Blue Water Asset Management

CIK 2033384 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $309.8M
Các vị thế: 108
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 62,17%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 83,55%
Các vị thế trên 1%: 20
Số lượng vị thế hiệu dụng: 21,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,58% Ước tính mua $10452889 · bán $4730644

Các vị thế mới: 7
Tăng: 58
Giảm: 29
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

1,9%

Financial Services

1,5%

Utilities

1,1%

Financials

0,9%

Industrials

0,8%

Healthcare

0,6%

Consumer Discretionary

0,5%

Energy

0,3%

Consumer Staples

0,3%

Retail

0,1%

Telecommunication

0,1%

Khác/Chưa xác định

92,0%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

					Chuỗi
PULS	$32836189	10,60%	662688	$-1055740	Giảm ×2
XMHQ	$22404797	7,23%	198483	$2263898	Tăng ×2
JCPB	$21843100	7,05%	465341	$514227	Tăng ×2
SPYM	$21632138	6,98%	246155	$3117305	Tăng ×2
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF	$21241953	6,86%	193408	$3149183	Tăng ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$21095156	6,81%	450385	$465818	Tăng ×2
RWL	$18207005	5,88%	142509	$2028744	Tăng ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$17715784	5,72%	348359	$948050	Tăng ×2
HMOP	$8090409	2,61%	206678	$-578208	Giảm ×1
GSIE	$7541913	2,43%	165031	$515821	Tăng ×1
VRP	$7266594	2,35%	298914	$269598	Tăng ×2
UTES	$6404917	2,07%	78357	$409400	Tăng ×2
PJAN	$6238363	2,01%	126053	$420678	Giảm ×2
JEPI	$6072753	1,96%	107520	$-565207	Giảm ×2
BRKA	$5990800	1,93%	8	$245680
PAPI	$5703297	1,84%	213607	$391025	Tăng ×1
JPST	$5655602	1,83%	111837	$-533424	Giảm ×2
PBJA	$5159984	1,67%	159830	$296932
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$3805749	1,23%	37169	$-124145	Giảm ×2
PBNV	$3537645	1,14%	114178	$-184960	Giảm ×1
PFEB	$2530722	0,82%	58772	$37665	Giảm ×1
PAPR	$2265423	0,73%	53683	$124064	Giảm ×1
PBDE	$2135876	0,69%	69013	$95934	Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1744961	0,56%	4095	$281733	Tăng ×2
JANW	$1720646	0,56%	44490	$97651
PMAR	$1687182	0,54%	35319	$123162	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1686207	0,54%	5827	$238499	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1633233	0,53%	4378	$32155	Tăng ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1589410	0,51%	20777	$32163	Tăng ×2
PBAP	$1515781	0,49%	48873	$350864	Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1503960	0,49%	3471	$764985	Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1366194	0,44%	4509	$536565	Tăng ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$1272163	0,41%	91522	$225362	Tăng ×1
VYM	$1233893	0,40%	7808	$51704	Giảm ×2
PBJL	$1227569	0,40%	39232	$957211	Tăng ×1
SPSB	$1210523	0,39%	40337	$162099	Tăng ×1
PJUN	$1171403	0,38%	27097	$65463	Tăng ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1130615	0,36%	7420	$59505	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1077607	0,35%	4243	$40722	Tăng ×2
CPSA	$1053825	0,34%	37962	$31425	Giảm ×1
PBJN	$1031320	0,33%	33441	$274065	Tăng ×1
FDVV	$857921	0,28%	14230	$64244	Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$834078	0,27%	2649	$-51623	Giảm ×2
PBFB	$828671	0,27%	25963	$18872	Giảm ×1
CPSJ	$807209	0,26%	29178	$23097
OCTP	$789736	0,25%	24433	$52332	Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$766966	0,25%	3669	$167536	Tăng ×2
PBMY	$749674	0,24%	24045	$520627	Tăng ×1
PINK	$738506	0,24%	18864	$444707	Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$674789	0,22%	1980	$29981	Tăng ×2
CPSD	$666681	0,22%	24974	$19470
XBJA	$616806	0,20%	18246	$46071
CPSO	$570191	0,18%	20481	$-261626	Giảm ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$555694	0,18%	9858	$102020	Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$522319	0,17%	3151	$-237454	Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$520287	0,17%	1589	$59721	Tăng ×2
JMUB	$515466	0,17%	10176	$50521	Tăng ×2
PJUL	$507526	0,16%	10398	$180237	Tăng ×1
PDEC	$502496	0,16%	10950	$37121
SLV	$494918	0,16%	9256	$-163042	Giảm ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$492937	0,16%	3359	$41447	Tăng ×1
PBMR	$490901	0,16%	15296	$11066	Giảm ×2
DECW	$487119	0,16%	13664	$30609
KBE KBE	$479140	0,15%	7023	$61371	Tăng ×2
EVLN	$478248	0,15%	9860	$11012	Tăng ×2
PSEP	$470769	0,15%	10223	$30567
CPSM	$467016	0,15%	15962	$6425
CPST	$450244	0,15%	16190	$3752	Giảm ×1
CLOX	$444446	0,14%	17351	$134845	Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$431038	0,14%	5215	$50547	Tăng ×2
CPSR	$430705	0,14%	16665	$9584
VO	$418388	0,14%	5193	$51563	Tăng ×2
GSSC	$396875	0,13%	4349	$69860	Giảm ×1
SMH SMH	$390766	0,13%	596	$149692	Giảm ×1
POCT	$387802	0,13%	8356	$-89555	Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$386539	0,12%	535		Tăng ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$374982	0,12%	4983	$7766	Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$361021	0,12%	1668	$33067	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$360252	0,12%	1800	$135926	Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$357051	0,12%	1076	$10560	Tăng ×2
VTI	$357032	0,12%	965	$41088	Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$355339	0,11%	3723	$36909	Tăng ×2
XBAP	$349959	0,11%	8343	$-12003	Giảm ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF	$349428	0,11%	10217	$43397	Tăng ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$348981	0,11%	4346	$3738
GSLC	$345332	0,11%	2434	$-26154	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$339158	0,11%	1423	$65075	Tăng ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock	$336749	0,11%	5865	$42525	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$329468	0,11%	567		Tăng ×1
PBAU	$329375	0,11%	10483	$18618
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$325844	0,11%	4009	$23029	Tăng ×1
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	$318535	0,10%	4538		Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$312971	0,10%	294		Tăng ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$309784	0,10%	31578	$41862	Tăng ×2
SPY SPY	$307013	0,10%	411	$40623	Tăng ×2
GSEW	$303085	0,10%	3210	$39967	Tăng ×1
OUSA	$302348	0,10%	5183	$13788
APRW	$299198	0,10%	8056	$-360	Giảm ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$295944	0,10%	7596	$-16354	Tăng ×2
XLF XLF	$294211	0,09%	5488	$24211	Tăng ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMAT	$386539	535	0,12%
AMD	$329468	567	0,11%
TEKX	$318535	4538	0,10%
CAT	$312971	294	0,10%
JTEK	$275867	2473	0,09%
ICVT	$228931	1880	0,07%
BDEC	$201744	3792	0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
USVM	Mua thêm	+2K	+$3.1M
SPYM	Mua thêm	+4K	+$3.1M
XMHQ	Mua thêm	+4K	+$2.3M
RWL	Mua thêm	+2K	+$2.0M
PULS	Giảm	-22K	-$1.1M
PBJL	Mua thêm	+30K	+$957K
EVSD	Mua thêm	+19K	+$948K
LRCX	Mua thêm	+12	+$765K
HMOP	Giảm	-17K	-$578K
JEPI	Giảm	-10K	-$565K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PNOV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	17373	$725844	Không còn theo dõi
PAUG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	11099	$480032	Không còn theo dõi
PATH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	21241	$348140	40,9%
JDOC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4096	$227597
IHI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4019	$214396	Không còn theo dõi
MCD	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	657	$200703	-12,8%
ETW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	11017	$101573	11,5%