OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock
$38,82
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 10, 2026
Phạm vi 52 tuần
$23–$40
92% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
6 analysts
Mục tiêu giá
$42
+9% upside
P/E (TTM)
11.7
ROE
15.5%
Biên lợi nhuận ròng
32.7%
OBT Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$38.82
Vốn Hóa
$519M
P/E (TTM)
11.7
EPS (TTM)
$3.33
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
1.4%
ROE
15.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$23 – $40
OBT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
$3.33
2023-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$41M
2023-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
32.7%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OBT
Trung vị ngành
P/E (TTM)
11.7
11.6
P/S (TTM)
4.1
2.5
P/B
1.8
1.0
Price / FCF (Giá / FCF)
12.6
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OBT
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
32.7%
27.9%
ROA
1.6%
1.1%
ROE
15.5%
10.1%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OBT
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OBT
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
18.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
12.2%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
16.2%
—
EPS YoY
34.8%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
49.2%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
OBT
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
17.1%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
1.4%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
17.1%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2021 | $0,1000 |
OBT Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
6 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 33,3%
- Mua 3 50,0%
- Giữ 1 16,7%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-08-14
Trung vị
$42.25
← Dưới tất cả các mục tiêu
$38.82
Thấp
$42.00
Cao
$42.50
Mục tiêu trung vị
$42.25
+8,8%
Mục tiêu trung bình
$42.25
+8,8%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.14%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $1.38 | $0.81 | 0.57% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.85 | $0.79 | 0.06% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.93 | $0.74 | 0.19% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.75 | $0.69 | 0.06% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.63 | $0.74 | -0.11% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.77 | $0.67 | 0.10% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | — |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | — |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | — |
| COFS | $443M | 14.7 | 63.6% | 12.4% | 6.3% | — |
| PDLB | $395M | 13.6 | 30.5% | 26.3% | 5.4% | — |
| BSVN | $388M | 9.1 | -1.1% | 44.7% | 18.6% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $29M | $6M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $135M | $127M | $118M | $84M | $64M | $53M | |
| Pretax Income | $52M | $35M | $37M | $30M | $27M | $15M | |
| Income Tax | $10M | $7M | $8M | $6M | $5M | $3M | |
| Net Income | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| EPS (Diluted) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| Shares (Basic) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 | |
| Shares (Diluted) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 |
Bảng cân đối kế toán 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $34M | $34M | $34M | $31M | $30M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $18M | $16M | $15M | $14M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $535.0K | $821.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $2.38B | $2.32B | $2.32B | $2.15B | $1.96B | $1.53B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Paid-in Capital | $165M | $121M | $120M | $120M | $120M | $85M | |
| Retained Earnings | $164M | $130M | $107M | $85M | $65M | $48M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $375.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-48M | $-68M | $-64M | $-68M | $-3M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $284M | $186M | $165M | $138M | $183M | $135M | |
| Liabilities + Equity | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 13,368,447 | 11,350,158 | 11,302,622 | 5,642,621 | 5,637,376 | 4,483,102 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-391.0K | $-976.0K | $-207.0K | $-1M | $-956.0K | $-533.0K | |
| Amort. of Intangibles | $286.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | |
| Operating Cash Flow | $44M | $35M | $44M | $30M | $20M | $11M | |
| CapEx | $3M | $2M | $4M | $2M | $2M | $692.0K | |
| Investing Cash Flow | $-74M | $-29M | $-145M | $-434M | $-291M | $-331M | |
| Stock Issued | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Net Stock Activity | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Dividends Paid | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $84M | $-2M | $162M | $184M | $456M | $416M | |
| Net Change in Cash | $54M | $3M | $61M | $-220M | $185M | $96M | |
| Taxes Paid | $10M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $41M | $33M | $41M | $29M | $18M | · | |
| Levered FCF | · | · | $18M | $24M | $15M | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.7% | 25.9% | 28.9% | 27.0% | 29.3% | · | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.3% | 36.5% | 33.6% | 36.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 0.99% | · | |
| ROE | 15.5% | 14.7% | 19.1% | 17.8% | 11.7% | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.1% | 5.8% | 13.0% | 24.1% | 20.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.2% | 14.1% | 19.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 34.8% | -5.7% | -39.5% | 1.2% | 65.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -8.4% | -16.7% | 0.38% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 49.2% | -5.4% | 21.0% | 14.4% | 82.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.5% | 9.4% | 36.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 28.9% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $108M | $102M | $90M | $73M | · | |
| Net Income TTM | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | · | |
| Market Cap | $382M | $315M | $170M | $131M | $113M | · | |
| P/E | 8.6 | 11.2 | 11.5 | 5.4 | 4.7 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 9.1 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | · | |
| P / FCF | 9.2 | 9.6 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | 1.7% | 3.0% | 3.5% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | 11.7% | 8.9% | 8.7% | 18.6% | 21.3% | · | |
| Payout Ratio | 17.1% | 19.1% | 17.6% | 19.2% | 18.9% | · | |
| Annual Payout | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | · | $8M | $7M | $5M | $3M | $1M | |
| Interest Income | $35M | $34M | $35M | $35M | $33M | $32M | $32M | $31M | $33M | $31M | $32M | $30M | $30M | $26M | $26M | $23M | |
| Pretax Income | $12M | $15M | $14M | $13M | $14M | $11M | $9M | $4M | $10M | $12M | $11M | $11M | $11M | $4M | $11M | $10M | |
| Income Tax | $-2M | $3M | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $788.0K | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $696.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $14M | $11M | $12M | $10M | $10M | $9M | $7M | $3M | $8M | $9M | $8M | $9M | $9M | $3M | $9M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| EPS (Diluted) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 13,381,376 | 13,351,885 | -24,155,604 | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | -22,557,432 | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | -5,626,032 | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | -11,254,505 | 5,623,172 | |
| Shares (Diluted) | 13,381,376 | 13,351,885 | -24,155,604 | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | -22,557,432 | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | -5,626,032 | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | -11,254,505 | 5,623,172 |
Bảng cân đối kế toán 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $14M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $31M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $18M | · | · | · | $18M | · | · | · | $16M | · | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $393.0K | $464.0K | $535.0K | $607.0K | $678.0K | $750.0K | $821.0K | $892.0K | $964.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Total Liabilities | $2.49B | $2.41B | $2.38B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.32B | $2.33B | $2.30B | $2.28B | $2.32B | $2.30B | $2.35B | $2.31B | $2.15B | $2.23B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Paid-in Capital | $168M | $166M | $165M | $165M | $165M | $122M | $121M | $121M | $121M | $121M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | |
| Retained Earnings | $185M | $173M | $164M | $154M | $146M | $137M | $130M | $124M | $122M | $115M | $107M | $101M | $93M | $85M | $85M | $77M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $375.0K | $410.0K | $729.0K | $958.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-49M | $-51M | $-48M | $-52M | $-61M | $-60M | $-68M | $-54M | $-67M | $-69M | $-64M | $-79M | $-66M | $-58M | $-68M | $-62M | |
| Stockholders' Equity | $307M | $292M | $284M | $270M | $253M | $201M | $186M | $193M | $178M | $169M | $165M | $144M | $148M | $149M | $138M | $136M | |
| Liabilities + Equity | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Shares Outstanding | 13,407,904 | 13,407,690 | 13,368,447 | 13,366,740 | 13,362,912 | 11,383,738 | 11,350,158 | 5,674,126 | 5,663,671 | 5,657,458 | 11,302,622 | 5,650,458 | 5,645,304 | 5,642,789 | 5,642,621 | 5,642,121 |
Dòng tiền 10
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $73.0K | $71.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $14M | $30M | $-5M | $5M | $13M | $10M | $9M | $2M | $16M | $11M | $9M | $8M | $7M | $13M | |
| CapEx | $250.0K | $563.0K | $695.0K | $594.0K | $733.0K | $494.0K | $1M | $290.0K | $108.0K | $252.0K | $481.0K | $115.0K | $602.0K | $2M | $400.0K | $729.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $6M | $-5M | $-23M | $-21M | $-25M | $-17M | $-60M | $15M | $32M | $-38M | $14M | $-35M | $-86M | $-15M | $-87M | |
| Stock Issued | · | · | $-171.0K | $-125.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $79M | $37M | $6M | $7M | $38M | $34M | $-7M | $21M | $21M | $-37M | $11M | $-45M | $39M | $157M | $-86M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $77M | $53M | $14M | $14M | $11M | $14M | $-11M | $-29M | $45M | $-3M | $-11M | $-20M | $13M | $79M | $-94M | $-91M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · | · | $2M | · | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 49.1% | 35.2% | · | 29.7% | 32.2% | 31.1% | · | 11.8% | 29.4% | 36.7% | · | 35.1% | 35.1% | 13.3% | · | 32.2% | |
| Pretax Margin | 41.6% | 45.5% | · | 38.6% | 41.9% | 40.3% | · | 14.8% | 36.6% | 45.9% | · | 43.9% | 43.4% | 16.2% | · | 39.9% | |
| ROA | 0.51% | 0.43% | · | 0.39% | 0.41% | 0.35% | · | 0.13% | 0.33% | 0.38% | · | 0.38% | 0.37% | 0.14% | · | 0.35% | |
| ROE | 4.9% | 4.6% | · | 4.3% | 4.9% | 4.7% | · | 1.9% | 5.0% | 5.9% | · | 6.5% | 6.2% | 2.1% | · | 5.0% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $126M | $126M | · | $121M | $116M | $108M | · | $106M | $105M | $101M | · | $100M | $95M | $88M | · | $83M | |
| Net Income TTM | $45M | $40M | · | $32M | $31M | $29M | · | $30M | $36M | $31M | · | $29M | $22M | $19M | · | $21M | |
| Market Cap | $493M | $429M | · | $337M | $345M | $266M | · | $171M | $150M | $130M | · | $122M | $104M | $124M | · | $109M | |
| P/E | 10.5 | 9.9 | · | 9.4 | 9.8 | 9.0 | · | 8.8 | 5.5 | 5.0 | · | 4.2 | 4.7 | 6.7 | · | 5.1 | |
| P/S | 3.9 | 3.4 | · | 2.8 | 3.0 | 2.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | · | 1.3 | |
| P/B | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.4 | 1.3 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 41.9 | · | · | · | 55.0 | · | · | · | 57.8 | · | · | · | 15.2 | · | · | |
| P / FCF | · | 44.4 | · | · | · | 61.3 | · | · | · | 65.0 | · | · | · | 21.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.5% | 10.1% | · | 10.6% | 10.3% | 11.1% | · | 11.4% | 18.0% | 20.0% | · | 24.0% | 21.4% | 15.0% | · | 19.7% | |
| Payout Ratio | · | 21.3% | · | · | · | 17.0% | · | · | · | 14.0% | · | · | · | 40.2% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $42M | — | — | $28M | — |
| EPS pha loãng | $3.33 | — | — | $2.47 | — |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $41M | — | — | $33M | — |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 118 người nộp hồ sơ · $183.1M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 21 (+7 so với Quý trước) | 4 (-4 so với Quý trước) | 47 (+16 so với Quý trước) | 23 (-4 so với Quý trước) | +467K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Orange Investment Advisors, Inc. | $39020712 | 1060922 | 21,32% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17323601 | 471006 | 9,46% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11465797 | 311740 | 6,26% | Cổ phiếu |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $11310953 | 307530 | 6,18% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9124573 | 248030 | 4,98% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $8851916 | 240672 | 4,84% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $7955109 | 216289 | 4,35% | Cổ phiếu |
| BANC FUNDS CO LLC | $6842367 | 186035 | 3,74% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5241170 | 163889 | 2,86% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4977989 | 135345 | 2,72% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3738613 | 101648 | 2,04% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $3615989 | 98314 | 1,98% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3154437 | 85765 | 1,72% | Cổ phiếu |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3103276 | 84374 | 1,70% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2660224 | 72328 | 1,45% | Cổ phiếu |
| EJF Capital LP | $2594572 | 70543 | 1,42% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2474742 | 67285 | 1,35% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2125479 | 57789 | 1,16% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1805898 | 49100 | 0,99% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1647340 | 44789 | 0,90% | Cổ phiếu |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1596884 | 43429 | 0,87% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1499300 | 40764 | 0,82% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1450823 | 39446 | 0,79% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1387011 | 37711 | 0,76% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1371085 | 37278 | 0,75% | Cổ phiếu |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $1362699 | 37050 | 0,74% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $1294840 | 35205 | 0,71% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $1289838 | 35069 | 0,70% | Cổ phiếu |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1287300 | 35000 | 0,70% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1285461 | 34950 | 0,70% | Cổ phiếu |
| Carnegie Investment Counsel | $1155922 | 31428 | 0,63% | Cổ phiếu |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $999938 | 27187 | 0,55% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $980371 | 26655 | 0,54% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $977612 | 26580 | 0,53% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $940501 | 25571 | 0,51% | Cổ phiếu |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $911409 | 24780 | 0,50% | Cổ phiếu |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $863396 | 26998 | 0,47% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $844432 | 22959 | 0,46% | Cổ phiếu |
| Gator Capital Management, LLC | $809896 | 22020 | 0,44% | Cổ phiếu |
| Eagle Ridge Investment Management | $789094 | 14200 | 0,43% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $781943 | 21260 | 0,43% | Cổ phiếu |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $637330 | 17328 | 0,35% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $632149 | 16975 | 0,35% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $579506 | 15756 | 0,32% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $464707 | 12635 | 0,25% | Cổ phiếu |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440036 | 11964 | 0,24% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $416830 | 14600 | 0,23% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $400534 | 10890 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Voleon Capital Management LP | $366476 | 9964 | 0,20% | Cổ phiếu |
| HighTower Advisors, LLC | $349992 | 9516 | 0,19% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $319765 | 8694 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $304465 | 8278 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Daytona Street Capital LLC | $295000 | 8000 | 0,16% | Cổ phiếu |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $294240 | 8000 | 0,16% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $294240 | 8000 | 0,16% | Cổ phiếu |
| KAHN BROTHERS GROUP INC | $294240 | 8000 | 0,16% | Cổ phiếu |
| IEQ CAPITAL, LLC | $259741 | 7062 | 0,14% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $253083 | 6881 | 0,14% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $244734 | 6654 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $232560 | 6323 | 0,13% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $216487 | 5886 | 0,12% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $214207 | 5824 | 0,12% | Cổ phiếu |
| CULBERTSON A N & CO INC | $213324 | 5800 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $209646 | 5700 | 0,11% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $209462 | 5695 | 0,11% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $183790 | 4997 | 0,10% | Cổ phiếu |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $173381 | 4714 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $160508 | 4364 | 0,09% | Cổ phiếu |
| GoalVest Advisory LLC | $150798 | 4100 | 0,08% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $149253 | 4058 | 0,08% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $138366 | 3762 | 0,08% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $136674 | 3716 | 0,07% | Cổ phiếu |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $118690 | 3227 | 0,06% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $107405 | 3762 | 0,06% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $73560 | 2000 | 0,04% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $73266 | 1992 | 0,04% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $70655 | 1921 | 0,04% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $60218 | 1883 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $45460 | 1236 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $42223 | 1148 | 0,02% | Cổ phiếu |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39943 | 1086 | 0,02% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $38178 | 1038 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $37883 | 1030 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Nuveen Asset Management, LLC | $37343 | 672 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Versant Capital Management, Inc | $30969 | 842 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $28541 | 776 | 0,02% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $20211 | 632 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 404 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13428 | 365 | 0,01% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8790 | 239 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $8533 | 232 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Accent Capital Management, LLC | $7503 | 204 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $6915 | 188 | 0,00% | Cổ phiếu |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $5664 | 154 | 0,00% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3678 | 100 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $3494 | 95 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $2427 | 66 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $1876 | 51 | 0,00% | Cổ phiếu |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1802 | 49 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $1545 | 42 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 12 người nội bộ · 3 giám đốc điều hành · 9 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael J Gilfeather | President and CEO | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michael Lesler | EVP, Chief Financial Officer | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Sousa | EVP and Deputy CLO | Ngày 03 tháng 8 năm 2026 S | 10572 | 0 | 2 | $-118072 |
| Richard B Rowley | Giám đốc | Ngày 22 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jon Schiller | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Marianna R Kennedy | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Keane | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan F Rouis | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gregory F Holcombe | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| William D Morrison | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Olga Luz Tirado | Giám đốc | Ngày 02 tháng 1 năm 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Rooney | — | Ngày 04 tháng 8 năm 2026 S | 8606 | 0 | 1 | $-58065 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 31 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,11% | 42925 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,06% | 210 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 231452 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 23326 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1547 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 78316 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 7574 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 332905 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5120 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 73040 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4167 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 549 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 37407 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 36966 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 430 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 435 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 436 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 505 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 11 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 331 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6471 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 918 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5324 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 3841 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2673 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2113 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 214 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4262 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 122703 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 337803 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 984 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |