Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
LGDX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 279 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.9M | 8,39 | 59377 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.4M | 5,20 | 23901 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 4,83 | 14745 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.1M | 4,31 | 17181 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 3,47 | 13835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 3,20 | 11671 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.1M | 2,92 | 15242 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 2,01 | 5115 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.8M | 1,97 | 3406 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 1,81 | 2243 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.4M | 1,68 | 5021 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 1,47 | 18046 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.1M | 1,47 | 6720 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.6M | 1,11 | 8949 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.6M | 1,09 | 11734 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 1,04 | 3557 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,04 | 2528 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.4M | 1,02 | 4288 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0,97 | 15511 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 0,97 | 1347 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.3M | 0,90 | 14116 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 0,87 | 4799 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.2M | 0,83 | 6825 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.2M | 0,82 | 3661 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.1M | 0,78 | 7424 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,77 | 11933 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.1M | 0,75 | 3456 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $974K | 0,69 | 56044 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $968K | 0,68 | 3667 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $954K | 0,67 | 963 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $944K | 0,66 | 2345 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $937K | 0,66 | 10987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $931K | 0,66 | 2486 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $911K | 0,64 | 7404 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $901K | 0,63 | 8559 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $894K | 0,63 | 1044 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $883K | 0,62 | 4625 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $838K | 0,59 | 3749 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $833K | 0,59 | 973 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $826K | 0,58 | 1441 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $821K | 0,58 | 12564 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $801K | 0,56 | 3197 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $731K | 0,51 | 4978 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $718K | 0,51 | 591 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $706K | 0,50 | 885 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $699K | 0,49 | 1283 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $699K | 0,49 | 1376 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $692K | 0,49 | 849 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $651K | 0,46 | 13907 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $647K | 0,46 | 2760 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |