OneAscent Investment Solutions LLC
CIK 1974438 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $105.6M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8266 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,71%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,92% Ước tính mua $24761302 · bán $24587109
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 68,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 50
- Tăng
- 24
- Giảm
- 67
- Đã Đóng
- 34
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,9%
Financials
5,4%
Energy
4,1%
Healthcare
3,6%
Telecommunication
3,1%
Communication Services
2,9%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
1,6%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Khác/Chưa xác định
37,3%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16129948 | 15,27% | 273482 | $148041 | Tăng ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5548904 | 5,25% | 95342 | $-32417 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4974592 | 4,71% | 106272 | $-14878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3832499 | 3,63% | 8025 | $2203242 | Tăng ×2 | ||
| IBD | $3516462 | 3,33% | 147937 | $-161166 | Giảm ×1 | ||
| OAIM | $2956863 | 2,80% | 61820 | $-113155 | Giảm ×1 | ||
| OACP | $2898109 | 2,74% | 127586 | $71549 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2414034 | 2,29% | 6755 | $113554 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2115351 | 2,00% | 10572 | $-664411 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1900164 | 1,80% | 5094 | $-283099 | Giảm ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1767533 | 1,67% | 18588 | Tăng ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $1628053 | 1,54% | 17938 | $1149861 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1607813 | 1,52% | 5329 | $627188 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1273242 | 1,21% | 640 | $274695 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1244850 | 1,18% | 5223 | $-57671 | Giảm ×1 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $1181722 | 1,12% | 105984 | Tăng ×1 | |||
| KT KT Corporation Common Stock | $1139668 | 1,08% | 65953 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1077721 | 1,02% | 2853 | $343563 | Tăng ×4 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1072444 | 1,02% | 6323 | $98645 | Giảm ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1064283 | 1,01% | 27978 | Tăng ×1 | |||
| OALC | $1035322 | 0,98% | 25231 | $192106 | Tăng ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1005302 | 0,95% | 2330 | ||||
| OAEM | $990428 | 0,94% | 19854 | $-90316 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $878685 | 0,83% | 1789 | $-6054 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $855827 | 0,81% | 1975 | $353512 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $854294 | 0,81% | 2490 | $73306 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $758960 | 0,72% | 646 | $108649 | Giảm ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $736408 | 0,70% | 13271 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $730273 | 0,69% | 2231 | $51058 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $722122 | 0,68% | 1406 | $37088 | Tăng ×1 | ||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $715144 | 0,68% | 13766 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $699593 | 0,66% | 1980 | $187548 | Tăng ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $683072 | 0,65% | 5947 | $-73560 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $676212 | 0,64% | 635 | $265305 | Tăng ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $643571 | 0,61% | 11478 | $42555 | Giảm ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $632274 | 0,60% | 2358 | $-75035 | Giảm ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $621275 | 0,59% | 13011 | $22323 | Giảm ×5 | ||
| OASC | $566951 | 0,54% | 15774 | $86682 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $562133 | 0,53% | 3309 | $118897 | Giảm ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $507735 | 0,48% | 11253 | Tăng ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $500048 | 0,47% | 1090 | $5875 | Giảm ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $495147 | 0,47% | 6282 | $-444331 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $483511 | 0,46% | 757 | Tăng ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $475454 | 0,45% | 3095 | $180527 | Giảm ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $474352 | 0,45% | 5174 | $140932 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $466333 | 0,44% | 404 | Tăng ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $465585 | 0,44% | 476 | $154937 | Tăng ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $462602 | 0,44% | 9872 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461100 | 0,44% | 953 | $146259 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $458837 | 0,43% | 3387 | $-20448 | Giảm ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $454072 | 0,43% | 2242 | $-99532 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $453991 | 0,43% | 3533 | $-19711 | Giảm ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $450336 | 0,43% | 3147 | $-41398 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $436882 | 0,41% | 2017 | $-117663 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $430335 | 0,41% | 860 | $111667 | Tăng ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $422995 | 0,40% | 5690 | $8658 | Giảm ×5 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $409301 | 0,39% | 2493 | $-27020 | Giảm ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $404844 | 0,38% | 31432 | $6915 | |||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $401010 | 0,38% | 8001 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $396545 | 0,38% | 3376 | $140265 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $394935 | 0,37% | 19079 | $-123232 | Tăng ×3 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $386970 | 0,37% | 13330 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $385361 | 0,36% | 3303 | $-186301 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $380811 | 0,36% | 6609 | $-24149 | Giảm ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $380289 | 0,36% | 1806 | $-163691 | Giảm ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $379725 | 0,36% | 737 | $-91905 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375156 | 0,36% | 6584 | $51602 | Giảm ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $371627 | 0,35% | 1099 | $8935 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370219 | 0,35% | 999 | Tăng ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369690 | 0,35% | 985 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $365042 | 0,35% | 2670 | $63387 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $363695 | 0,34% | 1624 | $111955 | Tăng ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $352043 | 0,33% | 1277 | $36478 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $350154 | 0,33% | 154 | Tăng ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $346976 | 0,33% | 1462 | $-94818 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $345029 | 0,33% | 11914 | Tăng ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $344716 | 0,33% | 1934 | $-160522 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $341307 | 0,32% | 3699 | $-124928 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $328207 | 0,31% | 4258 | $-53978 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $328007 | 0,31% | 2809 | $34414 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $322014 | 0,30% | 952 | $-78470 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $319834 | 0,30% | 1271 | $-21190 | Giảm ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $316812 | 0,30% | 2159 | $-15150 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315450 | 0,30% | 263 | $75390 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $308370 | 0,29% | 905 | Tăng ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $307843 | 0,29% | 1890 | $-29444 | Giảm ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307675 | 0,29% | 1665 | $-25994 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $304201 | 0,29% | 2082 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303197 | 0,29% | 2677 | $65574 | Tăng ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $297324 | 0,28% | 10927 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $296368 | 0,28% | 793 | Tăng ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $293051 | 0,28% | 6163 | $-76356 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $286034 | 0,27% | 2264 | $-25597 | Tăng ×2 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $285429 | 0,27% | 2128 | $-117569 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $282303 | 0,27% | 544 | Tăng ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $281796 | 0,27% | 1082 | $-99201 | Giảm ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $278823 | 0,26% | 6680 | $-202134 | Giảm ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $278180 | 0,26% | 2731 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $275097 | 0,26% | 1316 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $272509 | 0,26% | 1644 | $52781 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HSBC | $1767533 | 18588 | 1,67% |
| ERIC | $1181722 | 105984 | 1,12% |
| KT | $1139668 | 65953 | 1,08% |
| IX | $1064283 | 27978 | 1,01% |
| DELL | $1005302 | 2330 | 0,95% |
| TS | $736408 | 13271 | 0,70% |
| JHG | $715144 | 13766 | 0,68% |
| ASX | $507735 | 11253 | 0,48% |
| WDC | $483511 | 757 | 0,46% |
| MU | $466333 | 404 | 0,44% |
| E | $462602 | 9872 | 0,44% |
| ECO | $401010 | 8001 | 0,38% |
| IBN | $386970 | 13330 | 0,37% |
| MAR | $370219 | 999 | 0,35% |
| CDNS | $369690 | 985 | 0,35% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EQNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39016 | $1646475 | 37,3% |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11027 | $1028709 | 10,3% |
| INFY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65380 | $883284 | 13,0% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11604 | $780949 | 27,6% |
| CRH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7126 | $749085 | -11,6% |
| CAE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27614 | $719345 | -0,8% |
| FLEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10702 | $700553 | -31,2% |
| TCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13812 | $687699 | 15,6% |
| UL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10351 | $589696 | 5,7% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9372 | $555572 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1174 | $522583 | 14,4% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1742 | $430187 | -3,4% |
| APH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3277 | $414049 | -11,6% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5163 | $411026 | 2,4% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1235 | $399621 | 4,9% |
| MPWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 359 | $392513 | -4,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2712 | $391721 | -2,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4195 | $384430 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4048 | $383629 | 4,5% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22020 | $344613 | -3,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 780 | $337256 | 38,2% |
| VRSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1303 | $327718 | -16,8% |
| XP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16289 | $310143 | 1,2% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3821 | $309616 | -31,2% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3313 | $302179 | -3,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2269 | $299508 | 30,3% |
| LBRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10181 | $293213 | -26,4% |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4538 | $288798 | 1,3% |
| GPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 858 | $283681 | -8,2% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1376 | $282438 | 7,8% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1336 | $271261 | -12,9% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $270942 | 12,5% |
| PNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2987 | $260198 | -16,3% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3605 | $259308 | 8,4% |
| TLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 766 | $244530 | -17,9% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1525 | $244488 | 0,9% |
| LAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 977 | $243976 | 27,9% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $242155 | 17,7% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 823 | $229823 | 9,8% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6355 | $226874 | 7,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1198 | $223631 | 31,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4448 | $223290 | 16,8% |
| TYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 651 | $222889 | 17,5% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4901 | $221672 | 44,1% |
| ELCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8161 | $216604 | Không còn theo dõi |
| CDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1342 | $213754 | -2,4% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5926 | $488 | -11,8% |
| EQR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6593 | $472 | -5,7% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1873 | $450 | -18,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11201 | $400 | -15,8% |
| ENTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4454 | $390 | 79,6% |
| AZO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 97 | $360 | -31,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3200 | $345 | 47,6% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1279 | $331 | 9,8% |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3310 | $297 | 43,2% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3207 | $294 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11587 | $283 | 8,8% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1948 | $265 | -14,6% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1212 | $265 | -5,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6053 | $262 | 12,5% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 328 | $261 | 39,9% |
| DELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2757 | $251 | 258,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1713 | $245 | 33,0% |
| GRMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1102 | $239 | 40,8% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1177 | $239 | 6,6% |
| POOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 704 | $224 | -34,4% |
| CALM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2243 | $223 | -11,7% |
| KR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3050 | $219 | -15,4% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 594 | $218 | -17,2% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1753 | $210 | 36,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1557 | $206 | 1,5% |
| PSEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33243 | $106 | -17,7% |
| LUMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11796 | $46 | 37,3% |
| SKIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11958 | $23 | -68,0% |
| PACB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12235 | $15 | -2,7% |