Orange Investment Advisors, Inc.

CIK 943442 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$823.0M
#2777 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.4%
Các vị thế
143
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
41,47%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
63,90%
Các vị thế trên 1%
28
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,3% Ước tính mua $50216604 · bán $64813832

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
7
Tăng
25
Giảm
99
Đã Đóng
9
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+24.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-4.1%

Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
18,7%
Healthcare
14,1%
Financials
8,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
5,1%
Communication Services
4,7%
Retail
4,5%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Materials
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
25,9%

Danh mục đầy đủ 143 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $49737956 6,04% 41468 $10336856 Giảm ×6
SPIB $44823184 5,45% 1339605 $832321 Tăng ×2
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $39020712 4,74% 1060922 $5074263 Giảm ×3
SPSB $35423746 4,30% 1180398 $430414 Tăng ×2
XLK XLK $34934897 4,24% 183366 $9855603 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33295571 4,05% 166403 $857527 Giảm ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $27515359 3,34% 91198 $11389542 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26123755 3,17% 90281 $1545921 Giảm ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25853972 3,14% 65012 $-4484701 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24573400 2,99% 69548 $2473986 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24450346 2,97% 65547 $-630140 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17673623 2,15% 74153 $1027638 Giảm ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $15784745 1,92% 32177 $1081700 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14097180 1,71% 43067 $753744 Giảm ×6
SPY SPY $13327599 1,62% 17847 $1593517 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12113678 1,47% 32068 $792433 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11470513 1,39% 45583 $1541669 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $11182878 1,36% 33061 $605758 Giảm ×5
XLF XLF $10518238 1,28% 196199 $836973 Tăng ×1
V Visa Inc. $9829194 1,19% 28649 $808233 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9253116 1,12% 78777 $2473385 Giảm ×4
SPSM $8846407 1,07% 153397 $1436637 Tăng ×6
FLOT $8810157 1,07% 172579 $-22331 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8646843 1,05% 14885 $5291675 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8577739 1,04% 30503 $1501402 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8458350 1,03% 15016 $-417092 Giảm ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8296925 1,01% 39691 $1097388 Giảm ×6
XLY XLY $8209601 1,00% 70000 $582199 Tăng ×1
XLV XLV $7959028 0,97% 50164 $570178 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7955367 0,97% 101692 $-860403 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7579831 0,92% 15119 $9510 Giảm ×4
XLC XLC $7570452 0,92% 70666 $51158 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7499363 0,91% 54852 $-3082775 Giảm ×5
XLI XLI $7259535 0,88% 39192 $987808 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7202920 0,88% 6358 $2167840 Giảm ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6765839 0,82% 2117 $-459253 Giảm ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $6468713 0,79% 4755 $892513 Giảm ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5721122 0,70% 22377 $5377560 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5683857 0,69% 32236 $1227613 Giảm ×5
FLR Fluor Corporation Common Stock $5552023 0,67% 105975 $266152 Giảm ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5239699 0,64% 7277 $361134 Giảm ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4966891 0,60% 53830 $216676 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4947972 0,60% 48419 $406266 Giảm ×5
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $4905047 0,60% 26219 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4685669 0,57% 4633 $434543 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4564416 0,55% 12942 $-168338 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4540025 0,55% 16796 $-709890 Giảm ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4463777 0,54% 12964 $69363 Giảm ×6
NEM Newmont Corporation $4408299 0,54% 47198 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $4378087 0,53% 26268 $-349119 Giảm ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4315828 0,52% 27549 $-1268775 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4275481 0,52% 33777 $-386374 Giảm ×3
XLP XLP $4212403 0,51% 50709 $57980 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4114649 0,50% 30389 $-834255 Giảm ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $4102815 0,50% 13237 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4078483 0,50% 73486 $-785978 Giảm ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3976317 0,48% 29522 $-111726 Giảm ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $3791832 0,46% 79778 $86952 Giảm ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3718338 0,45% 37453 $-40765 Tăng ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3657884 0,44% 2155 $-75050 Giảm ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $3554942 0,43% 13389 $96201 Giảm ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $3445725 0,42% 15469 $424250 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3414247 0,41% 38900 $-383897 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3400350 0,41% 30023 $-436366 Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3270403 0,40% 45804 $-831545 Tăng ×1
MDY $3178390 0,39% 4519 $383224 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2983990 0,36% 12541 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2906118 0,35% 5870 $471836 Giảm ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2878666 0,35% 14041 $-413366 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2855831 0,35% 61429 $-551989 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2840793 0,35% 17138 $-857748 Giảm ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $2767167 0,34% 36210 $253470
XLE XLE $2761039 0,34% 51987 $-485741 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2715015 0,33% 47649 $246482 Giảm ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2669776 0,32% 46158 $-279830 Giảm ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2381703 0,29% 8134 $476840 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2335302 0,28% 15925 $-35883 Giảm ×4
SPMD $2278587 0,28% 33727 $293831 Tăng ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $2143680 0,26% 11000 $-325600
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2022365 0,25% 7963 $45576 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1995644 0,24% 2710 $425712 Giảm ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1855692 0,23% 36258 $-291161 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1735510 0,21% 18133 $-51075 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1730386 0,21% 4842 $328243 Giảm ×3
XLU XLU $1701332 0,21% 37524 $-56436 Giảm ×2
XLRE XLRE $1578176 0,19% 35843 $108534 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1545708 0,19% 6902 $-8621 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1452382 0,18% 7655 $-84261 Giảm ×3
XLB XLB $1442563 0,18% 28380 $42758 Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1360377 0,17% 3640 $324902 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1306607 0,16% 11104 $31713 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1292062 0,16% 8816 $16541 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1291587 0,16% 3108 $374410 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1228895 0,15% 1154 $340486 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1097072 0,13% 4295 $513081
IYW $1077022 0,13% 4270 $305987 Tăng ×1
SUB $1034355 0,13% 9715 $-323841 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $948111 0,12% 807 $241935 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $937199 0,11% 9015 $-298189 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $911756 0,11% 10048 $-141741 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPSM $8846407 1,07% tăng ×6
NOW $3718338 0,45% tăng ×4
SPMD $2278587 0,28% tăng ×6
XLB $1442563 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
THC $4905047 26219 0,60%
NEM $4408299 47198 0,54%
JLL $4102815 13237 0,50%
ALL $2983990 12541 0,36%
MU $570219 494 0,07%
TXN $223552 750 0,03%
DVN $212387 5140 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
KLAC Mua thêm +80K +$11.4M
LLY Giảm -1K +$10.3M
XLK Giảm -5K +$9.9M
AMD Giảm -2K +$5.3M
OBT Giảm -568 +$5.1M
ISRG Giảm -800 -$4.5M
XOM Giảm -8K -$3.1M
GOOG Giảm -7K +$2.5M
CSCO Giảm -9K +$2.5M
URI Giảm -553 +$2.2M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 406443 $5230939 18,9%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 141260 $4521731 5,5%
TTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18878 $3728395 -3,0%
OWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 243004 $3630485 26,7%
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27366 $3617165 4,3%
ILMN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17145 $2291086 164,7%
WY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90994 $2222990 3,2%
LEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10240 $1396429 -24,7%
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21581 $1115738
CMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14610 $1011303 10,0%
CSW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3212 $942819 24,3%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6940 $821765 25,0%
SUN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $600120 45,2%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1379 $556895 34,6%
JPST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9864 $499908 Không còn theo dõi
BK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3490 $380270 Không còn theo dõi
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3399 $372905 -0,2%
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2197 $340930 12,3%
PCEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15704 $313609 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8490 $313263 -25,9%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2175 $307632 -20,8%
ENB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6094 $307547 7,1%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2225 $302645 88,4%
DLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1545 $278424 9,3%
NEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23870 $271879 -4,0%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9288 $268423 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1609 $267673 -5,9%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7476 $262707 Không còn theo dõi
XPO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $262300 86,5%
PFFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $260520 Không còn theo dõi
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1306 $254787 -2,9%
CAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1600 $251136 12,2%
PPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6625 $246185 0,2%
BP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7139 $246010 30,2%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 525 $236103 -6,2%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $235060 -75,8%
ABR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $235000 -51,7%
CI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 811 $233771 0,6%
DVN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6600 $231396 34,1%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 804 $230748 10,6%
BCPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1493 $228966 6,8%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 415 $223606 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 210 $222625 -18,6%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5368 $215418 -5,9%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6350 $213043 149,1%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3337 $211833 -42,9%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1158 $210964 43,8%
RITM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18377 $209314 -6,4%
GLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 581 $206528 Không còn theo dõi
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1100 $206261 47,5%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2915 $204750 17,9%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100 $202103 52,8%
AGNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16000 $156640 1,9%
RA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $133600 -3,1%
NZF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10500 $131880 -2,7%
MNR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $131800 14,3%
NVG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10500 $129045 -3,2%
LPRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58445 $123319 Không còn theo dõi
NMZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11500 $121785 -1,2%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10450 $119966 Không còn theo dõi
PANL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23000 $116840 18,2%
AMCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11000 $89980 15,5%
ECC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10500 $69405 -34,5%
BRSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $65160 -13,7%
RC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15700 $60759 -14,2%