Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $504.9M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3751 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,27%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,66% Ước tính mua $43551033 · bán $36807204
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 62
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,1%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54349148 | 10,76% | 330853 | $7617918 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $36622521 | 7,25% | 416733 | $2318966 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $29497762 | 5,84% | 39389 | $4007188 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $23833329 | 4,72% | 350439 | $4453934 | Tăng ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17249382 | 3,42% | 322418 | $1235342 | Tăng ×5 | ||
| JHMM | $14272407 | 2,83% | 190400 | $1848477 | Tăng ×1 | ||
| RLY | $13798639 | 2,73% | 399845 | $6337 | Tăng ×3 | ||
| BBJP | $13788187 | 2,73% | 183086 | $1232367 | Tăng ×3 | ||
| JHPI | $13663975 | 2,71% | 601948 | $1480871 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $13297901 | 2,63% | 469900 | $607658 | Tăng ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12985664 | 2,57% | 136061 | $1806608 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12610013 | 2,50% | 17124 | $2182180 | Giảm ×4 | ||
| DFAX | $11749012 | 2,33% | 318920 | $1230518 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11625094 | 2,30% | 191129 | $1039868 | Giảm ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10450431 | 2,07% | 206082 | $3491829 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $9877198 | 1,96% | 188712 | $579944 | Tăng ×3 | ||
| FWD | $9423543 | 1,87% | 63621 | Tăng ×1 | |||
| EVLN | $8439838 | 1,67% | 173999 | $-212366 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8305799 | 1,65% | 27415 | $2343458 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $7016814 | 1,39% | 264586 | $3877980 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6666854 | 1,32% | 23040 | $825623 | Tăng ×1 | ||
| KRE | $6393566 | 1,27% | 85418 | $1138878 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $6345670 | 1,26% | 29824 | $213358 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $6344038 | 1,26% | 76582 | $1426395 | Tăng ×3 | ||
| DCOR | $6265595 | 1,24% | 76428 | $1626251 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $5932969 | 1,18% | 233283 | $1251158 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5436315 | 1,08% | 5105 | $1801207 | Giảm ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4588273 | 0,91% | 56603 | $603492 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3545016 | 0,70% | 9580 | $840756 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $3272521 | 0,65% | 20708 | $-447009 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2793516 | 0,55% | 122417 | $-1781247 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $2736504 | 0,54% | 3664 | $379579 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $2669816 | 0,53% | 117200 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $2665674 | 0,53% | 52796 | $-3677526 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2575180 | 0,51% | 6904 | $102618 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $2481138 | 0,49% | 8258 | $334496 | Giảm ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2444578 | 0,48% | 107454 | $1885 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2400528 | 0,48% | 9540 | $320585 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2340464 | 0,46% | 14974 | $73597 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $2092282 | 0,41% | 8630 | $344458 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $2067951 | 0,41% | 6032 | $611932 | Giảm ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2034879 | 0,40% | 15271 | $578882 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $1906878 | 0,38% | 47423 | $587422 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1828903 | 0,36% | 13377 | $-436397 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1798997 | 0,36% | 9443 | $749501 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1790886 | 0,35% | 3579 | $67213 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $1790368 | 0,35% | 7885 | $125450 | |||
| IWF | $1781443 | 0,35% | 14347 | $365983 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1750631 | 0,35% | 20323 | $231833 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $1719621 | 0,34% | 17169 | $-7559498 | Giảm ×5 | ||
| IJR | $1709945 | 0,34% | 11530 | $276709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1598352 | 0,32% | 4883 | $165499 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $1551667 | 0,31% | 22967 | $-999 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $1510563 | 0,30% | 27460 | $153943 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $1506998 | 0,30% | 10293 | $188259 | |||
| IXN | $1412683 | 0,28% | 9778 | $435371 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1409894 | 0,28% | 2005 | $133510 | Giảm ×6 | ||
| SPSM | $1391962 | 0,28% | 24137 | $319865 | Tăng ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1366264 | 0,27% | 23693 | $73746 | Giảm ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1324957 | 0,26% | 24013 | $555952 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1321105 | 0,26% | 3141 | $157899 | Tăng ×1 | ||
| CBON | $1316608 | 0,26% | 55250 | Tăng ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1287518 | 0,26% | 6845 | $225888 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1268305 | 0,25% | 15478 | $171241 | Tăng ×2 | ||
| VSDB | $1255061 | 0,25% | 16440 | $431397 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1225809 | 0,24% | 24303 | $104773 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1223711 | 0,24% | 11109 | $88485 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $1186516 | 0,24% | 30008 | $-2156654 | Giảm ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1144484 | 0,23% | 51319 | $-3288694 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $1135192 | 0,22% | 11514 | $-1003359 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $1040433 | 0,21% | 25223 | $55678 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1036924 | 0,21% | 2745 | $168748 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1030500 | 0,20% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $1001579 | 0,20% | 4564 | $22128 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $988661 | 0,20% | 22287 | $114907 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947166 | 0,19% | 3504 | $-141842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946093 | 0,19% | 11067 | $506352 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880274 | 0,17% | 1165 | $-127870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873659 | 0,17% | 6799 | $56500 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830428 | 0,16% | 2222 | $199891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814676 | 0,16% | 7578 | $69841 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $794454 | 0,16% | 25054 | $29976 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $791354 | 0,16% | 10263 | $98389 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737333 | 0,15% | 2622 | $101786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737135 | 0,15% | 4447 | $-199501 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736697 | 0,15% | 8119 | $-93467 | Tăng ×2 | ||
| TOUS | $730273 | 0,14% | 19032 | $54760 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $720898 | 0,14% | 1380 | $58536 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $716372 | 0,14% | 15800 | $-100470 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $715156 | 0,14% | 5200 | $126984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694713 | 0,14% | 14201 | $92502 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694647 | 0,14% | 1966 | $130680 | |||
| VOO | $694190 | 0,14% | 1011 | $87829 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681378 | 0,13% | 1932 | $121936 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $655659 | 0,13% | 6009 | $91473 | Tăng ×2 | ||
| FHLC | $641175 | 0,13% | 8300 | $27565 | Giảm ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635383 | 0,13% | 8221 | $206754 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634424 | 0,13% | 540 | $163058 | |||
| FSMB | $629505 | 0,12% | 31491 | $945 | |||
| DFSV | $600530 | 0,12% | 15482 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23833329 | 4,72% | tăng ×6 |
| JBND | $17249382 | 3,42% | tăng ×5 |
| RLY | $13798639 | 2,73% | tăng ×3 |
| BBJP | $13788187 | 2,73% | tăng ×3 |
| SPTI | $13297901 | 2,63% | tăng ×5 |
| IXUS | $12985664 | 2,57% | tăng ×3 |
| DFAX | $11749012 | 2,33% | tăng ×3 |
| BINC | $9877198 | 1,96% | tăng ×3 |
| KRE | $6393566 | 1,27% | tăng ×5 |
| IEMG | $6344038 | 1,26% | tăng ×3 |
| DCOR | $6265595 | 1,24% | tăng ×6 |
| VTI | $3545016 | 0,70% | tăng ×3 |
| SPY | $2736504 | 0,54% | tăng ×3 |
| DVY | $2340464 | 0,46% | tăng ×6 |
| VTEB | $1225809 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FWD | $9423543 | 63621 | 1,87% |
| GOVT | $2669816 | 117200 | 0,53% |
| CBON | $1316608 | 55250 | 0,26% |
| AVDV | $1030500 | 10000 | 0,20% |
| DFSV | $600530 | 15482 | 0,12% |
| AMD | $404313 | 696 | 0,08% |
| DELL | $293393 | 680 | 0,06% |
| BND | $292662 | 4000 | 0,06% |
| EEM | $280755 | 4104 | 0,06% |
| INTC | $251236 | 1799 | 0,05% |
| FTEC | $243885 | 854 | 0,05% |
| GOOGL | $232648 | 651 | 0,05% |
| AMAT | $230637 | 319 | 0,05% |
| AXP | $220539 | 652 | 0,04% |
| IJT | $209676 | 1174 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mua thêm | +3K | +$7.6M |
| DYNF | Mua thêm | +17K | +$4.5M |
| IVV | Mua thêm | +365 | +$4.0M |
| PYLD | Mua thêm | +145K | +$3.9M |
| JAAA | Giảm | -73K | -$3.7M |
| EVTR | Mua thêm | +69K | +$3.5M |
| IBTH | Giảm | -147K | -$3.3M |
| QQQM | Mua thêm | +2K | +$2.3M |
| SPYM | Giảm | -31K | +$2.3M |
| QQQ | Giảm | -943 | +$2.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67472 | $6671677 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59098 | $4933480 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 99229 | $4810832 | |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 201969 | $4702815 | Không còn theo dõi |
| HFXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 126168 | $3472143 | Không còn theo dõi |
| SPBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 104670 | $3025483 | Không còn theo dõi |
| JMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67200 | $3024612 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 54712 | $2780190 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11354 | $2323795 | Không còn theo dõi |
| EVSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44759 | $2280033 | |
| BNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45463 | $2246161 | |
| IQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41698 | $1854727 | |
| ZROZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23788 | $1703934 | Không còn theo dõi |
| SPEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33888 | $1642212 | Không còn theo dõi |
| DFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21925 | $1537427 | Không còn theo dõi |
| JPEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23568 | $1500339 | |
| STOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26248 | $1241004 | Không còn theo dõi |
| XNTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4045 | $1124098 | Không còn theo dõi |
| DFSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31656 | $1041166 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39772 | $997948 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9988 | $910877 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14760 | $802944 | |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $769324 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8000 | $762960 | |
| IEI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5950 | $709025 | |
| ULST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14001 | $569688 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2204 | $495173 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11890 | $485805 | Không còn theo dõi |
| IBTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21867 | $485745 | -1,0% |
| ISPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9628 | $439338 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15909 | $426208 | Không còn theo dõi |
| HYBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15053 | $419076 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11310 | $288179 | 12,7% |
| TOTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6531 | $260861 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1795 | $257241 | -0,8% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 813 | $254469 | 18,9% |
| IWS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1735 | $242327 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 652 | $241207 | 10,8% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3888 | $236763 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2189 | $231355 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4055 | $230378 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 803 | $225836 | -24,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7510 | $210881 | 16,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3412 | $208098 | 42,7% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1327 | $206070 | 5,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1805 | $205355 | 11,2% |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 399 | $24008 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 565413 | $10008 | Không còn theo dõi |
| AIZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32 | $6970 | 5,5% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40703 | $4208 | Không còn theo dõi |
| JSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49207 | $2549 | Không còn theo dõi |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17 | $1251 | 30,2% |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47495 | $1199 | Không còn theo dõi |
| DXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9440 | $1041 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19304 | $971 | Không còn theo dõi |
| KBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $666 | Không còn theo dõi |
| FMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9602 | $490 | |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 757 | $251 | 54,8% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5713 | $239 | Không còn theo dõi |