ProShares Trust (QQQA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000071850 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$70,49
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -1,65 (-2,29%)
Thay đổi 1 ngày
$43,41 – $74,08
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $45.4M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
QQQA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | — |
| 3M | ▲ +3,13% | — |
| 6M | ▲ +15,35% | — |
| YTD | ▲ +4,97% | — |
| 1Y | ▲ +29,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +22,05% | — |
- Biến động 1 năm
- 28,50%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,05
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$23.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$26.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Holdings plc | 042068205 | $3.8M | 8,47 | 10887 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $3.4M | 7,51 | 6611 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $3.0M | 6,56 | 25983 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $2.8M | 6,25 | 3226 | EC | IE |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $2.6M | 5,69 | 12613 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.5M | 5,58 | 4138 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $2.5M | 5,52 | 4718 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $2.1M | 4,72 | 22641 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $2.0M | 4,30 | 6143 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.9M | 4,28 | 5113 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $1.9M | 4,21 | 4622 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $1.9M | 4,11 | 1193 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $1.8M | 4,02 | 4059 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.8M | 3,96 | 935 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.8M | 3,91 | 1102 | EC | NL |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.7M | 3,74 | 7324 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.6M | 3,63 | 8610 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.6M | 3,63 | 25786 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.6M | 3,51 | 59048 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.6M | 3,45 | 11662 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.3M | 2,93 | 2168 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $4K | 0,01 | 4290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0,01 | 2700 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,00 | 2025 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1K | 0,00 | 1485 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
64,6%
Communication Services
7,8%
Energy
7,3%
Healthcare
6,4%
Retail
3,7%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisory Group LLC | $16031438 | 67,81% | 188008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2272827 | 9,61% | 26655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1524542 | 6,45% | 17879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $874600 | 3,70% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $538499 | 2,28% | 6315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533534 | 2,26% | 6257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $458304 | 1,94% | 5375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $292647 | 1,24% | 3432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $263204 | 1,11% | 3086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $254917 | 1,08% | 3112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $209594 | 0,89% | 2458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $164145 | 0,69% | 1925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $144959 | 0,61% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $31806 | 0,13% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19783 | 0,08% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $11281 | 0,05% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8783 | 0,04% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4008 | 0,02% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2984 | 0,01% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |