Invesco International Growth Focus ETF (MTRA)
$26,62
▲ +0,06 (+0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$25,88 – $27,49
Phạm vi 52 tuần
+0,18%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$1.6M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu37,59%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,6
Các vị thế trên 1%47
Tài sản ròng
$139.6M
Danh mục nắm giữ
54
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MTRA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$8.6M
12 tháng gần nhất
+$127.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Y84629107 | $13.1M | 9,38 | 177000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | N07059202 | $8.5M | 6,06 | 5144 | EC | NL |
| Siemens AG | D69671218 | $5.9M | 4,20 | 17919 | EC | DE |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | Y1R48E113 | $4.0M | 2,90 | 51127 | EC | CN |
| Lonza Group AG | H50524133 | $3.9M | 2,78 | 5574 | EC | CH |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | J44497105 | $3.7M | 2,63 | 164654 | EC | JP |
| Airbus SE | N0280G100 | $3.5M | 2,51 | 14954 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | K72807140 | $3.4M | 2,41 | 71416 | EC | DK |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $3.3M | 2,37 | 60181 | EC | IN |
| Invesco Private Prime Fund | · | $3.3M | 2,35 | 3275317 | STIV | US |
| Allegro.eu S.A. | · | $3.2M | 2,27 | 263336 | EC | LU |
| Schneider Electric SE | F86921107 | $3.1M | 2,25 | 9362 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $3.1M | 2,23 | 103853 | EC | IN |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | F8005V210 | $3.0M | 2,15 | 15555 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont S.A. | H25662182 | $2.9M | 2,08 | 12308 | EC | CH |
| Hitachi, Ltd. | J20454112 | $2.9M | 2,06 | 87714 | EC | JP |
| SK hynix Inc. | Y8085F100 | $2.9M | 2,05 | 2516 | EC | KR |
| UBS Group AG | · | $2.8M | 2,01 | 53234 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | G1510J102 | $2.7M | 1,93 | 44527 | EC | GB |
| Keyence Corp. | J32491102 | $2.7M | 1,90 | 5303 | EC | JP |
| Tesco PLC | G8T67X102 | $2.6M | 1,86 | 395124 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd. | G87572163 | $2.6M | 1,86 | 42399 | EC | KY |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $2.5M | 1,79 | 12169 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $2.5M | 1,78 | 10626 | EC | US |
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | P0448R103 | $2.4M | 1,73 | 210812 | EC | MX |
| Banco Santander S.A. | E19790109 | $2.4M | 1,73 | 169877 | EC | ES |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.4M | 1,71 | 21252 | EC | GB |
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $2.4M | 1,69 | 2356833 | STIV | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $2.3M | 1,67 | 26301 | EC | CA |
| BAE Systems PLC | G06940103 | $2.3M | 1,65 | 81698 | EC | GB |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $2.3M | 1,64 | 65332 | EC | IL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | G76225104 | $2.3M | 1,63 | 114039 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | G7727C186 | $2.2M | 1,60 | 79890 | EC | IE |
| Straumann Holding AG | · | $2.1M | 1,51 | 17048 | EC | CH |
| HSBC Holdings PLC | G4634U169 | $2.1M | 1,50 | 98716 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.0M | 1,46 | 11989 | EC | GB |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $2.0M | 1,41 | 10223 | EC | US |
| Air Liquide S.A. | F01764103 | $1.8M | 1,26 | 8978 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $1.7M | 1,23 | 14035 | EC | KY |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 1,22 | 9332 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718100 | $1.6M | 1,15 | 9260 | EC | KR |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | B639CJ108 | $1.6M | 1,15 | 18588 | EC | BE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,10 | 14336 | EC | KY |
| Erste Group Bank AG | A19494102 | $1.5M | 1,08 | 11534 | EC | AT |
| IMCD N.V. | N4447S106 | $1.5M | 1,06 | 13579 | EC | NL |
| Halma PLC | G42504103 | $1.4M | 1,03 | 30005 | EC | GB |
| Advantest Corp. | J00210104 | $1.4M | 1,01 | 7163 | EC | JP |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $1.4M | 0,99 | 6342 | EC | CH |
| Orsted A/S | K7653Q105 | $1.3M | 0,96 | 60494 | EC | DK |
| Invesco Private Government Fund | · | $1.3M | 0,91 | 1273015 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08458 → 0.1053 (24,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2268 → -0.000001333 (-100,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03721 → 0.03798 (2,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | 6857 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001628 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003855 → 0.003971 (3,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AC* — Arca Continental SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04 → 0.03516 (-12,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001115 → 0.001145 (2,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09158 → 0.08458 (-7,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.2268 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003997 → 0.003257 (-18,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007706 → 0.003855 (400,2%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00003816 → -0.00003737 (-2,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002033 → 0.00001952 (-4,0%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1195 → 0.09158 (-23,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004488 → 0.003997 (-10,9%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Mới | RTO — Rentokil Initial PLC | Vị thế mới — 0.01895 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000153 → 0.000155 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006455 → -0.00000000969 (-100,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1117 → 0.1195 (7,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000155 → 0.000153 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005565 → -0.00003816 (-106,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001346 → 0.00002033 (-98,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1302 → 0.1117 (-14,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007283 → 0.0007364 (1,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001398 → 0.001414 (1,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03682 → 0.03721 (1,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01037 → 0.01048 (1,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002981 → 0.0005565 (-81,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002541 → 0.001346 (-47,0%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03946 → 0.1302 (230,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007369 → 0.0007283 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001415 → 0.001398 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03725 → 0.03682 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009703 → 0.01037 (6,8%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 6857 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001358 → 0.00001628 (-98,8%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARGX — Argenx SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002422 → 0.0002417 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004991 → 0.005424 (8,7%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIM — Sartorius Stedim Biotech | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002951 → 0.003183 (7,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00003865 → 0.002981 (-7813,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002571 → 0.002541 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IMCD — IMCD NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003056 → 0.003523 (15,3%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07845 → 0.03946 (-49,7%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02665 → -0.02634 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ONC — BeOne Medicines Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004363 → 0.0004357 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAP — SAP SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002018 → 0.002495 (23,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005452 → 0.0005389 (-1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SU — Schneider Electric SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001776 → 0.001614 (-9,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001568 → 0.000155 (-1,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — CASH COLLATERAL | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001598 → -0.0001579 (-1,2%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002057 → 0.002571 (12400,4%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007743 → 0.07845 (913,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001756 → 0.001415 (-19,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009867 → 0.0007706 (-21,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08864 → 0.007743 (-91,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ORSTED — Orsted AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0127 → 0.01581 (24,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002732 → 0.0001568 (-42,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | 2684211D | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0124 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAN — Banco Santander SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03224 → 0.0368 (14,2%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Vị thế mới — 0.0124 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001569 → 0.0002732 (74,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00119 → 0.00002057 (-98,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08705 → 0.08864 (1,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002057 → 0.00119 (5684,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09438 → 0.08705 (-7,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001431 → 0.0001569 (-209,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007327 → 0.0007369 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001745 → 0.001756 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03706 → 0.03725 (0,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009645 → 0.009703 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNY | Vị thế mới — 0.01273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04018 → 0.09438 (134,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007371 → 0.0007327 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001757 → 0.001745 (-0,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03728 → 0.03706 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009702 → 0.009645 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARGX — Argenx SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002424 → 0.0002422 (-0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.000000009804 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00003875 → -0.00003865 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002068 → 0.00002057 (-0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04011 → 0.04018 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.02665 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000005128 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOVOB — Novo Nordisk A/S | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01355 → 0.01266 (-6,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005484 → 0.0005452 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000144 → -0.0001431 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — CASH COLLATERAL | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001607 → -0.0001598 (-0,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | EPAM — EPAM Systems Inc | Vị thế mới — 0.001377 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001795 → 0.001136 (-36,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07751 → 0.04011 (-48,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ONC — BeOne Medicines Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003602 → 0.0004363 (21,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004219 → -0.000144 (-103,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07679 → 0.07751 (0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9892 → -0.0000005128 (-100,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.004219 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Mới | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.9892 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001578 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Mới | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Vị thế mới — 0.07679 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08428 → 0.0001578 (-100,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001374 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AU — Anglogold Ashanti Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002852 → 0.003309 (16,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IMCD — IMCD NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002576 → 0.003056 (18,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1071 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Mới | ONC — BeOne Medicines Ltd | Vị thế mới — 0.0003602 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SAP — SAP SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00177 → 0.002018 (14,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001578 → -0.08428 (-53512,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001882 → 0.0001578 (-16,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0842 → 0.1071 (27,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001578 → 0.0001882 (19,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 700 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004345 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001086 → 0.001115 (2,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00001058 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0369 → 0.0842 (128,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02425 → 0.02683 (10,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003099 → 0.003318 (7,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1174 → 0.0369 (-68,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03719 → 0.03728 (0,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 6857 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001359 → 0.001358 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ARGX — Argenx SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04322 → 0.1174 (171,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LONN — Lonza Group AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — CASH COLLATERAL | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 700 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008046 → 0.004345 (-46,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002017 → 0.001795 (-11,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Vị thế mới — 0.04322 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 6501 — Hitachi Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01664 → 0.01894 (13,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ABI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003068 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001056 → 0.001086 (2,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002663 → 0.003099 (16,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HSBA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01352 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004033 → 0.004488 (11,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ORSTED — Orsted AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01148 → 0.0127 (10,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02164 → 0.02425 (12,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SE — Sea Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00272 → 0.00314 (15,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SIE — Siemens AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0034 → 0.003568 (4,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01779 → -0.1263 (610,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AU — Anglogold Ashanti Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002295 → 0.002852 (24,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | CAD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000002846 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1388 → -0.01779 (-87,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001704 → 0.001374 (-19,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | DG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001594 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HSBA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01873 → 0.01352 (-27,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05192 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09038 → 0.05192 (-42,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Mới | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Vị thế mới — 0.0006072 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ABI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003527 → 0.003068 (-13,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AZN — AstraZeneca PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002275 → 0.001423 (-37,4%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03359 → 0.03719 (10,7%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002309 → 0.002112 (-8,5%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4472 → 0.09038 (-79,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ASML — ASML Holding NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009758 → 0.001056 (8,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02196 → 0.4472 (1936,4%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002282 → 0.001757 (-23,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Đã bán | 298040 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00004896 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | 6857 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002441 → 0.001359 (-44,3%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Đã bán | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0006131 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng | AC* — Arca Continental SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03609 → 0.04 (10,8%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng | BATS — British American Tobacco PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002576 → 0.008449 (228,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06575 → 0.02196 (-66,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002965 → 0.004033 (36,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng | RYA — Ryanair Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01328 → 0.01516 (14,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | SU — Schneider Electric SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002651 → 0.001776 (-33,0%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng | AC* — Arca Continental SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02841 → 0.03609 (27,0%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004407 → 0.004991 (13,2%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng | IBN — ICICI Bank Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01802 → 0.01971 (9,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3601 → 0.06575 (-81,7%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng | SE — Sea Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002343 → 0.00272 (16,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng | TEVA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01077 → 0.0124 (15,1%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002261 → 0.002282 (0,9%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03321 → 0.03359 (1,1%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm | CAD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3871 → 0.3601 (-7,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng | CAD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7128 → 0.3871 (-45,7%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK hynix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 317
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,68%Lợi suất TTM
$0,18Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $144060217 | 97,92% | 5229046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2048838 | 1,39% | 74368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $704591 | 0,48% | 25575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309800 | 0,21% | 11245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |