AGH Wealth Advisors, LLC
CIK 2061010 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.1M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7967 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,77%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,72% Ước tính mua $13853061 · bán $12531414
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 64
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,6%
Communication Services
5,0%
Industrials
4,2%
Retail
3,3%
Financials
2,9%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
59,0%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16394089 | 13,32% | 21937 | $2504299 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9491952 | 7,71% | 177406 | $574571 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $8343349 | 6,78% | 93519 | $781423 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $6336870 | 5,15% | 17202 | $-967304 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5584501 | 4,54% | 18418 | $1321204 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $5138010 | 4,17% | 43165 | $1055279 | Tăng ×3 | ||
| PWV | $4124249 | 3,35% | 54415 | $465194 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3052302 | 2,48% | 8541 | $905381 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2813365 | 2,29% | 11804 | $331203 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $2709087 | 2,20% | 46963 | $526552 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2654571 | 2,16% | 7116 | $1473872 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $2614318 | 2,12% | 27083 | $508544 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2539715 | 2,06% | 8777 | $-561903 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1838016 | 1,49% | 3263 | $14634 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $1818296 | 1,48% | 19921 | $271736 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1613686 | 1,31% | 1398 | $1212326 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $1578826 | 1,28% | 12324 | $271714 | Tăng ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1517104 | 1,23% | 49954 | $387845 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $1337496 | 1,09% | 11532 | $-68457 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1270197 | 1,03% | 3880 | $201082 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1227734 | 1,00% | 3250 | $259334 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1144442 | 0,93% | 3239 | $296198 | Tăng ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1081670 | 0,88% | 12515 | $1076427 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1075291 | 0,87% | 7701 | $821985 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1054028 | 0,86% | 2506 | $254760 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $928513 | 0,75% | 4640 | $-3945797 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $897998 | 0,73% | 2106 | $69158 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $892148 | 0,72% | 16685 | $-184941 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $758382 | 0,62% | 1588 | $209214 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $720186 | 0,59% | 5800 | $101906 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $695526 | 0,57% | 962 | $366723 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $671563 | 0,55% | 1576 | $108236 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $645077 | 0,52% | 3400 | $513905 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $640911 | 0,52% | 11248 | $343093 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $634592 | 0,52% | 2129 | $270967 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $618576 | 0,50% | 840 | $87570 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611275 | 0,50% | 4471 | $-104689 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $606840 | 0,49% | 12000 | $-480 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $604319 | 0,49% | 1617 | $168164 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $574407 | 0,47% | 1382 | $572513 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $563023 | 0,46% | 1651 | $290319 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $537984 | 0,44% | 3671 | $42076 | Tăng ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530832 | 0,43% | 1225 | $321659 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $524044 | 0,43% | 1055 | $56957 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521904 | 0,42% | 4608 | $372768 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $512870 | 0,42% | 3019 | $215499 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $499351 | 0,41% | 996 | $9290 | Giảm ×3 | ||
| REMX | $490740 | 0,40% | 5545 | $52500 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $487414 | 0,40% | 245 | $190230 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $477498 | 0,39% | 351 | $100076 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460041 | 0,37% | 432 | $199330 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $458244 | 0,37% | 2533 | $367307 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $440796 | 0,36% | 1461 | Tăng ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $439232 | 0,36% | 1989 | $-97717 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424754 | 0,35% | 827 | $58494 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $422859 | 0,34% | 1665 | $-331483 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $421949 | 0,34% | 2496 | $-32771 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $393828 | 0,32% | 1884 | $108465 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $390604 | 0,32% | 5413 | $36994 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $372791 | 0,30% | 745 | $-467727 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $357724 | 0,29% | 4812 | $7507 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $357007 | 0,29% | 3451 | $110878 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356335 | 0,29% | 2430 | $34376 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $353600 | 0,29% | 378 | $866 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351674 | 0,29% | 2994 | $-19367 | Giảm ×1 | ||
| PAPI | $350838 | 0,29% | 13140 | $104598 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $340455 | 0,28% | 1500 | $43890 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337198 | 0,27% | 1340 | $45761 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $336509 | 0,27% | 148 | Tăng ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $324007 | 0,26% | 941 | $27493 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $303869 | 0,25% | 3739 | $-218900 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303058 | 0,25% | 1400 | $183049 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294101 | 0,24% | 4762 | $14498 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289343 | 0,24% | 1641 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $278885 | 0,23% | 289 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $277306 | 0,23% | 367 | $-60182 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $277087 | 0,23% | 3353 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $276803 | 0,22% | 283 | $4656 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $275095 | 0,22% | 2692 | $41089 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $273829 | 0,22% | 934 | $-9102 | Giảm ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $269627 | 0,22% | 678 | $-68283 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $266898 | 0,22% | 672 | $64561 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $265406 | 0,22% | 595 | $39812 | Tăng ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $264756 | 0,22% | 802 | $48037 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $262282 | 0,21% | 826 | $55071 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260821 | 0,21% | 222 | $67908 | Tăng ×1 | ||
| GQI | $257331 | 0,21% | 4349 | $18797 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $256792 | 0,21% | 3035 | $42156 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256677 | 0,21% | 2469 | $-65535 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $256270 | 0,21% | 404 | $31511 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $255938 | 0,21% | 625 | $33088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $254190 | 0,21% | 746 | $-363 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $252808 | 0,21% | 899 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $246161 | 0,20% | 1227 | $-3951 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $245138 | 0,20% | 1618 | $-4634 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242147 | 0,20% | 948 | Tăng ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $225302 | 0,18% | 2344 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $224707 | 0,18% | 1926 | $-417902 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $215311 | 0,17% | 445 | Tăng ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $214502 | 0,17% | 1287 | $-132745 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JBND | $9491952 | 7,71% | tăng ×3 |
| SPYG | $5138010 | 4,17% | tăng ×3 |
| PWV | $4124249 | 3,35% | tăng ×6 |
| SPSM | $2709087 | 2,20% | tăng ×5 |
| MSFT | $2654571 | 2,16% | tăng ×3 |
| INTC | $1075291 | 0,87% | tăng ×3 |
| TXN | $634592 | 0,52% | tăng ×4 |
| GE | $604319 | 0,49% | tăng ×3 |
| ORCL | $537984 | 0,44% | tăng ×5 |
| VRTX | $524044 | 0,43% | tăng ×4 |
| CME | $439232 | 0,36% | tăng ×3 |
| UBER | $390604 | 0,32% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KLAC | $440796 | 1461 | 0,36% |
| SNDK | $336509 | 148 | 0,27% |
| APH | $289343 | 1641 | 0,24% |
| STX | $278885 | 289 | 0,23% |
| WFC | $277087 | 3353 | 0,23% |
| IBM | $252808 | 899 | 0,21% |
| GLW | $242147 | 948 | 0,20% |
| MNST | $225302 | 2344 | 0,18% |
| TER | $215311 | 445 | 0,17% |
| BKNG | $206402 | 1158 | 0,17% |
| PGR | $200318 | 917 | 0,16% |
| UNP | $185504 | 682 | 0,15% |
| SO | $146054 | 1526 | 0,12% |
| APO | $82939 | 701 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +594 | +$2.5M |
| MSFT | Mua thêm | +4K | +$1.5M |
| QQQM | Mua thêm | +494 | +$1.3M |
| MU | Mua thêm | +210 | +$1.2M |
| SPYG | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| GLD | Mua thêm | +227 | -$967K |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$905K |
| INTC | Mua thêm | +2K | +$822K |
| AVDE | Mua thêm | +4K | +$781K |
| JBND | Mua thêm | +12K | +$575K |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16794 | $1552678 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1408 | $420838 | -26,9% |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3655 | $301793 | |
| SRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3352 | $301612 | -1,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1895 | $290304 | 18,1% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 347 | $265851 | 8,8% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 619 | $263289 | 10,8% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2666 | $248473 | 9,5% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 535 | $244651 | 25,0% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 234 | $240565 | -32,9% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2317 | $237943 | 26,4% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 547 | $236515 | 38,1% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 884 | $235904 | -13,5% |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 707 | $228772 | 8,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3376 | $226394 | 5,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 756 | $223931 | -3,1% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6026 | $222962 | 9,5% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2060 | $222087 | 1,1% |
| MUSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $220460 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 650 | $214874 | -1,9% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 845 | $214258 | 16,5% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 917 | $210045 | 37,2% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 921 | $209729 | 7,7% |
| MNST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2724 | $208846 | -34,3% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1268 | $208778 | -50,6% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406 | $207873 | 17,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1648 | $207188 | 86,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38 | $205172 | -96,0% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2095 | $204534 | -45,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 192 | $203538 | -22,4% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 333 | $202904 | 3,4% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 625 | $201350 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1616 | $200399 | -7,1% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1277 | $161031 | -5,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 957 | $159208 | -5,4% |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10653 | $143923 | 3,7% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 595 | $102684 | 6,8% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 327 | $100847 | -5,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3665 | $92872 | 16,6% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $70911 | 32,4% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 343 | $59137 | -59,1% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $56862 | 6,3% |
| PSEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $41000 | -28,5% |
| PRU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 232 | $24067 | 10,0% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59 | $22826 | -23,2% |
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 201 | $22447 | 15,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 470 | $16775 | -14,8% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $16430 | 8,8% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 869 | $8715 | 31,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $4521 | 0,8% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $4210 | 15,7% |