Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +49.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +12.6%

Hàng năm: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 49,4%
Industrials 8,0%
Retail 7,7%
Healthcare 7,4%
Financials 4,7%
Communication Services 2,9%
Real Estate 2,0%
Materials 1,2%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 14,9%

Danh mục đầy đủ 576 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52086030 15,08% 239476 $8629854 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37339497 10,81% 122461 $4662365 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19456733 5,63% 46762 $4173748 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13126909 3,80% 26055 $3082243 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10207099 2,95% 24184 $1375991 Giảm ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9893907 2,86% 61115 $4595591 Giảm ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8084614 2,34% 4493 $1631039 Giảm ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7538831 2,18% 74150 $1140631 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7214710 2,09% 16361 $4334064 Giảm ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6568020 1,90% 41259 $515451 Giảm ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6053938 1,75% 24207 $572312 Giảm ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5137006 1,49% 60865 $212255 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4929171 1,43% 31650 $-212211 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4917381 1,42% 5207 $-488575 Giảm ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4590296 1,33% 7581 $814562 Giảm ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4584685 1,33% 11899 $692242 Giảm ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4150240 1,20% 19910 $-96929 Giảm ×1
V Visa Inc. $4052337 1,17% 11169 $531543 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3965613 1,15% 14565 $813655 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3875214 1,12% 11298 $413388 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3846876 1,11% 33965 $-511587 Giảm ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3724851 1,08% 8333 $541227 Giảm ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3706805 1,07% 10785 $515177 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3653300 1,06% 18465 $1352771 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3645269 1,06% 3173 $439890 Giảm ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3645209 1,06% 14160 $477314 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3573338 1,03% 8625 $424280 Giảm ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3473833 1,01% 8454 $66484 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3365218 0,97% 7327 $733840 Giảm ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3361494 0,97% 3256 $110038 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3208065 0,93% 105424 $499742 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3172620 0,92% 5244 $569893 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3027378 0,88% 8362 $488189 Giảm ×2
TT Trane Technologies plc $2988937 0,87% 6176 $446823 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2742324 0,79% 3817 $540382 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2589940 0,75% 6455 $-365928 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2369860 0,69% 12420 $50557 Giảm ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2268149 0,66% 10934 $122099 Giảm ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2257895 0,65% 7670 $395285 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2022149 0,59% 6898 $215563
TGT Target Corporation Common Stock $1959972 0,57% 12870 $366192 Giảm ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1792679 0,52% 6913 $-268273 Giảm ×6
MRSH Marsh Common Stock $1693328 0,49% 8854 $121004 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1691274 0,49% 19557 $101487 Giảm ×1
SPY SPY $1634325 0,47% 2121 $211558 Giảm ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1584912 0,46% 11332 $248800 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1387238 0,40% 6270 $-94238
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1383199 0,40% 5631 $162303 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1265361 0,37% 4871 $34723 Giảm ×1
IJK iShares Trust $1183324 0,34% 10082 $128223 Giảm ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980070 0,28% 34816 $140723 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937892 0,27% 5549 $137879 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921384 0,27% 2680 $43751 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905843 0,26% 10565 $-135342 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901411 0,26% 26303 $73463 Giảm ×2
SOXX iShares Trust $888909 0,26% 1664 $344648 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $884150 0,26% 3428 $194423 Tăng ×2
IVV iShares Trust $865589 0,25% 1118 $135300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837376 0,24% 2967 $175596 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792126 0,23% 4490 $115751 Giảm ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768003 0,22% 12845 $-59831 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $741677 0,21% 3223 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738815 0,21% 1925 $544667 Tăng ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730603 0,21% 10403 $94368 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729787 0,21% 2662 $-166221 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708294 0,21% 14984 $-114852 Giảm ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697099 0,20% 19554 $85888 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $683453 0,20% 4852 $132381 Giảm ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681170 0,20% 9250 $-75420 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642060 0,19% 712 $25340
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $639874 0,19% 2090 $101628 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610714 0,18% 16969 $94177 Tăng ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602186 0,17% 33160 $59217 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550323 0,16% 6293 $49337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541609 0,16% 7208 $87809 Tăng ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516035 0,15% 110500 $18785
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $501606 0,15% 3023 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490790 0,14% 16475 $73979 Giảm ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $469372 0,14% 16230 $-4219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452517 0,13% 12313 $82018 Tăng ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450117 0,13% 12953 $73444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436522 0,13% 6205 $290377 Tăng ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $415130 0,12% 3597 $64769 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407834 0,12% 3560 $43824
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $381259 0,11% 5245 $-8027 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380712 0,11% 1074 $27484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366962 0,11% 683 $49925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364850 0,11% 6624 $74989 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348875 0,10% 287 $84777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335206 0,10% 9602 $28620 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $321882 0,09% 5354 $32498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311626 0,09% 6240 $55474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311256 0,09% 4133 $-33649 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $302011 0,09% 2663 $25489 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $299168 0,09% 2970 $12323 Giảm ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298461 0,09% 4880 $210103 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297449 0,09% 1170 $53984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292970 0,08% 489 $9766 Giảm ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292743 0,08% 1515 $280707 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286104 0,08% 1200 $-4764

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PANW $738815 0,21% tăng ×3
COWZ $730603 0,21% tăng ×6
SCHE $452517 0,13% tăng ×3
SBGSY $436522 0,13% tăng ×3
IGSB $270398 0,08% tăng ×5
SIEGY $226521 0,07% tăng ×3
SUSB $169769 0,05% tăng ×3
BND $130873 0,04% tăng ×3
SAP $49275 0,01% tăng ×3
T $38676 0,01% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $741677 3223 0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $501606 3023 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $139346 872 0,04%
IVVW $113000 2500 0,03%
BUFD $105178 3481 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $103300 775 0,03%
BUFR $99042 2656 0,03%
BUFQ $90669 2296 0,03%
BUFT $70219 2675 0,02%
INTC $48855 500 0,01%
RDVY $39044 469 0,01%
DGRW $37237 373 0,01%
GDX $28658 318 0,01%
VTV $25690 114 0,01%
FTXL $21276 92 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -10K +$8.6M
AAPL Giảm -6K +$4.7M
FTNT Giảm -4K +$4.6M
DELL Giảm -1K +$4.3M
AVGO Giảm -3K +$4.2M
MSFT Giảm -1K +$3.1M
ASML Giảm -393 +$1.6M
TSM Giảm -2K +$1.4M
ANET Giảm -272 +$1.4M
ABBNY Giảm -4K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6242 $1410879 -4,4%
GTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3652 $755051 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1684 $371878 -73,2%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1253 $296773 23,5%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1221 $295677 -13,7%
NEU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 418 $237926 33,8%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1249 $224445 42,0%
ODFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1333 $220545 10,5%
CHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1936 $213134 -0,5%
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 432 $206552 -11,6%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 823 $201767 27,2%
TEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1413 $199685 29,8%
ENTG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2199 $192369 107,0%
ORLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 134 $191966 -6,9%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1044 $177125 20,0%
BRKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3501 $146132 55,0%
XRPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6500 $112320
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2710 $68265
ROST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 310 $39615 77,4%
XRPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2450 $35746
GXRP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1371 $35673
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 376 $34637 1,5%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 318 $32954 -14,1%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 180 $30393 9,3%
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 450 $29147 18,1%
CFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 800 $24192 Không còn theo dõi
IDXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $21454 -17,5%
APP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $19900 -45,3%
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 195 $17749 -4,1%
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $17450 -16,8%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $16385 -12,5%
IYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $12426 0,3%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $11970 14,0%
ETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $11754 -7,9%
BAESY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $11650 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 204 $11569 19,7%
IYR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120 $11347 -7,7%
ALX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $11266 4,6%
SOLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $11060
DLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $10951 -6,4%
SYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $10640 -4,6%
RDDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $10490 -0,1%
BEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $9785 37,9%
TOELY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $9613 Không còn theo dõi
DWAHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $9422 Không còn theo dõi
ECG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $8855 -24,0%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 195 $8820 26,0%
AES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $8604 5,7%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 173 $7972
DJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 221 $7832
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $7680 13,7%
SPTM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 107 $7277 25,0%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 583 $6691 Không còn theo dõi
MDU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $6258 -11,9%
KNF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $6124 -37,9%
FBRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 657 $5709 -24,2%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54 $5436 0,0%
AIFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 109 $4096
SPYI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66 $3321
OPEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 700 $3276 -50,0%
HOOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30 $2809 -20,3%
BG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $2598 33,7%
IPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 76 $2064 Không còn theo dõi
FG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 72 $1823 -17,2%
EZU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28 $1754 -3,9%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $1702 16,5%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $1627 55,8%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $1539
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $1493
GFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23 $508 50,8%
KOF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $456 11,8%
B Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20 $416 22,1%
OXYWS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $332 Không còn theo dõi
OXYWS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $231 Không còn theo dõi
FTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $225
BMBOY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $205 Không còn theo dõi
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $159 Không còn theo dõi
VYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $122 8,1%
NVYY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $116
LUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $83 11,4%
TLRY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $72 -42,5%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $66 5,3%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $65 26,7%
ULTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $63 -52,6%
XRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $60 134,1%
LUMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $54 -19,1%
VTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4 $53 30,4%
CARA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $39 Không còn theo dõi
CNDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20 $38 28,1%
NOTE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $18 Không còn theo dõi
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $18 128,7%
TSYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $11
RLMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $10 -50,0%
EKSO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $9 Không còn theo dõi
COYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $8
AGEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $4 178,0%
GTBP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $4 -99,9%
TVRD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $4 -64,2%
CRDF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $3 -29,6%
CENN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $1 3058,3%
MDEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120 $1 Không còn theo dõi
CLRN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60 $0 Không còn theo dõi
CSGH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2300 $0 Không còn theo dõi
FRCB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 325 $0 Không còn theo dõi
FSRNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $0 Không còn theo dõi
GADS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $0 Không còn theo dõi
HYDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $0 Không còn theo dõi
LATF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16000 $0 Không còn theo dõi
LLFLQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $0 Không còn theo dõi
MBBYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34 $0 Không còn theo dõi
NAVB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 280 $0 Không còn theo dõi