OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC)
$34,67
▲ +0,42 (+1,23%)
Thay đổi 1 ngày
$33,51 – $35,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OASC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$3.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.3M
12 tháng gần nhất
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 183 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $2.3M | 2,79 | 1386 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $1.7M | 2,06 | 42046 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $1.4M | 1,71 | 9543 | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $1.4M | 1,64 | 32707 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.3M | 1,58 | 27303 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 1,56 | 23573 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.3M | 1,54 | 3579 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $1.3M | 1,54 | 20388 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.3M | 1,52 | 11405 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.3M | 1,52 | 8139 | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $1.3M | 1,49 | 3452 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,45 | 17022 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.2M | 1,41 | 3923 | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $1.2M | 1,38 | 73442 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $1.1M | 1,35 | 3688 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.1M | 1,34 | 1314 | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.1M | 1,32 | 57615 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.1M | 1,30 | 11493 | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.1M | 1,28 | 5917 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.1M | 1,28 | 13830 | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $1.1M | 1,27 | 589 | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $1.0M | 1,20 | 4425 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $997K | 1,19 | 3075 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $967K | 1,15 | 7609 | US |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | $944K | 1,12 | 38209 | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $927K | 1,10 | 5453 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $885K | 1,05 | 31108 | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $849K | 1,01 | 12151 | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $847K | 1,01 | 22242 | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $840K | 1,00 | 3375 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $786K | 0,93 | 4219 | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $784K | 0,93 | 10624 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $766K | 0,91 | 15171 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $766K | 0,91 | 7915 | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $722K | 0,86 | 13801 | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $720K | 0,86 | 2149 | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $688K | 0,82 | 18879 | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $639K | 0,76 | 2247 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $623K | 0,74 | 1708 | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $622K | 0,74 | 10170 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $609K | 0,72 | 2678 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $602K | 0,72 | 1183 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $598K | 0,71 | 20199 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $573K | 0,68 | 6437 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $558K | 0,66 | 305 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $557K | 0,66 | 16995 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $534K | 0,63 | 16501 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $533K | 0,63 | 1940 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $523K | 0,62 | 7205 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $513K | 0,61 | 596 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,45%Lợi suất TTM
$0,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61338344 | 68,69% | 1706630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18671777 | 20,91% | 519509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4345259 | 4,87% | 120899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1420314 | 1,59% | 39518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1003191 | 1,12% | 27912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661170 | 0,74% | 18396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566951 | 0,63% | 15774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518919 | 0,58% | 14438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457603 | 0,51% | 12732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221362 | 0,25% | 6159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66240 | 0,07% | 1843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17228 | 0,02% | 479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11357 | 0,01% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |