Tidal Trust III (LGDX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000090660 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $137.9M
- Danh mục nắm giữ
- 257
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,9
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$11K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$11K
- 12 tháng gần nhất
- +$42.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 257 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.5M | 8,37 | 57811 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.4M | 6,11 | 20673 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 5,02 | 25506 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.2M | 4,47 | 16037 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.2M | 3,79 | 12513 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.0M | 3,62 | 13055 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.3M | 2,41 | 3557 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.0M | 2,19 | 11377 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.9M | 2,11 | 4763 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,01 | 7263 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 1,71 | 25765 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.9M | 1,37 | 11437 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.8M | 1,31 | 14164 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1,18 | 1760 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 1,16 | 3094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.5M | 1,08 | 10688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 0,98 | 9620 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.3M | 0,97 | 9098 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.3M | 0,92 | 6941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,90 | 2387 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0,87 | 15676 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.2M | 0,84 | 3815 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,84 | 3598 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 0,82 | 4909 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 0,82 | 12280 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 984 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0,77 | 4867 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0,77 | 3018 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.0M | 0,75 | 7277 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 0,75 | 12115 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $991K | 0,72 | 10584 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $966K | 0,70 | 15939 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $954K | 0,69 | 4947 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $948K | 0,69 | 57019 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $904K | 0,66 | 5368 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $870K | 0,63 | 3534 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $854K | 0,62 | 2305 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $841K | 0,61 | 10379 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $832K | 0,60 | 11143 | EC | US |
| Aon PLC | — | $823K | 0,60 | 2642 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $814K | 0,59 | 2296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $781K | 0,57 | 6027 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $744K | 0,54 | 1479 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $738K | 0,54 | 829 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $709K | 0,51 | 4394 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $685K | 0,50 | 5956 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $672K | 0,49 | 1199 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $653K | 0,47 | 8570 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $653K | 0,47 | 732 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $647K | 0,47 | 674 | EC | US |
Trang 1
trong 6
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
2,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |