Principal Exchange-Traded Funds (PY)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000052930 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$57,53
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,67 (-1,15%)
Thay đổi 1 ngày
$50,08 – $58,45
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $220.4M
- Danh mục nắm giữ
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,4
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,43% | — |
| 3M | ▲ +11,43% | — |
| 6M | ▲ +9,23% | — |
| YTD | ▲ +11,51% | — |
| 1Y | ▲ +13,49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,73% | — |
- Biến động 1 năm
- 17,65%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,32
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$12.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$18.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,87 | 6334 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,86 | 8948 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.9M | 0,86 | 6062 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 0,85 | 29956 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.9M | 0,85 | 8414 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.9M | 0,84 | 25414 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.8M | 0,83 | 10933 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 0,83 | 77627 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1.8M | 0,83 | 7951 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.8M | 0,83 | 6783 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0,82 | 4307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0,82 | 25185 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.8M | 0,82 | 14517 | EC | IE |
| HP Inc | 40434L105 | $1.8M | 0,81 | 80966 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 0,78 | 1838 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $1.7M | 0,76 | 63489 | EC | BM |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.7M | 0,76 | 8575 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.7M | 0,76 | 5632 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $1.7M | 0,75 | 12084 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.6M | 0,75 | 33567 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.6M | 0,73 | 41200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.6M | 0,72 | 3134 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.5M | 0,70 | 16057 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.5M | 0,67 | 38238 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.5M | 0,66 | 3174 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.5M | 0,66 | 44525 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,65 | 4780 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.3M | 0,60 | 5084 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0,59 | 3806 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.3M | 0,57 | 29206 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.2M | 0,55 | 4746 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.2M | 0,54 | 4882 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,51 | 12382 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $961K | 0,44 | 5795 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $907K | 0,41 | 4901 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $890K | 0,40 | 8246 | EC | US |
| Allegion plc | — | $787K | 0,36 | 5599 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $785K | 0,36 | 785328 | STIV | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $755K | 0,34 | 13595 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $619K | 0,28 | 3069 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $545K | 0,25 | 6590 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $533K | 0,24 | 6974 | EC | US |
| Linde PLC | — | $500K | 0,23 | 963 | EC | IE |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $497K | 0,23 | 2572 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $493K | 0,22 | 3520 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $478K | 0,22 | 1459 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $474K | 0,22 | 3842 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $458K | 0,21 | 3031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $417K | 0,19 | 3649 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
18,6%
Health Care
12,6%
Retail
10,0%
Industrials
9,1%
Financial Services
8,1%
Financials
7,6%
Consumer Staples
5,7%
Energy
5,3%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,8%
Communications
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Khác/Chưa xác định
5,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87211627 | 34,14% | 1617997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79270830 | 31,03% | 1470675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $77701165 | 30,41% | 1441687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4642384 | 1,82% | 84270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1663923 | 0,65% | 30870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1031719 | 0,40% | 19141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929957 | 0,36% | 17237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748685 | 0,29% | 13890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553274 | 0,22% | 10265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522840 | 0,20% | 9700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307549 | 0,12% | 5973 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268157 | 0,10% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257269 | 0,10% | 4773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255437 | 0,10% | 4739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72443 | 0,03% | 1344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32718 | 0,01% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10071 | 0,00% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $3557 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3118 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |