iShares Trust (IBID)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080887 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$5.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $96.9M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.1% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,7
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$27.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$53.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CFR7 | $24.0M | 24,81 | 23648994 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEJ6 | $23.5M | 24,26 | 23587874 | DBT | US |
| United States of America | 9128282L3 | $20.8M | 21,51 | 20814592 | DBT | US |
| United States of America | 912828V49 | $18.6M | 19,23 | 18569169 | DBT | US |
| United States of America | 912810PS1 | $9.5M | 9,83 | 9354977 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $229K | 0,24 | 228515 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0 → 0.0001373 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008675 → 0.007092 (-18,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.563 → 2.535 (-1,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.703 → 5.642 (-1,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.08 → 5.026 (-1,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.502 → 6.432 (-1,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.485 → 6.416 (-1,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001508 → 0 (-100,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.536 → 2.563 (1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.644 → 5.703 (1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.027 → 5.08 (1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.435 → 6.502 (1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.418 → 6.485 (1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002102 → -0.001508 (-28,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008383 → 0.008675 (3,5%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00181 → -0.002102 (16,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05508 → 0.008383 (-84,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.592 → 2.536 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.768 → 5.644 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.137 → 5.027 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.575 → 6.435 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.558 → 6.418 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04621 → -0.00181 (-96,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.534 → 2.592 (2,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.641 → 5.768 (2,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.024 → 5.137 (2,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.436 → 6.575 (2,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.419 → 6.558 (2,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04651 → -0.04621 (-0,6%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.39 → 6.436 (0,7%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.407 → 6.419 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0 → -0.04651 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.532 → 2.534 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.635 → 5.641 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.019 → 5.024 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.383 → 6.39 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.401 → 6.407 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 2.529 → 2.532 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.629 → 5.635 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Cổ phiếu/cổ phần: 5.014 → 5.019 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.377 → 6.383 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 6.394 → 6.401 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.05508 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Vị thế mới — 2.529 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Vị thế mới — 5.629 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Vị thế mới — 5.014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Vị thế mới — 6.377 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Vị thế mới — 6.394 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9587173 | 25,92% | 365365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6528514 | 17,65% | 248800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4492078 | 12,14% | 171192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1891143 | 5,11% | 72071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1882753 | 5,09% | 71753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1581616 | 4,28% | 60275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383058 | 3,74% | 52708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $1351334 | 3,65% | 51499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1208509 | 3,27% | 46056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1017541 | 2,75% | 38778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $852770 | 2,31% | 32499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $655974 | 1,77% | 24999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $504426 | 1,36% | 19223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MKT Advisors LLC | $484844 | 1,31% | 18880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453920 | 1,23% | 17299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $444112 | 1,20% | 16925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396909 | 1,07% | 15126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366410 | 0,99% | 13964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349882 | 0,95% | 13334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301330 | 0,81% | 11484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $256418 | 0,69% | 9772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First National Trust Co | $249673 | 0,68% | 9515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243796 | 0,66% | 9291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $236443 | 0,64% | 9011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $70402 | 0,19% | 2683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40088 | 0,11% | 1535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35476 | 0,10% | 1352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30228 | 0,08% | 1152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30176 | 0,08% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26240 | 0,07% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22981 | 0,06% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quent Capital, LLC | $10496 | 0,03% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |