Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU)
$60,11
▲ +0,44 (+0,74%)
Thay đổi 1 ngày
$55,93 – $66,17
Phạm vi 52 tuần
-0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$629K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,01%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,3
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$14.5M
Danh mục nắm giữ
35
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
PSCU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,24% | ▼ -7,03% |
| 3M | ▲ +1,69% | ▲ +2,16% |
| 6M | ▲ +1,69% | ▲ +2,16% |
| YTD | ▲ +4,52% | ▲ +5,01% |
| 1Y | ▲ +4,80% | ▲ +5,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,05% | ▲ +21,12% |
Biến động 1 năm20,98%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,49
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.7M
12 tháng gần nhất
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Group Inc | MTCH | 9,62 | ≈$1.4M | 34350 | 57667L107 | 0.143 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 7,18 | ≈$1.0M | 2575 | 55825T103 | 0.01073 | EQUITY | USD |
| Lumen Technologies Inc | LUMN | 5,54 | ≈$801K | 141974 | 550241103 | 0.5911 | EQUITY | USD |
| Trade Desk Inc/The | TTD | 5,39 | ≈$780K | 63851 | 88339J105 | 0.2658 | EQUITY | USD |
| Iridium Communications Inc | IRDM | 5,30 | ≈$766K | 15853 | 46269C102 | 0.066 | EQUITY | USD |
| Versant Media Group Inc | VSNT | 4,52 | ≈$654K | 20765 | 925283103 | 0.08645 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 4,06 | ≈$587K | 31471 | 552690109 | 0.131 | EQUITY | USD |
| Otter Tail Corp | OTTR | 3,88 | ≈$561K | 6282 | 689648103 | 0.02615 | EQUITY | USD |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | 3,86 | ≈$558K | 15274 | 17243V102 | 0.06359 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 3,69 | ≈$533K | 18129 | 18539C204 | 0.07548 | EQUITY | USD |
| Sphere Entertainment Co | SPHR | 3,63 | ≈$524K | 4042 | 55826T102 | 0.01683 | EQUITY | USD |
| Telephone and Data Systems Inc | TDS | 3,60 | ≈$520K | 14645 | 879433829 | 0.06098 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 3,36 | ≈$486K | 5931 | 029899101 | 0.02469 | EQUITY | USD |
| Chesapeake Utilities Corp | CPK | 3,15 | ≈$456K | 3607 | 165303108 | 0.01502 | EQUITY | USD |
| Avista Corp | AVA | 3,07 | ≈$444K | 12530 | 05379B107 | 0.05217 | EQUITY | USD |
| California Water Service Group | CWT | 2,91 | ≈$421K | 9251 | 130788102 | 0.03852 | EQUITY | USD |
| MGE Energy Inc | MGEE | 2,76 | ≈$400K | 5653 | 55277P104 | 0.02353 | EQUITY | USD |
| People Inc | PPLI | 2,67 | ≈$386K | 9350 | 44891N208 | 0.03893 | EQUITY | USD |
| Cargurus Inc | CARG | 2,34 | ≈$338K | 11267 | 141788109 | 0.04691 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 2,29 | ≈$331K | 5448 | 784305104 | 0.02268 | EQUITY | USD |
| Northwest Natural Holding Co | NWN | 2,05 | ≈$297K | 6297 | 66765N105 | 0.02622 | EQUITY | USD |
| John Wiley & Sons Inc | WLY | 2,01 | ≈$291K | 5903 | 968223206 | 0.0246 | EQUITY | USD |
| DoubleVerify Holdings Inc | DV | 1,90 | ≈$274K | 20158 | 25862V105 | 0.08399 | EQUITY | USD |
| Ziff Davis Inc | ZD | 1,75 | ≈$254K | 4617 | 48123V102 | 0.01922 | EQUITY | USD |
| Hawaiian Electric Industries Inc | HE | 1,61 | ≈$233K | 25821 | 419870100 | 0.1076 | EQUITY | USD |
| Uniti Group Inc | UNIT | 1,49 | ≈$215K | 26851 | 912932100 | 0.1119 | EQUITY | USD |
| Middlesex Water Co | MSEX | 1,03 | ≈$149K | 2817 | 596680108 | 0.01174 | EQUITY | USD |
| TripAdvisor Inc | TRIP | 1,02 | ≈$148K | 17521 | 896945201 | 0.073 | EQUITY | USD |
| Yelp Inc | YELP | 0,96 | ≈$139K | 7626 | 985817105 | 0.03178 | EQUITY | USD |
| Unitil Corp | UTL | 0,96 | ≈$139K | 2726 | 913259107 | 0.01136 | EQUITY | USD |
| ZoomInfo Technologies Inc | GTM | 0,94 | ≈$135K | 34815 | 98980F104 | 0.1451 | EQUITY | USD |
| QuinStreet Inc | QNST | 0,84 | ≈$122K | 8072 | 74874Q100 | 0.03363 | EQUITY | USD |
| Scholastic Corp | SCHL | 0,59 | ≈$85K | 2345 | 807066105 | 0.009771 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,03 | ≈$4K | 4084 | 825252885 | 0.01702 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000004167 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01702 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.003528 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0169 → -0.003528 (-79,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1212 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0169 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1665 → 0.1212 (-27,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01072 → 0.01073 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000645 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09288 → 0.1665 (79,2%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07293 → -0.000645 (-100,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09224 → 0.09288 (0,7%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07358 → 0.07293 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09124 → 0.09224 (1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AVA — Avista Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05361 → 0.05217 (-2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AWR — American States Water Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02546 → 0.02469 (-3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CARG — Cargurus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04928 → 0.04691 (-4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CCOI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNK — Cinemark Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06683 → 0.06359 (-4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPK — Chesapeake Utilities Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01562 → 0.01502 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CWEN — Clearway Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07884 → 0.07548 (-4,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CWT — California Water Service Group | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03883 → 0.03852 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DV — DoubleVerify Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08263 → 0.08399 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GTM — ZoomInfo Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1682 → 0.1451 (-13,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HE — Hawaiian Electric Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.112 → 0.1076 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTO — H2O America | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02551 → 0.02268 (-11,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IRDM — Iridium Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06881 → 0.066 (-4,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LUMN — Lumen Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6169 → 0.5911 (-4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MDU — MDU Resources Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.136 → 0.131 (-3,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MGEE — MGE Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02449 → 0.02353 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSEX — Middlesex Water Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01208 → 0.01174 (-2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0117 → 0.01072 (-8,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTCH — Match Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1518 → 0.143 (-5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NWN — Northwest Natural Holding Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0273 → 0.02622 (-4,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OTTR — Otter Tail Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02727 → 0.02615 (-4,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PPLI — People Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04049 → 0.03893 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QNST — QuinStreet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03726 → 0.03363 (-9,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCHL — Scholastic Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01062 → 0.009771 (-8,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SHEN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPHR — Sphere Entertainment Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01751 → 0.01683 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TDS — Telephone and Data Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06295 → 0.06098 (-3,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRIP — TripAdvisor Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07549 → 0.073 (-3,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TTD — Trade Desk Inc/The | Vị thế mới — 0.2658 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNIT — Uniti Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1181 → 0.1119 (-5,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.07358 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTL — Unitil Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01167 → 0.01136 (-2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VSNT — Versant Media Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09184 → 0.08645 (-5,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WLY — John Wiley & Sons Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0254 → 0.0246 (-3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | YELP — Yelp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03389 → 0.03178 (-6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZD — Ziff Davis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02389 → 0.01922 (-19,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004 → 0.000004167 (4,2%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000212 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05185 → 0.09124 (76,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003784 → -0.00000212 (-100,1%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02439 → 0.05185 (112,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.003784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008009 → 0.02439 (204,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001754 → 0.008009 (356,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07842 → 0.001754 (-97,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPK — Chesapeake Utilities Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01557 → 0.01562 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CWEN — Clearway Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07872 → 0.07884 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IRDM — Iridium Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06867 → 0.06881 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LUMN — Lumen Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6149 → 0.6169 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MDU — MDU Resources Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1358 → 0.136 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01168 → 0.0117 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTCH — Match Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1515 → 0.1518 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SPHR — Sphere Entertainment Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01747 → 0.01751 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TDS — Telephone and Data Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06275 → 0.06295 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VSNT — Versant Media Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09165 → 0.09184 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07777 → 0.07842 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000012 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06321 → 0.07777 (23,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00000012 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04656 → 0.06321 (35,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0408 → 0.04656 (14,1%) |
Cổ tức 65 khoản thanh toán
0,85%Lợi suất TTM
$0,51Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2720 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,3780 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0250 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1910 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2620 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,2660 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2730 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,8540 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,6890 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1090 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1790 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1750 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1910 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1870 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0950 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,5600 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2710 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,3040 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1660 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,3510 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,4230 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,3460 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0360 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,8560 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1170 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2016 | $1,7610 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,7440 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,5280 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,2430 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0380 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,3010 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,5730 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,2150 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1230 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,4240 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1170 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,4100 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,2830 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,2000 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1240 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,7310 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0930 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,2730 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,1750 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,3560 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,3070 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1210 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,1420 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,3500 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,2080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2204000 | 25,15% | 33365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1557573 | 17,78% | 23579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1472886 | 16,81% | 22297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $737599 | 8,42% | 11166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616450 | 7,04% | 9332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $479331 | 5,47% | 7256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $459737 | 5,25% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456546 | 5,21% | 6911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328636 | 3,75% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296272 | 3,38% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123924 | 1,41% | 1876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13212 | 0,15% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9908 | 0,11% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2444 | 0,03% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1057 | 0,01% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1057 | 0,01% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |