Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000028302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$100,95
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,70 (+0,70%)
Thay đổi 1 ngày
$72,75 – $106,13
Phạm vi 52 tuần
+0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
NAV tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $21.1M
- Danh mục nắm giữ
- 27
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,9
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PSCM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▲ +13,58% | — |
| 6M | ▲ +24,50% | — |
| YTD | ▲ +11,94% | — |
| 1Y | ▲ +37,03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +25,20% | — |
- Biến động 1 năm
- 28,21%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,27
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 16,58 | 3491561 | STIV | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.6M | 12,14 | 60276 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $2.3M | 10,89 | 30233 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $1.5M | 7,32 | 29016 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 6,40 | 1347501 | STIV | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $1.3M | 6,39 | 8581 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.3M | 5,98 | 5722 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1.1M | 5,40 | 9981 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $973K | 4,62 | 10288 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $969K | 4,60 | 14683 | EC | US |
| H.B. Fuller Co. | 359694106 | $960K | 4,56 | 14987 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $917K | 4,35 | 41364 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $893K | 4,24 | 5768 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $806K | 3,83 | 4430 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $673K | 3,20 | 9925 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc. | 603158106 | $662K | 3,14 | 8592 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $593K | 2,82 | 2981 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $567K | 2,69 | 6838 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $543K | 2,58 | 3780 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $471K | 2,24 | 34473 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $379K | 1,80 | 8973 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $368K | 1,75 | 42047 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $359K | 1,70 | 9134 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $313K | 1,49 | 5929 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $221K | 1,05 | 5413 | EC | US |
| Metallus Inc. | 887399103 | $194K | 0,92 | 9884 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,10 | 21289 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Materials
78,4%
Paper & Forest
1,4%
Packaging
1,4%
Khác/Chưa xác định
18,8%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02738 → 0.03123 (14,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03172 → 0.02738 (-13,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — -0.000001143 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01334 → 0.03172 (137,8%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009045 → 0.01334 (47,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0681 → 0.009045 (-86,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04191 → 0.04195 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.143 → 0.1432 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1492 → 0.1493 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2987 → 0.299 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07502 → 0.0751 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02937 → 0.0294 (0,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05552 → 0.05559 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000001429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06799 → 0.0681 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001015 → -0.0000001429 (-100,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0001015 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05819 → 0.06799 (16,9%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03806 → 0.05819 (52,9%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Vị thế mới — 0.03806 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
Vị thế mới — 0.01503 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Vị thế mới — 0.04191 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
Vị thế mới — 0.2116 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Vị thế mới — 0.143 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Vị thế mới — 0.07776 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Vị thế mới — 0.1492 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Vị thế mới — 0.2987 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FMC — FMC Corp
302491303
|
Vị thế mới — 0.176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Vị thế mới — 0.07502 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Vị thế mới — 0.0482 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Vị thế mới — 0.02937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Vị thế mới — 0.03467 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Vị thế mới — 0.02279 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KOP — Koppers Holdings Inc
50060P106
|
Vị thế mới — 0.02707 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KWR — Quaker Chemical Corp
747316107
|
Vị thế mới — 0.0193 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
Vị thế mới — 0.02049 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MTUS — Metallus Inc
887399103
|
Vị thế mới — 0.05039 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MTX — Minerals Technologies Inc
603158106
|
Vị thế mới — 0.04364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
Vị thế mới — 0.04893 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OI — O-I Glass Inc
67098H104
|
Vị thế mới — 0.2158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Vị thế mới — 0.03037 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Vị thế mới — 0.04698 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Vị thế mới — 0.05552 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
Vị thế mới — 0.0149 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
WS — Worthington Steel Inc
982104101
|
Vị thế mới — 0.04576 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Vị thế mới — 0.000004762 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1287891 | 23,67% | 12408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $716705 | 13,17% | 6905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $582083 | 10,70% | 5608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $469777 | 8,63% | 4526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $407084 | 7,48% | 3922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $370070 | 6,80% | 3736 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329928 | 6,06% | 3179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $321041 | 5,90% | 3093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $265197 | 4,87% | 2555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $255440 | 4,69% | 2461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $214856 | 3,95% | 2070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $106390 | 1,96% | 1025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $66325 | 1,22% | 639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17772 | 0,33% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10380 | 0,19% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7577 | 0,14% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5406 | 0,10% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5397 | 0,10% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $669 | 0,01% | 6442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $495 | 0,01% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $370 | 0,01% | 3565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |