Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000028295 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$59,11
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,66 (-1,10%)
Thay đổi 1 ngày
$50,52 – $61,48
Phạm vi 52 tuần
Dòng tiền ròng (30d): -$662K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $17.9M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PSCU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| YTD | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +16,08% | — |
- Biến động 1 năm
- 17,75%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,30
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3469103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1336254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10292 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
Khác/Chưa xác định
26,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0000002692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000867 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0000867 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Vị thế mới — 0.02978 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.0004842 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Vị thế mới — 0.05361 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Vị thế mới — 0.02542 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Vị thế mới — 0.04928 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
Vị thế mới — 0.03099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Vị thế mới — 0.06673 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Vị thế mới — 0.01557 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Vị thế mới — 0.0786 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Vị thế mới — 0.03883 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Vị thế mới — 0.08263 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
Vị thế mới — 0.1682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
Vị thế mới — 0.112 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HTO — H2O America
784305104
|
Vị thế mới — 0.02551 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Vị thế mới — 0.06859 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Vị thế mới — 0.6149 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Vị thế mới — 0.1356 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Vị thế mới — 0.02449 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Vị thế mới — 0.01208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Vị thế mới — 0.01166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Vị thế mới — 0.1513 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Vị thế mới — 0.0273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Vị thế mới — 0.02723 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Vị thế mới — 0.04049 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Vị thế mới — 0.03726 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Vị thế mới — 0.01062 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
Vị thế mới — 0.02979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Vị thế mới — 0.01745 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Vị thế mới — 0.06275 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Vị thế mới — 0.07549 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Vị thế mới — 0.1181 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — -0.0004842 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Vị thế mới — 0.01167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Vị thế mới — 0.09155 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Vị thế mới — 0.0254 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Vị thế mới — 0.03389 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
Vị thế mới — 0.02389 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Vị thế mới — 0.000003704 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2204000 | 28,08% | 33365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1557573 | 19,84% | 23579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1472886 | 18,76% | 22297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616450 | 7,85% | 9332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $459737 | 5,86% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456546 | 5,82% | 6911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328636 | 4,19% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304459 | 3,88% | 4609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296272 | 3,77% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123924 | 1,58% | 1876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13212 | 0,17% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9908 | 0,13% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2444 | 0,03% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1057 | 0,01% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1057 | 0,01% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |