Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,9%
Communication Services 3,3%
Financials 2,2%
Healthcare 1,2%
Retail 0,8%
Energy 0,6%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 81,8%

Danh mục đầy đủ 136 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SGOV iShares Trust $96865310 25,41% 963067 $15458111 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $75128247 19,71% 109970 $3673766 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21771465 5,71% 248874 $4917904 Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $12163803 3,19% 254953 $1059196 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9622504 2,52% 28832 $2147289 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9381902 2,46% 14523 $-328724 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9275756 2,43% 209906 $4364227 Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7637291 2,00% 20809 $-940286 Giảm ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $7194518 1,89% 206798 $1451484 Giảm ×6
IVV iShares Trust $7070031 1,85% 9468 $250706 Giảm ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $6248540 1,64% 76109 $3274729 Tăng ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6054684 1,59% 107068 $-291249 Giảm ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5021597 1,32% 60233 $363698 Tăng ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4422104 1,16% 29609 $2137152 Giảm ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3571500 0,94% 67719 $319006 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3560784 0,93% 95310 $1879420 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3285155 0,86% 19237 $-272986 Giảm ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3238861 0,85% 16577 $500547 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2981155 0,78% 4287 $195159 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2932432 0,77% 14459 $179034 Tăng ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2917282 0,77% 89159 $822642 Giảm ×1
V Visa Inc. $2881770 0,76% 8037 $303802 Tăng ×1
SPY SPY $2309750 0,61% 3107 $249024 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2262973 0,59% 78712 $240313 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2049701 0,54% 5205 $-88375 Tăng ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2021026 0,53% 19576 $216203 Giảm ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $2003935 0,53% 47690 $723392 Tăng ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1813541 0,48% 34159 $766228 Tăng ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1797721 0,47% 8694 $-5486058 Giảm ×6
IWF iShares Trust $1720716 0,45% 14414 $8360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1692697 0,44% 4881 $191437 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1670778 0,44% 32436 $-312839 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1663891 0,44% 9476 $156165
DFEM Dimensional ETF Trust $1651786 0,43% 43733 $837574 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1637297 0,43% 12446 $-56876 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1498328 0,39% 6060 $57327 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1464534 0,38% 18851 $-117999 Giảm ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1390752 0,36% 5839 $94727 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1379692 0,36% 6331 $90726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1373595 0,36% 9321 $234321 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $1176158 0,31% 2254 $-174113 Giảm ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1133298 0,30% 10020 $198737 Tăng ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1078765 0,28% 19906 $465956 Tăng ×3
IWR iShares Trust $1001338 0,26% 9158 $62916
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $935521 0,25% 1796 $58102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock $911665 0,24% 41103 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $909253 0,24% 1717 $249495 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $887934 0,23% 2394 $159548 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $861032 0,23% 1754 $-36495 Giảm ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $840069 0,22% 8191 $-24144 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $825072 0,22% 10171 $60637 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $799140 0,21% 2309 $49758 Tăng ×4
IEFA iShares Trust $788432 0,21% 8191 $53112 Tăng ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST $775961 0,20% 15711 $1127 Giảm ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $757323 0,20% 10865 $32629 Tăng ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $750396 0,20% 13128 $91239
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $750170 0,20% 13006 $130017 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $695052 0,18% 2038 $142340 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $687132 0,18% 8563 $-4929 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $679711 0,18% 16438 $-64049 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $670733 0,18% 3154 $-64951 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $627692 0,16% 6605 $-2933163 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626886 0,16% 5487 $-141476 Giảm ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $625857 0,16% 10309 $1444
STIP iShares Trust $620389 0,16% 6116 $-15614 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $617839 0,16% 2531 $38328
DVY iShares Select Dividend ETF $615467 0,16% 3803 $-45980 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608825 0,16% 4857 $-29955 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589123 0,15% 1608 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $573185 0,15% 10134 $42085 Giảm ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock $570218 0,15% 7808 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $562359 0,15% 598 $9926 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $552142 0,14% 5930 $11267
DGRO iShares Trust $548305 0,14% 7108 $31488
BAC Bank of America Corporation Common Stock $537301 0,14% 8769 $64522 Giảm ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $524000 0,14% 14527 $78954 Tăng ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $521550 0,14% 3369 $18574 Giảm ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $519294 0,14% 14841 $-14656 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $507182 0,13% 12834 $18860 Giảm ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $502760 0,13% 6328 $-66570
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $500444 0,13% 5869 $15203
AGG iShares Trust $493848 0,13% 5029 $-15994 Giảm ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $486547 0,13% 1801 $43174
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $479301 0,13% 9088 $19357
DXUV Dimensional ETF Trust $472525 0,12% 7017 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $471989 0,12% 8120 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $457110 0,12% 12232 $-64025 Giảm ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $454670 0,12% 15186 $209745 Tăng ×1
IWO iShares Trust $452817 0,12% 1202 $30518
IWD iShares Trust $446368 0,12% 1800 $145806 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445548 0,12% 1761 $84072 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $444043 0,12% 1499 $17100 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $436321 0,11% 1836 $47947 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $430268 0,11% 1373 $99801 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $429624 0,11% 2682 $15403 Tăng ×3
IJH iShares Trust $427494 0,11% 5659 $24869 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $425878 0,11% 4554 $19025 Giảm ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $420658 0,11% 310 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $405586 0,11% 9861 $93379 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $384123 0,10% 7317 $16404 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SGOV $96865310 25,41% tăng ×6
SPYM $21771465 5,71% tăng ×6
DFSD $12163803 3,19% tăng ×5
DFAC $9275756 2,43% tăng ×3
VXUS $5021597 1,32% tăng ×4
MSFT $2049701 0,54% tăng ×3
VGT $1133298 0,30% tăng ×3
DGCB $1078765 0,28% tăng ×3
GOOG $799140 0,21% tăng ×4
IEFA $788432 0,21% tăng ×3
VEA $757323 0,20% tăng ×6
XLE $750170 0,20% tăng ×4
VYM $429624 0,11% tăng ×3
ITOT $377726 0,10% tăng ×3
ACN $365010 0,10% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JMSB $911665 41103 0,24%
AMGN $589123 1608 0,15%
FAF $570218 7808 0,15%
DXUV $472525 7017 0,12%
VGSH $471989 8120 0,12%
SNDK $420658 310 0,11%
MCD $264438 988 0,07%
AMD $254935 514 0,07%
IBB $227718 1200 0,06%
MRK $226862 1779 0,06%
HD $219012 646 0,06%
TSLA $218941 575 0,06%
XVV $218473 3845 0,06%
ABBV $217976 857 0,06%
VLUE $216995 1146 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SGOV Mua thêm +154K +$15.5M
TWLO Giảm -43K -$5.5M
SPYM Mua thêm +48K +$4.9M
DFAC Mua thêm +93K +$4.4M
VOO Mua thêm +752 +$3.7M
DCOR Mua thêm +38K +$3.3M
AAPL Mua thêm +1K +$2.1M
OKTA Giảm -393 +$2.1M
DFIC Mua thêm +49K +$1.9M
WCLD Giảm -3K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BABA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11618 $1985865 -15,6%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5067 $1142901 -28,1%
EPRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21709 $676460 -13,2%
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11572 $573280
SCHO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19000 $460940 -2,1%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2020 $315504 22,0%
MFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8650 $278098 18,3%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 431 $250070 -3,3%
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 479 $246560 22,0%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5642 $240406 4,5%
TMFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3388 $239362
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $235438 -14,0%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8495 $222229 -2,2%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 501 $219899 -0,3%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 909 $219157 -5,0%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1976 $214653 -5,4%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4546 $211889 8,5%
DUHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5423 $211287
PSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1896 $207441
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $205457 13,4%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $204677 21,6%
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5451 $202232
AGNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18345 $153181 -4,4%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10757 $127255 1,2%
RITM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10317 $112249 -20,1%
AMCR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11794 $110038 -8,9%