Selective Wealth Management, Inc.
CIK 1755670 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $381.2M
- Các vị thế
- 136
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4488 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,29%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,91% Ước tính mua $43348534 · bán $17659151
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 58
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,9%
Communication Services
3,2%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,0%
Danh mục đầy đủ 136 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $96865310 | 25,41% | 963067 | $15458111 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $75128247 | 19,71% | 109970 | $3673766 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $21771465 | 5,71% | 248874 | $4917904 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $12163803 | 3,19% | 254953 | $1059196 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9622504 | 2,52% | 28832 | $2147289 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9381902 | 2,46% | 14523 | $-328724 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $9275756 | 2,43% | 209906 | $4364227 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $7637291 | 2,00% | 20809 | $-940286 | Giảm ×1 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $7194518 | 1,89% | 206798 | $1451484 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $7070031 | 1,85% | 9468 | $250706 | Giảm ×4 | ||
| DCOR | $6248540 | 1,64% | 76109 | $3274729 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $6054684 | 1,59% | 107068 | $-291249 | Giảm ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5021597 | 1,32% | 60233 | $363698 | Tăng ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4422104 | 1,16% | 29609 | $2137152 | Giảm ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3571500 | 0,94% | 67719 | $319006 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $3560784 | 0,93% | 95310 | $1879420 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3285155 | 0,86% | 19237 | $-272986 | Giảm ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3238861 | 0,85% | 16577 | $500547 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2981155 | 0,78% | 4287 | $195159 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2932432 | 0,77% | 14459 | $179034 | Tăng ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $2917282 | 0,77% | 89159 | $822642 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2881770 | 0,76% | 8037 | $303802 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2309750 | 0,61% | 3107 | $249024 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $2262973 | 0,59% | 78712 | $240313 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2049701 | 0,54% | 5205 | $-88375 | Tăng ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2021026 | 0,53% | 19576 | $216203 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $2003935 | 0,53% | 47690 | $723392 | Tăng ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1813541 | 0,48% | 34159 | $766228 | Tăng ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1797721 | 0,47% | 8694 | $-5486058 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $1720716 | 0,45% | 14414 | $8360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1692697 | 0,44% | 4881 | $191437 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $1670778 | 0,44% | 32436 | $-312839 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1663891 | 0,44% | 9476 | $156165 | |||
| DFEM | $1651786 | 0,43% | 43733 | $837574 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1637297 | 0,43% | 12446 | $-56876 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1498328 | 0,39% | 6060 | $57327 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1464534 | 0,38% | 18851 | $-117999 | Giảm ×6 | ||
| VXF | $1390752 | 0,36% | 5839 | $94727 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1379692 | 0,36% | 6331 | $90726 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1373595 | 0,36% | 9321 | $234321 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1176158 | 0,31% | 2254 | $-174113 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1133298 | 0,30% | 10020 | $198737 | Tăng ×3 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1078765 | 0,28% | 19906 | $465956 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $1001338 | 0,26% | 9158 | $62916 | |||
| DIA | $935521 | 0,25% | 1796 | $58102 | |||
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock | $911665 | 0,24% | 41103 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $909253 | 0,24% | 1717 | $249495 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887934 | 0,23% | 2394 | $159548 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $861032 | 0,23% | 1754 | $-36495 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $840069 | 0,22% | 8191 | $-24144 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $825072 | 0,22% | 10171 | $60637 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $799140 | 0,21% | 2309 | $49758 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $788432 | 0,21% | 8191 | $53112 | Tăng ×3 | ||
| SPYD | $775961 | 0,20% | 15711 | $1127 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $757323 | 0,20% | 10865 | $32629 | Tăng ×6 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $750396 | 0,20% | 13128 | $91239 | |||
| XLE XLE | $750170 | 0,20% | 13006 | $130017 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $695052 | 0,18% | 2038 | $142340 | Tăng ×2 | ||
| VO | $687132 | 0,18% | 8563 | $-4929 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $679711 | 0,18% | 16438 | $-64049 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $670733 | 0,18% | 3154 | $-64951 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $627692 | 0,16% | 6605 | $-2933163 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $626886 | 0,16% | 5487 | $-141476 | Giảm ×3 | ||
| XLG | $625857 | 0,16% | 10309 | $1444 | |||
| STIP | $620389 | 0,16% | 6116 | $-15614 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $617839 | 0,16% | 2531 | $38328 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $615467 | 0,16% | 3803 | $-45980 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $608825 | 0,16% | 4857 | $-29955 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $589123 | 0,15% | 1608 | Tăng ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $573185 | 0,15% | 10134 | $42085 | Giảm ×6 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $570218 | 0,15% | 7808 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $562359 | 0,15% | 598 | $9926 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $552142 | 0,14% | 5930 | $11267 | |||
| DGRO | $548305 | 0,14% | 7108 | $31488 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $537301 | 0,14% | 8769 | $64522 | Giảm ×6 | ||
| DFAX | $524000 | 0,14% | 14527 | $78954 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $521550 | 0,14% | 3369 | $18574 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $519294 | 0,14% | 14841 | $-14656 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $507182 | 0,13% | 12834 | $18860 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $502760 | 0,13% | 6328 | $-66570 | |||
| VUG | $500444 | 0,13% | 5869 | $15203 | |||
| AGG | $493848 | 0,13% | 5029 | $-15994 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $486547 | 0,13% | 1801 | $43174 | |||
| FNDF | $479301 | 0,13% | 9088 | $19357 | |||
| DXUV | $472525 | 0,12% | 7017 | Tăng ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $471989 | 0,12% | 8120 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $457110 | 0,12% | 12232 | $-64025 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $454670 | 0,12% | 15186 | $209745 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $452817 | 0,12% | 1202 | $30518 | |||
| IWD | $446368 | 0,12% | 1800 | $145806 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445548 | 0,12% | 1761 | $84072 | Tăng ×2 | ||
| VB | $444043 | 0,12% | 1499 | $17100 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $436321 | 0,11% | 1836 | $47947 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $430268 | 0,11% | 1373 | $99801 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $429624 | 0,11% | 2682 | $15403 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $427494 | 0,11% | 5659 | $24869 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $425878 | 0,11% | 4554 | $19025 | Giảm ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $420658 | 0,11% | 310 | Tăng ×1 | |||
| DISV | $405586 | 0,11% | 9861 | $93379 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $384123 | 0,10% | 7317 | $16404 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $96865310 | 25,41% | tăng ×6 |
| SPYM | $21771465 | 5,71% | tăng ×6 |
| DFSD | $12163803 | 3,19% | tăng ×5 |
| DFAC | $9275756 | 2,43% | tăng ×3 |
| VXUS | $5021597 | 1,32% | tăng ×4 |
| MSFT | $2049701 | 0,54% | tăng ×3 |
| VGT | $1133298 | 0,30% | tăng ×3 |
| DGCB | $1078765 | 0,28% | tăng ×3 |
| GOOG | $799140 | 0,21% | tăng ×4 |
| IEFA | $788432 | 0,21% | tăng ×3 |
| VEA | $757323 | 0,20% | tăng ×6 |
| XLE | $750170 | 0,20% | tăng ×4 |
| VYM | $429624 | 0,11% | tăng ×3 |
| ITOT | $377726 | 0,10% | tăng ×3 |
| ACN | $365010 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JMSB | $911665 | 41103 | 0,24% |
| AMGN | $589123 | 1608 | 0,15% |
| FAF | $570218 | 7808 | 0,15% |
| DXUV | $472525 | 7017 | 0,12% |
| VGSH | $471989 | 8120 | 0,12% |
| SNDK | $420658 | 310 | 0,11% |
| MCD | $264438 | 988 | 0,07% |
| AMD | $254935 | 514 | 0,07% |
| IBB | $227718 | 1200 | 0,06% |
| MRK | $226862 | 1779 | 0,06% |
| HD | $219012 | 646 | 0,06% |
| TSLA | $218941 | 575 | 0,06% |
| XVV | $218473 | 3845 | 0,06% |
| ABBV | $217976 | 857 | 0,06% |
| VLUE | $216995 | 1146 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Mua thêm | +154K | +$15.5M |
| TWLO | Giảm | -43K | -$5.5M |
| SPYM | Mua thêm | +48K | +$4.9M |
| DFAC | Mua thêm | +93K | +$4.4M |
| VOO | Mua thêm | +752 | +$3.7M |
| DCOR | Mua thêm | +38K | +$3.3M |
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$2.1M |
| OKTA | Giảm | -393 | +$2.1M |
| DFIC | Mua thêm | +49K | +$1.9M |
| WCLD | Giảm | -3K | +$1.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11618 | $1985865 | 2,0% |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5067 | $1142901 | -11,2% |
| EPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21709 | $676460 | 4,7% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11572 | $573280 | |
| SCHO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19000 | $460940 | Không còn theo dõi |
| TDSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18463 | $399355 | |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2020 | $315504 | 28,9% |
| MFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8650 | $278098 | 20,9% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1422 | $257936 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 431 | $250070 | 1,8% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 479 | $246560 | 5,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5642 | $240406 | 12,4% |
| TMFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3388 | $239362 | Không còn theo dõi |
| CLSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11756 | $236648 | |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 621 | $235438 | 5,6% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 312 | $232416 | 55,9% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8495 | $222229 | 2,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 501 | $219899 | -9,0% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 909 | $219157 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1976 | $214653 | 5,6% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4546 | $211889 | 16,7% |
| DUHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5423 | $211287 | Không còn theo dõi |
| PSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1896 | $207441 | |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4600 | $205457 | 26,1% |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $204677 | 26,2% |
| FIDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2842 | $203880 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5451 | $202232 | Không còn theo dõi |
| AGNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18345 | $153181 | 20,9% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10757 | $127255 | 19,7% |
| RITM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10317 | $112249 | -4,3% |
| AMCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11794 | $110038 | 3,0% |