Plan A Wealth LLC
CIK 2093645 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $235.1M
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5488 trên 8643 theo giá trị 13F · top 63.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,63%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,95% Ước tính mua $18711062 · bán $8771853
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 102
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
3,4%
Energy
2,3%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
68,6%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19,36% | 159100 | $7439032 | Tăng ×5 | ||
| OAIM | $31340818 | 13,33% | 655254 | $4034955 | Tăng ×6 | ||
| BRKA | $18721250 | 7,96% | 25 | $767750 | |||
| TPSC | $8767202 | 3,73% | 182718 | $1275162 | Tăng ×6 | ||
| IBD | $7654917 | 3,26% | 322041 | $560802 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $6964800 | 2,96% | 288517 | $448985 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5865038 | 2,49% | 29312 | $750997 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5483430 | 2,33% | 92971 | $594256 | Tăng ×6 | ||
| BCI | $4822177 | 2,05% | 215854 | $-377436 | Tăng ×5 | ||
| WWJD | $3118538 | 1,33% | 81787 | $109914 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3013762 | 1,28% | 10415 | $410429 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2635820 | 1,12% | 7066 | $94797 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2497685 | 1,06% | 3335 | $-265393 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2346175 | 1,00% | 6565 | $441064 | Giảm ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1956251 | 0,83% | 4470 | $-499597 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1593742 | 0,68% | 3185 | $-623516 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1501626 | 0,64% | 3975 | $364130 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1497274 | 0,64% | 2005 | $302599 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $1341373 | 0,57% | 48425 | $-81282 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1323378 | 0,56% | 3541 | $320251 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1294692 | 0,55% | 2711 | $441706 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $1155037 | 0,49% | 25391 | $401942 | Tăng ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1138621 | 0,48% | 4706 | $190900 | Tăng ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1076348 | 0,46% | 11688 | $113462 | Tăng ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1065598 | 0,45% | 907 | $274751 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1064590 | 0,45% | 1138 | $15329 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1050424 | 0,45% | 528 | $411142 | Tăng ×4 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1036095 | 0,44% | 27237 | $280347 | Tăng ×4 | ||
| SCHZ | $980504 | 0,42% | 42391 | $47362 | Tăng ×6 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $968041 | 0,41% | 15305 | $48302 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $954556 | 0,41% | 12276 | $-113064 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $920100 | 0,39% | 31264 | $139311 | Tăng ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $900020 | 0,38% | 4040 | $237417 | Tăng ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $878129 | 0,37% | 10541 | $126834 | Tăng ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868523 | 0,37% | 2594 | $245331 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $832147 | 0,35% | 2460 | $159701 | Tăng ×5 | ||
| VO | $830098 | 0,35% | 10303 | $-55420 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $824859 | 0,35% | 1201 | $144250 | Tăng ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $817999 | 0,35% | 10431 | $215796 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $804825 | 0,34% | 6852 | $284839 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $803812 | 0,34% | 1565 | $101271 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $793298 | 0,34% | 11134 | $-392887 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $791648 | 0,34% | 660 | $225975 | Tăng ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $790585 | 0,34% | 26178 | $167448 | Tăng ×4 | ||
| OAEM | $776019 | 0,33% | 15556 | $160721 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $774536 | 0,33% | 2754 | $168991 | Tăng ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $766045 | 0,33% | 6533 | $73082 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $750657 | 0,32% | 3404 | $23065 | Tăng ×5 | ||
| SPEM | $748153 | 0,32% | 14449 | $-52461 | Giảm ×6 | ||
| CBOE | $712292 | 0,30% | 2935 | $-77845 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $708997 | 0,30% | 2166 | $-27874 | Giảm ×5 | ||
| FNDX | $708209 | 0,30% | 22772 | $84063 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $683687 | 0,29% | 2692 | $21988 | Giảm ×4 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $676809 | 0,29% | 18233 | $-14719 | Tăng ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $670280 | 0,29% | 3469 | $171280 | Tăng ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $670043 | 0,29% | 1980 | $36613 | Tăng ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $668311 | 0,28% | 8619 | $-120226 | Tăng ×5 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $663111 | 0,28% | 24460 | $134441 | Tăng ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $638449 | 0,27% | 7274 | $21928 | Tăng ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $634840 | 0,27% | 7682 | $3373 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $632251 | 0,27% | 3421 | $211867 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624510 | 0,27% | 4860 | $46156 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $608747 | 0,26% | 7993 | $236833 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $595040 | 0,25% | 938 | $133107 | Tăng ×5 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $591154 | 0,25% | 3510 | $-59884 | Tăng ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $589094 | 0,25% | 24940 | $42188 | Tăng ×5 | ||
| SPDW | $586892 | 0,25% | 11647 | $-44948 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $586434 | 0,25% | 2756 | $80341 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $582577 | 0,25% | 771 | $-14529 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $573551 | 0,24% | 1901 | $314407 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $557716 | 0,24% | 2340 | $-37520 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $548372 | 0,23% | 9187 | $-202653 | Giảm ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $543559 | 0,23% | 39618 | $102655 | Tăng ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $542277 | 0,23% | 4005 | $-92393 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $527734 | 0,22% | 2208 | $6183 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527169 | 0,22% | 495 | $162287 | Giảm ×3 | ||
| OASC | $518919 | 0,22% | 14438 | $141681 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $512498 | 0,22% | 1415 | $61353 | Tăng ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $495697 | 0,21% | 6619 | $223788 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $479619 | 0,20% | 5302 | $98598 | Tăng ×4 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $467569 | 0,20% | 366 | $50112 | Tăng ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $464795 | 0,20% | 3499 | $110075 | Tăng ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $453712 | 0,19% | 1441 | $48540 | Tăng ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $452795 | 0,19% | 5788 | $-731 | Tăng ×4 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $448875 | 0,19% | 3990 | $119725 | Tăng ×2 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $448701 | 0,19% | 14168 | $55012 | Tăng ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $446478 | 0,19% | 5866 | $21211 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $441625 | 0,19% | 2318 | $133563 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $441571 | 0,19% | 1696 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $440065 | 0,19% | 1046 | $50739 | Giảm ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $425278 | 0,18% | 4410 | $-8281 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $424184 | 0,18% | 12535 | $64807 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411829 | 0,18% | 2810 | $36977 | Tăng ×2 | ||
| OACP | $409211 | 0,17% | 18015 | $-25513 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $406727 | 0,17% | 7709 | $16510 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $406202 | 0,17% | 15917 | $-39355 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $402835 | 0,17% | 4171 | $-62489 | Giảm ×1 | ||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $399041 | 0,17% | 10389 | $83752 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $396453 | 0,17% | 2480 | $10241 | Giảm ×1 | ||
| FNDA | $394222 | 0,17% | 10358 | $66614 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19,36% | tăng ×5 |
| OAIM | $31340818 | 13,33% | tăng ×6 |
| TPSC | $8767202 | 3,73% | tăng ×6 |
| IBD | $7654917 | 3,26% | tăng ×6 |
| SCHO | $6964800 | 2,96% | tăng ×5 |
| VGIT | $5483430 | 2,33% | tăng ×6 |
| BCI | $4822177 | 2,05% | tăng ×5 |
| AAPL | $3013762 | 1,28% | tăng ×6 |
| AVGO | $1501626 | 0,64% | tăng ×5 |
| FBND | $1155037 | 0,49% | tăng ×3 |
| AME | $1138621 | 0,48% | tăng ×5 |
| ORLY | $1076348 | 0,46% | tăng ×5 |
| COST | $1064590 | 0,45% | tăng ×6 |
| ASML | $1050424 | 0,45% | tăng ×4 |
| IX | $1036095 | 0,44% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DDOG | $441571 | 1696 | 0,19% |
| NXPI | $345667 | 1230 | 0,15% |
| EXPE | $337506 | 1319 | 0,14% |
| PENG | $334596 | 4402 | 0,14% |
| WST | $312699 | 871 | 0,13% |
| APP | $306562 | 595 | 0,13% |
| RYAAY | $289951 | 4478 | 0,12% |
| NTNX | $280484 | 5504 | 0,12% |
| WMT | $274769 | 2426 | 0,12% |
| IBKR | $270795 | 3111 | 0,12% |
| DHI | $268617 | 1649 | 0,11% |
| LII | $267589 | 467 | 0,11% |
| SMH | $262356 | 400 | 0,11% |
| SPG | $256874 | 1149 | 0,11% |
| DECK | $254480 | 2563 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2486 | $705651 | -26,2% |
| TTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11628 | $694093 | 37,3% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2401 | $458567 | Không còn theo dõi |
| PLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3295 | $435484 | 4,0% |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1174 | $419106 | 17,4% |
| RSPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9143 | $407599 | Không còn theo dõi |
| BN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10004 | $404862 | -1,6% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23430 | $380267 | 10,6% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4677 | $376801 | 22,2% |
| EQNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8699 | $367098 | 33,2% |
| VBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8241 | $364007 | Không còn theo dõi |
| PICB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15141 | $361560 | Không còn theo dõi |
| BIBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7832 | $353458 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4733 | $350573 | |
| OALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11241 | $333071 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 668 | $325890 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12346 | $323836 | Không còn theo dõi |
| TPLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6786 | $308424 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10470 | $294010 | 13,5% |
| VIDI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8901 | $285631 | Không còn theo dõi |
| SU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4246 | $280703 | 25,4% |
| EPAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1330 | $272490 | -25,5% |
| RYAAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3763 | $271651 | -3,6% |
| MHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28565 | $261655 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1613 | $258951 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1947 | $250423 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3100 | $247504 | 24,4% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1165 | $245990 | Không còn theo dõi |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4067 | $242800 | 16,5% |
| TBG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7339 | $242701 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 992 | $242227 | 41,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1092 | $228796 | 38,1% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1349 | $228622 | 2,3% |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3100 | $226858 | -1,5% |
| MKL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 118 | $225860 | -6,8% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2507 | $225053 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 963 | $220036 | 17,9% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2016 | $218256 | 27,0% |
| ITOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1612 | $217684 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1921 | $217284 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 881 | $215528 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 738 | $213939 | -14,1% |
| PEBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6700 | $212323 | 38,1% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1065 | $211062 | Không còn theo dõi |
| PNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2009 | $209229 | -27,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6637 | $208539 | -7,5% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15214 | $207367 | |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2151 | $205356 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4178 | $204931 | |
| GIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4283 | $201515 | 26,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 686 | $201341 | 5,7% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1041 | $200642 | 121,8% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2020 | $200424 | 19,5% |
| WRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2612 | $200143 | 1,2% |
| CARR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3552 | $200013 | -16,1% |
| GBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11555 | $174943 | -10,5% |
| NAD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14363 | $167903 | -2,7% |
| AFB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12571 | $136395 | 1,9% |
| BTA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11245 | $107727 | Không còn theo dõi |
| MAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12897 | $107045 | Không còn theo dõi |
| NEOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10736 | $99737 | 31,6% |
| CX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10709 | $96274 | -4,7% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12188 | $80319 | Không còn theo dõi |
| MYGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10625 | $76819 | -51,4% |
| DSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10500 | $64785 | -2,7% |
| ACH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15680 | $43904 | -56,9% |
| ABEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10449 | $30511 | -10,5% |