 2,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 81,6%

Danh mục đầy đủ 89 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IJH iShares Trust $26950441 13,64% 349506 $4141920 Tăng ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $26776297 13,56% 194694 $5493351 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24115042 12,21% 249690 $2739754 Tăng ×6
IVE iShares Trust $17073997 8,64% 75196 $1968767 Tăng ×6
IVV iShares Trust $14283844 7,23% 19073 $2317427 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11494863 5,82% 54025 $1623451 Tăng ×5
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $10775213 5,46% 418536 $1348 Tăng ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6728240 3,41% 30417 $1268104 Tăng ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5195513 2,63% 13188 $1196006 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3668868 1,86% 18336 $620074 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3547344 1,80% 12259 $431805 Giảm ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $2371082 1,20% 108765 $2584 Tăng ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $2350677 1,19% 91787 $7264 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2066921 1,05% 5541 $179587 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1891330 0,96% 7935 $375660 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1605279 0,81% 4543 $407338 Tăng ×6
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1572899 0,80% 90657 Tăng ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $1566365 0,79% 60060 $-10210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1538784 0,78% 4306 $379279 Tăng ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1253714 0,63% 11948 $378758 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1212279 0,61% 2960 $67348 Giảm ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1049248 0,53% 51208 $140131 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1043641 0,53% 2763 $358046 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998483 0,51% 1719 $661806 Tăng ×3
CMF iShares Trust $938140 0,47% 16276 $164033 Tăng ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $917810 0,46% 3214 $261590 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $901255 0,46% 12623 $625918 Tăng ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $852572 0,43% 13282 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $808796 0,41% 1436 $-20759 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $738219 0,37% 1755 $104013 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727710 0,37% 5323 $-124282 Tăng ×5
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $662931 0,34% 44914 $472945
SMH SMH $635492 0,32% 969 $267505 Tăng ×4
SPY SPY $623669 0,32% 835 $105946 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $612062 0,31% 530 Tăng ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $581449 0,29% 5764 $206626 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $571445 0,29% 1142 $56305 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562482 0,28% 6921 $57873 Tăng ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $548933 0,28% 9588 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543648 0,28% 453 $196164 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529332 0,27% 1617 $80832 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $528112 0,27% 10345 $-76650 Tăng ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $519144 0,26% 1649 $-45883 Giảm ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $492182 0,25% 1694 $73654 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $476296 0,24% 1146 $197064 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431155 0,22% 2601 $-82033 Tăng ×2
V Visa Inc. $429314 0,22% 1251 $94891 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $427994 0,22% 14037 $3208 Tăng ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $424897 0,22% 18127 $12703 Tăng ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $419936 0,21% 22529 $57868 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $385219 0,20% 2048 $67943 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $369258 0,19% 3260 $-241 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368711 0,19% 510 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $357357 0,18% 3599 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $354752 0,18% 6021 $82816 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338335 0,17% 1332 $17197 Tăng ×2
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $331938 0,17% 22085 $31555 Tăng ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $327318 0,17% 3036 $47183 Giảm ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $319042 0,16% 4167 $49668 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $306979 0,16% 288 $104333 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $301643 0,15% 3641 $61145 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $296609 0,15% 684 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $290748 0,15% 2475 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) $266499 0,13% 29710 Tăng ×1
NFRA FlexShares Trust $266112 0,13% 4150 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $265572 0,13% 414 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $260360 0,13% 4362 $26580 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258727 0,13% 1430 Tăng ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $256546 0,13% 6163 $-4291 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250549 0,13% 488 $-614 Giảm ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $245948 0,12% 2718 $4404 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $245844 0,12% 658 Tăng ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $245820 0,12% 1336 $27520 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $243778 0,12% 1435
EFV iShares Trust $242822 0,12% 3172 $19252 Tăng ×2
MSTY Tidal Trust II $241898 0,12% 19779 $-62444 Tăng ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $241382 0,12% 1419 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240068 0,12% 249 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239526 0,12% 1864 $29594 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $232186 0,12% 1359 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $228840 0,12% 829 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226762 0,11% 752 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224545 0,11% 240 $-2594 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $217066 0,11% 1555 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $215829 0,11% 2612 $596 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211801 0,11% 842 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $211766 0,11% 426 Tăng ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $175375 0,09% 14578 $14671 Tăng ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $174572 0,09% 17405 $-13643 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $26950441 13,64% tăng ×6
IVW $26776297 13,56% tăng ×6
IEFA $24115042 12,21% tăng ×6
IVE $17073997 8,64% tăng ×6
IVV $14283844 7,23% tăng ×6
RSP $11494863 5,82% tăng ×5
IBDY $10775213 5,46% tăng ×6
IWN $6728240 3,41% tăng ×3
IWO $5195513 2,63% tăng ×5
NVDA $3668868 1,86% tăng ×4
IBDV $2371082 1,20% tăng ×6
IBCA $2350677 1,19% tăng ×3
GOOG $1605279 0,81% tăng ×6
GOOGL $1538784 0,78% tăng ×4
ICLN $1049248 0,53% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RIVN $1572899 90657 0,80%
CNC $852572 13282 0,43%
MU $612062 530 0,31%
TSN $548933 9588 0,28%
AMAT $368711 510 0,19%
NOW $357357 3599 0,18%
LRCX $296609 684 0,15%
CSCO $290748 2475 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) $266499 29710 0,13%
NFRA $266112 4150 0,13%
SOXX $265572 414 0,13%
PM $258727 1430 0,13%
GE $245844 658 0,12%
ANET $243778 1435 0,12%
XMMO $241382 1419 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVW Mua thêm +7K +$5.5M
IJH Mua thêm +12K +$4.1M
IEFA Mua thêm +14K +$2.7M
IVV Mua thêm +754 +$2.3M
IVE Mua thêm +4K +$2.0M
RSP Mua thêm +3K +$1.6M
IWN Mua thêm +2K +$1.3M
IWO Mua thêm +443 +$1.2M
AMD Mua thêm +64 +$662K
NFLX Mua thêm +10K +$626K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CALF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 104305 $4512220
IBDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78859 $1990807
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5144 $552300
TSLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61391 $510774 -44,6%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26833 $392833 Không còn theo dõi
SNV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8619 $381053 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4941 $298418 -2,2%
FETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8109 $298177
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3388 $292355 32,6%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1116 $286747 -26,9%
FENY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8026 $273046
SLDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14705 $264690 24,6%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 458 $253553 -1,1%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1623 $237412 62,3%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 695 $228576 -20,3%
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3627 $226927
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1383 $219123 57,9%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2514 $218704
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 647 $212546 -16,8%
FENY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8700 $208621
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2963 $206592 1,6%
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 613 $205135 -25,0%
RIOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10672 $129131 1,5%
UP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 234221 $120975 -61,8%