Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
$27,95
▲ +0,30 (+1,09%)
Thay đổi 1 ngày
$25,45 – $30,99
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng57,1
Các vị thế trên 1%54
Tài sản ròng
$142.1M
Danh mục nắm giữ
63
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SMCO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| 6M | ▲ +2,14% | ▲ +2,14% |
| YTD | ▲ +4,29% | ▲ +4,29% |
| 1Y | ▲ +2,97% | ▲ +3,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +21,78% | ▲ +23,52% |
Biến động 1 năm22,69%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,33
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$4.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$13.5M
12 tháng gần nhất
+$11.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $4.0M | 2,82 | 24129 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.9M | 2,75 | 12498 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.8M | 2,64 | 9352 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $3.6M | 2,55 | 23527 | EC | GB |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $3.6M | 2,53 | 35698 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.5M | 2,44 | 5298 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $3.4M | 2,39 | 9959 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.2M | 2,29 | 60967 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.2M | 2,23 | 22196 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $3.1M | 2,16 | 8343 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $3.0M | 2,09 | 60584 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.9M | 2,07 | 129437 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $2.8M | 1,98 | 116069 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 1,97 | 22430 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.8M | 1,96 | 42895 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.8M | 1,94 | 43157 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $2.7M | 1,93 | 46302 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.7M | 1,88 | 27310 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $2.6M | 1,86 | 11582 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $2.6M | 1,84 | 11822 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.6M | 1,84 | 22684 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.6M | 1,83 | 37917 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,77 | 3158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 1,74 | 9677 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.4M | 1,71 | 6434 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.4M | 1,69 | 40237 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.3M | 1,65 | 5760 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $2.3M | 1,62 | 7182 | EC | BM |
| Magnite Inc | 55955D100 | $2.3M | 1,61 | 118364 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.2M | 1,57 | 8859 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.2M | 1,56 | 14404 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 1,54 | 16238 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $2.2M | 1,53 | 32383 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.1M | 1,51 | 7194 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $2.1M | 1,45 | 53611 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $2.0M | 1,40 | 60875 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.9M | 1,37 | 34752 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.9M | 1,36 | 15434 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.9M | 1,34 | 11273 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.9M | 1,34 | 10896 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.8M | 1,27 | 8659 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.8M | 1,25 | 22430 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1,23 | 9999 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1,23 | 24154 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1,20 | 23765 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $1.7M | 1,19 | 22280 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.7M | 1,17 | 216047 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.7M | 1,17 | 36689 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.6M | 1,13 | 50688 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.6M | 1,13 | 4608 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,97%Lợi suất TTM
$0,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19,24% | 461501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15,05% | 361007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14,37% | 343476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9,55% | 229066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9,52% | 228358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6,57% | 157569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5,81% | 139304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5,10% | 122411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4,83% | 115901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2379498 | 3,20% | 76758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2,23% | 53378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746666 | 1,00% | 24086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 0,99% | 23675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0,82% | 19717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0,80% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0,47% | 11244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0,29% | 7039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0,08% | 1948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0,05% | 1373 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0,02% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0,01% | 146864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |