Principal Value ETF (PY)
$55,96
▲ +0,19 (+0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$50,08 – $58,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,51% | ▼ -3,13% |
| 3M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| 6M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| YTD | ▲ +7,22% | ▲ +8,63% |
| 1Y | ▲ +7,47% | ▲ +9,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +25,70% | ▲ +33,13% |
Biến động 1 năm17,74%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,79
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$3.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$12.6M
12 tháng gần nhất
-$18.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $17.9M | 8,14 | 61987 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 3,15 | 29160 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,38 | 46305 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.8M | 2,18 | 84247 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,11 | 11168 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.4M | 1,98 | 33929 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.3M | 1,97 | 29554 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.2M | 1,91 | 30190 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.1M | 1,84 | 11509 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.9M | 1,78 | 9115 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 1,72 | 14890 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.3M | 1,51 | 28265 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 1,39 | 37717 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,35 | 21837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 1,33 | 21597 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.9M | 1,31 | 68070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.9M | 1,30 | 31034 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.8M | 1,26 | 5409 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.7M | 1,24 | 13639 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.7M | 1,22 | 7897 | EC | CH |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.6M | 1,19 | 16732 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.6M | 1,17 | 44645 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 1,16 | 35522 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.5M | 1,14 | 7280 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.4M | 1,10 | 10801 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.4M | 1,07 | 7174 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.3M | 1,05 | 94331 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,04 | 8830 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.3M | 1,04 | 5907 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.3M | 1,03 | 2312 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 1,02 | 9483 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $2.2M | 1,02 | 29544 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 1,00 | 10134 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.2M | 0,98 | 8913 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 0,98 | 6838 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.1M | 0,97 | 7728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.1M | 0,97 | 11518 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.1M | 0,96 | 151579 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $2.1M | 0,96 | 4288 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 0,95 | 5296 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 0,95 | 5980 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.0M | 0,93 | 5783 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 0,92 | 23154 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.0M | 0,91 | 9831 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,91 | 13982 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.0M | 0,90 | 26509 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.9M | 0,88 | 25492 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 0,87 | 81123 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.9M | 0,87 | 41332 | EC | CW |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.9M | 0,87 | 2688 | EC | US |
Cổ tức 42 khoản thanh toán
1,75%Lợi suất TTM
$0,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2160 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3440 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2630 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2840 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2880 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,3650 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2460 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2880 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2930 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,3240 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,4730 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1470 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,3300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,4110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,3300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1880 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,4540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1370 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,2270 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1830 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1710 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,1580 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1580 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,1210 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,1360 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,0690 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,1830 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,1580 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,1880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $108714993 | 37,95% | 2017072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87211627 | 30,44% | 1617997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79270830 | 27,67% | 1470675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4642384 | 1,62% | 84270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1663923 | 0,58% | 30870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1031719 | 0,36% | 19141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929957 | 0,32% | 17237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748685 | 0,26% | 13890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553274 | 0,19% | 10265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522840 | 0,18% | 9700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307549 | 0,11% | 5973 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268157 | 0,09% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257269 | 0,09% | 4773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255437 | 0,09% | 4739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73741 | 0,03% | 1368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35790 | 0,01% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10071 | 0,00% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $3557 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3118 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |