Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
$26,53
▲ +0,05 (+0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$26,22 – $28,46
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PAPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,05% | ▼ -4,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,28% | ▼ -4,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$10.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$62.9M
12 tháng gần nhất
+$170.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 194 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $4.4M | 1,11 | 4427032 | STIV | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $4.0M | 1,00 | 15719 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $3.6M | 0,89 | 3554236 | STIV | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $3.2M | 0,80 | 11959 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $3.0M | 0,76 | 25875 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $2.9M | 0,73 | 34728 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $2.9M | 0,72 | 51488 | EC | GB |
| Millicom International Cellular SA | · | $2.9M | 0,72 | 31625 | EC | LU |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $2.8M | 0,70 | 9443 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $2.8M | 0,70 | 31674 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2.8M | 0,70 | 3903 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | 76171L106 | $2.7M | 0,68 | 100791 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.7M | 0,67 | 20456 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $2.6M | 0,66 | 22071 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.6M | 0,64 | 9889 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.6M | 0,64 | 33756 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.6M | 0,64 | 9095 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.5M | 0,64 | 10094 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $2.5M | 0,63 | 303682 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $2.5M | 0,63 | 27587 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.5M | 0,62 | 6277 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $2.5M | 0,62 | 5297 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | · | $2.5M | 0,62 | 32189 | EC | MH |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $2.4M | 0,60 | 21604 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $2.4M | 0,60 | 96700 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $2.4M | 0,60 | 22256 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 0,60 | 34423 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $2.4M | 0,60 | 62752 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $2.4M | 0,59 | 3001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2.4M | 0,59 | 10592 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $2.4M | 0,59 | 6594 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.4M | 0,59 | 18302 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.3M | 0,59 | 9872 | EC | US |
| ManpowerGroup, Inc. | 56418H100 | $2.3M | 0,58 | 69258 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.3M | 0,58 | 6243 | EC | US |
| Robert Half, Inc. | 770323103 | $2.3M | 0,58 | 75814 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $2.3M | 0,58 | 126403 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $2.3M | 0,58 | 21484 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $2.3M | 0,58 | 20363 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $2.3M | 0,58 | 29198 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $2.3M | 0,58 | 12457 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $2.3M | 0,57 | 33589 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $2.3M | 0,57 | 12368 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $2.3M | 0,57 | 69943 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $2.3M | 0,57 | 29934 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $2.3M | 0,57 | 17013 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $2.3M | 0,57 | 12720 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0,57 | 20688 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $2.3M | 0,57 | 9513 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $2.3M | 0,57 | 53713 | EC | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
7,77%Lợi suất TTM
$2,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,2080 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2023 | $0,1660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $231533910 | 87,49% | 8671682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10401823 | 3,93% | 389581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5703297 | 2,16% | 213607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2755777 | 1,04% | 103212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2666408 | 1,01% | 99865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1776409 | 0,67% | 66532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851409 | 0,32% | 31888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782310 | 0,30% | 29300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $739743 | 0,28% | 28690 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736172 | 0,28% | 27572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705601 | 0,27% | 26427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667500 | 0,25% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565617 | 0,21% | 21024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518721 | 0,20% | 19428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508739 | 0,19% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505713 | 0,19% | 18941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471366 | 0,18% | 17654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425680 | 0,16% | 15943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358620 | 0,14% | 13431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350838 | 0,13% | 13140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321735 | 0,12% | 12050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $309400 | 0,12% | 11588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269323 | 0,10% | 10087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223265 | 0,08% | 8362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214562 | 0,08% | 8036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110000 | 0,04% | 4106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102715 | 0,04% | 3847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $57298 | 0,02% | 2146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12015 | 0,00% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |