Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
$107,92
▲ +1,24 (+1,17%)
Thay đổi 1 ngày
$97,96 – $117,28
Phạm vi 52 tuần
-0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,12%
Số lượng vị thế hiệu dụng41,3
Các vị thế trên 1%46
Tài sản ròng
$76.9M
Danh mục nắm giữ
49
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,80% | ▼ -5,66% |
| 3M | ▼ -3,00% | ▼ -2,50% |
| 6M | ▼ -3,00% | ▼ -2,50% |
| YTD | ▲ +7,46% | ▲ +8,01% |
| 1Y | ▼ -1,40% | ▼ -0,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,24% | ▲ +14,53% |
Biến động 1 năm14,24%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,11
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.1M
12 tháng gần nhất
-$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | CASY | 3,99 | ≈$3.1M | 4958 | 147528103 | 0.006886 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 3,72 | ≈$2.9M | 30534 | 912008109 | 0.04241 | EQUITY | USD |
| Performance Food Group Co | PFGC | 3,53 | ≈$2.7M | 29602 | 71377A103 | 0.04111 | EQUITY | USD |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,43 | ≈$2.6M | 14046 | 718172109 | 0.01951 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 3,37 | ≈$2.6M | 32655 | 039483102 | 0.04535 | EQUITY | USD |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 3,35 | ≈$2.6M | 27338 | 05550J101 | 0.03797 | EQUITY | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3,33 | ≈$2.6M | 28409 | 518439104 | 0.03946 | EQUITY | USD |
| elf Beauty Inc | ELF | 3,31 | ≈$2.5M | 24490 | 26856L103 | 0.03401 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 3,10 | ≈$2.4M | 27729 | 191216100 | 0.03851 | EQUITY | USD |
| Darling Ingredients Inc | DAR | 2,99 | ≈$2.3M | 37431 | 237266101 | 0.05199 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 2,99 | ≈$2.3M | 54649 | 61174X109 | 0.0759 | EQUITY | USD |
| Altria Group Inc | MO | 2,93 | ≈$2.3M | 33093 | 02209S103 | 0.04596 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 2,48 | ≈$1.9M | 32109 | 501044101 | 0.0446 | EQUITY | USD |
| Laureate Education Inc | LAUR | 2,43 | ≈$1.9M | 49207 | 518613203 | 0.06834 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 2,38 | ≈$1.8M | 2000 | 22160K105 | 0.002778 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2,31 | ≈$1.8M | 9518 | 191098102 | 0.01322 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 2,31 | ≈$1.8M | 12336 | 742718109 | 0.01713 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2,28 | ≈$1.8M | 15607 | 163086101 | 0.02168 | EQUITY | USD |
| Service Corp International/US | SCI | 2,15 | ≈$1.7M | 21665 | 817565104 | 0.03009 | EQUITY | USD |
| Covista Inc | CVSA | 2,05 | ≈$1.6M | 12798 | 00737L103 | 0.01778 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2,04 | ≈$1.6M | 14736 | H11356104 | 0.02047 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1,90 | ≈$1.5M | 47436 | 49271V100 | 0.06588 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 1,90 | ≈$1.5M | 12612 | 832696405 | 0.01752 | EQUITY | USD |
| Celsius Holdings Inc | CELH | 1,89 | ≈$1.4M | 53025 | 15118V207 | 0.07365 | EQUITY | USD |
| EZCORP Inc | EZPW | 1,74 | ≈$1.3M | 44564 | 302301106 | 0.06189 | EQUITY | USD |
| Seneca Foods Corp | SENEA | 1,74 | ≈$1.3M | 7564 | 817070501 | 0.01051 | EQUITY | USD |
| Edgewell Personal Care Co | EPC | 1,65 | ≈$1.3M | 47530 | 28035Q102 | 0.06601 | EQUITY | USD |
| Conagra Brands Inc | CAG | 1,65 | ≈$1.3M | 96084 | 205887102 | 0.1335 | EQUITY | USD |
| General Mills Inc | GIS | 1,64 | ≈$1.3M | 39923 | 370334104 | 0.05545 | EQUITY | USD |
| Primo Brands Corp | PRMB | 1,61 | ≈$1.2M | 65281 | 741623102 | 0.09067 | EQUITY | USD |
| H&R Block Inc | HRB | 1,61 | ≈$1.2M | 29022 | 093671105 | 0.04031 | EQUITY | USD |
| Perdoceo Education Corp | PRDO | 1,56 | ≈$1.2M | 37868 | 71363P106 | 0.05259 | EQUITY | USD |
| Energizer Holdings Inc | ENR | 1,53 | ≈$1.2M | 55739 | 29272W109 | 0.07742 | EQUITY | USD |
| Seaboard Corp | SEB | 1,53 | ≈$1.2M | 298 | 811543107 | 0.0004139 | EQUITY | USD |
| Lincoln Educational Services Corp | LINC | 1,52 | ≈$1.2M | 52768 | 533535100 | 0.07329 | EQUITY | USD |
| Herbalife Ltd | HLF | 1,50 | ≈$1.2M | 94361 | G4412G101 | 0.1311 | EQUITY | USD |
| Grocery Outlet Holding Corp | GO | 1,48 | ≈$1.1M | 96629 | 39874R101 | 0.1342 | EQUITY | USD |
| Stride Inc | LRN | 1,46 | ≈$1.1M | 14482 | 86333M108 | 0.02011 | EQUITY | USD |
| Freshpet Inc | FRPT | 1,45 | ≈$1.1M | 19307 | 358039105 | 0.02682 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 1,37 | ≈$1.0M | 23484 | 911163103 | 0.03262 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 1,35 | ≈$1.0M | 15874 | 034164103 | 0.02205 | EQUITY | USD |
| Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1,30 | ≈$1000K | 24338 | 513272104 | 0.0338 | EQUITY | USD |
| Interparfums Inc | IPAR | 1,29 | ≈$992K | 8887 | 458334109 | 0.01234 | EQUITY | USD |
| J & J Snack Foods Corp | JJSF | 1,27 | ≈$973K | 12577 | 466032109 | 0.01747 | EQUITY | USD |
| Strategic Education Inc | STRA | 1,26 | ≈$969K | 12330 | 86272C103 | 0.01713 | EQUITY | USD |
| Spectrum Brands Holdings Inc | SPB | 1,24 | ≈$951K | 11995 | 84790A105 | 0.01666 | EQUITY | USD |
| Vital Farms Inc | VITL | 0,98 | ≈$755K | 84804 | 92847W103 | 0.1178 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,14 | ≈$106K | 105772 | 825252885 | 0.1469 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001389 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04137 → 0.04535 (9,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1417 → 0.1469 (3,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02065 → 0.02205 (6,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | APEI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03124 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BG — Bunge Global SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01635 → 0.02047 (25,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03307 → 0.03797 (14,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CAG — Conagra Brands Inc | Vị thế mới — 0.1335 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CASY — Casey's General Stores Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007007 → 0.006886 (-1,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CELH — Celsius Holdings Inc | Vị thế mới — 0.07365 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CHD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05341 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02843 → 0.02168 (-23,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01326 → 0.01322 (-0,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | COST — Costco Wholesale Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005899 → 0.002778 (-52,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CVSA — Covista Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01449 → 0.01778 (22,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | DAR — Darling Ingredients Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06001 → 0.05199 (-13,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03513 → 0.03946 (12,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ELF — elf Beauty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02626 → 0.03401 (29,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENR — Energizer Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0463 → 0.07742 (67,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EPC — Edgewell Personal Care Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04234 → 0.06601 (55,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EZPW — EZCORP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04924 → 0.06189 (25,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | FRPT — Freshpet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02047 → 0.02682 (31,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | GIS — General Mills Inc | Vị thế mới — 0.05545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GO — Grocery Outlet Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.105 → 0.1342 (27,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HELE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05226 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HLF — Herbalife Ltd | Vị thế mới — 0.1311 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HRB — H&R Block Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03377 → 0.04031 (19,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HRL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04666 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IPAR — Interparfums Inc | Vị thế mới — 0.01234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Vị thế mới — 0.01747 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05083 → 0.06588 (29,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03378 → 0.03851 (14,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | KR — Kroger Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06144 → 0.0446 (-27,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LAUR — Laureate Education Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07566 → 0.06834 (-9,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LINC — Lincoln Educational Services Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0362 → 0.07329 (102,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | LOPE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008882 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LRN — Stride Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01372 → 0.02011 (46,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | LW — Lamb Weston Holdings Inc | Vị thế mới — 0.0338 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MNST — Monster Beverage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08395 → 0.0759 (-9,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MO — Altria Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05163 → 0.04596 (-11,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PFGC — Performance Food Group Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04574 → 0.04111 (-10,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PG — Procter & Gamble Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01375 → 0.01713 (24,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PM — Philip Morris International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0222 → 0.01951 (-12,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PRDO — Perdoceo Education Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04852 → 0.05259 (8,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PRMB — Primo Brands Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09564 → 0.09067 (-5,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SCI — Service Corp International/US | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03238 → 0.03009 (-7,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SEB — Seaboard Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002847 → 0.0004139 (45,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SENEA — Seneca Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01017 → 0.01051 (3,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | SFM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SJM — J M Smucker Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01418 → 0.01752 (23,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SPB — Spectrum Brands Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01212 → 0.01666 (37,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | STRA — Strategic Education Inc | Vị thế mới — 0.01713 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TPB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02937 → 0.03262 (11,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | USFD — US Foods Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05806 → 0.04241 (-27,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | UTI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03297 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | VITL — Vital Farms Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08709 → 0.1178 (35,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1299 → 0.1417 (9,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2951 → 0.1299 (-56,0%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000781 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3506 → 0.2951 (-15,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.344 → 0.3506 (1,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000781 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3406 → 0.344 (1,0%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEB — Seaboard Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002851 → 0.0002847 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000137 → 0.000001389 (1,4%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00003093 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3589 → 0.3406 (-5,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00351 → -0.00003093 (-100,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00351 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3506 → 0.3589 (2,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3152 → 0.3506 (11,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3038 → 0.3152 (3,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.004119 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3043 → 0.3038 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.005419 → -0.004119 (-24,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2363 → 0.3043 (28,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001299 → -0.005419 (317,0%) |
Cổ tức 74 khoản thanh toán
0,74%Lợi suất TTM
$0,80Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2760 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3970 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2270 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3600 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2710 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,8200 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,2450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3630 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2070 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3070 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,3540 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,3520 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1740 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1880 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1760 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1300 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1360 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0840 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1610 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1310 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0730 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1190 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1030 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,6500 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1440 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,3230 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1550 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0510 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,3200 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1110 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2450 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0600 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1270 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1940 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0520 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,3520 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,1380 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1660 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0500 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1720 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1000 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,2500 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,1120 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,1460 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0820 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,1740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,1320 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0720 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,2430 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0350 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,2390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4751467 | 14,14% | 42423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4026838 | 11,98% | 35954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3286713 | 9,78% | 29346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2557610 | 7,61% | 22836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2255124 | 6,71% | 20135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1646852 | 4,90% | 14704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $1611054 | 4,79% | 14384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1438868 | 4,28% | 12847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1013449 | 3,02% | 9048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $989187 | 2,94% | 8832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $903954 | 2,69% | 8071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $822976 | 2,45% | 7348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $676480 | 2,01% | 6040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $670010 | 1,99% | 5949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669874 | 1,99% | 5981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $545286 | 1,62% | 4927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $537547 | 1,60% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $531291 | 1,58% | 4744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $366017 | 1,09% | 3268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $356385 | 1,06% | 3182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $355377 | 1,06% | 3173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $326135 | 0,97% | 2910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $325267 | 0,97% | 2904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $265963 | 0,79% | 4927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $261632 | 0,78% | 2336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $258302 | 0,77% | 2306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $249000 | 0,74% | 2226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228369 | 0,68% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $226465 | 0,67% | 2022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $225859 | 0,67% | 2017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Selective Wealth Management, Inc. | $210757 | 0,63% | 1848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $179200 | 0,53% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $174485 | 0,52% | 1558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $142704 | 0,42% | 1274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $88299 | 0,26% | 788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $67201 | 0,20% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $64960 | 0,19% | 580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $64435 | 0,19% | 575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $39872 | 0,12% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10Elms LLP | $34803 | 0,10% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $28250 | 0,08% | 281 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $22400 | 0,07% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $20525 | 0,06% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16800 | 0,05% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $14448 | 0,04% | 129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $12320 | 0,04% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $11639 | 0,03% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10976 | 0,03% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4144 | 0,01% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3808 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3737 | 0,01% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3248 | 0,01% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3136 | 0,01% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2835 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1568 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $882 | 0,00% | 7872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $564 | 0,00% | 5032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $238 | 0,00% | 2128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $213 | 0,00% | 1898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |