O'ROURKE & COMPANY, Inc
CIK 1911468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $286.5M
- Các vị thế
- 177
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5318 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,94%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,94% Ước tính mua $21291538 · bán $5239100
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 92
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,9%
Financial Services
7,6%
Communication Services
4,1%
Financials
3,4%
Healthcare
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,5%
Danh mục đầy đủ 177 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22107686 | 7,72% | 76402 | $2518118 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $14161358 | 4,94% | 74330 | $4620671 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $13213930 | 4,61% | 286947 | $2082406 | Tăng ×6 | ||
| SPLV | $9881586 | 3,45% | 131930 | $140215 | Giảm ×2 | ||
| BILS | $7724296 | 2,70% | 77724 | $-1065058 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7043298 | 2,46% | 21517 | $664139 | Giảm ×5 | ||
| NOBL | $6817939 | 2,38% | 121402 | $498981 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6365114 | 2,22% | 54092 | $343220 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6033411 | 2,11% | 16882 | $1086013 | Giảm ×3 | ||
| JEPI | $5870429 | 2,05% | 103938 | $651723 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $5668120 | 1,98% | 26639 | $722392 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5415503 | 1,89% | 15327 | $935391 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $5131433 | 1,79% | 13867 | $681918 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4867246 | 1,70% | 13048 | $37073 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4492250 | 1,57% | 59358 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $4422729 | 1,54% | 84499 | $488814 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4240121 | 1,48% | 51302 | $-701446 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3987132 | 1,39% | 16728 | $523691 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $3531294 | 1,23% | 18041 | $101841 | Tăng ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $3518415 | 1,23% | 38335 | $81490 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3276248 | 1,14% | 3239 | $533957 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3222762 | 1,12% | 6440 | $835627 | Tăng ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3168908 | 1,11% | 13961 | $415935 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3080699 | 1,08% | 4125 | $437566 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3051512 | 1,06% | 60330 | $544374 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $3036725 | 1,06% | 12497 | $326059 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $2822834 | 0,99% | 21450 | $233112 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $2793355 | 0,97% | 9342 | $195266 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2650662 | 0,93% | 9425 | $343808 | Giảm ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2625143 | 0,92% | 22188 | $139630 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $2592208 | 0,90% | 16403 | $145452 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2568533 | 0,90% | 4008 | $1216048 | Giảm ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $2487361 | 0,87% | 84979 | $152152 | Tăng ×3 | ||
| IVES | $2461748 | 0,86% | 64612 | $851586 | Tăng ×3 | ||
| CWB | $2329985 | 0,81% | 21609 | $336316 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2314924 | 0,81% | 11569 | $319556 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $2184125 | 0,76% | 5929 | $-261643 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2153098 | 0,75% | 8477 | $81575 | Tăng ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2043008 | 0,71% | 29574 | $59895 | Giảm ×2 | ||
| VDE | $1937249 | 0,68% | 12903 | $-358054 | Giảm ×5 | ||
| PAVE | $1890859 | 0,66% | 32091 | $231070 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1844229 | 0,64% | 2811 | $817340 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $1822042 | 0,64% | 70567 | $123607 | Tăng ×1 | ||
| FTMA | $1820547 | 0,64% | 199512 | $31922 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1805653 | 0,63% | 20096 | $511170 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1795830 | 0,63% | 1497 | $487111 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $1698122 | 0,59% | 33263 | $-11420 | Giảm ×1 | ||
| NLR | $1607103 | 0,56% | 13856 | $5554 | Tăng ×3 | ||
| GSEW | $1586111 | 0,55% | 16798 | $164876 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1546157 | 0,54% | 2138 | $815283 | |||
| VB | $1513813 | 0,53% | 4994 | $216760 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1511976 | 0,53% | 13349 | $-131592 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1464344 | 0,51% | 17128 | $258651 | Tăng ×4 | ||
| XLRE XLRE | $1440275 | 0,50% | 32711 | $129941 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $1240363 | 0,43% | 6521 | $139208 | |||
| XLV XLV | $1236996 | 0,43% | 7796 | $122096 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1223935 | 0,43% | 7830 | $10887 | Giảm ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1166191 | 0,41% | 6493 | $34054 | Tăng ×1 | ||
| HACK | $1159698 | 0,40% | 11052 | $325011 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1150187 | 0,40% | 4860 | $99724 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $1129957 | 0,39% | 11717 | $166197 | Tăng ×6 | ||
| SLV | $1095600 | 0,38% | 20490 | $-299226 | Tăng ×1 | ||
| RSPA | $1078721 | 0,38% | 20219 | $114311 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $1074904 | 0,38% | 5439 | $66325 | Giảm ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1064228 | 0,37% | 1445 | $194777 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $1036207 | 0,36% | 32677 | $81981 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1015638 | 0,35% | 23987 | $-148159 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $995154 | 0,35% | 18562 | $111206 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $985115 | 0,34% | 10676 | $-49500 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $980119 | 0,34% | 920 | $328558 | |||
| VO | $950263 | 0,33% | 11794 | $107569 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $942541 | 0,33% | 20788 | $-23269 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $932943 | 0,33% | 11230 | $-740 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $931355 | 0,33% | 38677 | $-91044 | Tăng ×4 | ||
| PSP | $917239 | 0,32% | 16467 | $80841 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $906096 | 0,32% | 6179 | $13705 | Tăng ×6 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $889261 | 0,31% | 2604 | $89312 | Giảm ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $870972 | 0,30% | 9327 | $57007 | Tăng ×6 | ||
| MGV | $869688 | 0,30% | 5284 | $97472 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $865104 | 0,30% | 27059 | $-78080 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $832081 | 0,29% | 2202 | $159570 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $811815 | 0,28% | 2044 | $-78977 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $788941 | 0,28% | 2157 | $137099 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $769874 | 0,27% | 2075 | $91204 | |||
| IVOO | $768091 | 0,27% | 5890 | $62411 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745588 | 0,26% | 977 | $364157 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $720815 | 0,25% | 23641 | $-4055 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $703045 | 0,25% | 12201 | $-2207 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $697048 | 0,24% | 5424 | $45621 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $688104 | 0,24% | 10058 | $156731 | Tăng ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681613 | 0,24% | 2521 | $-118881 | Giảm ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $671383 | 0,23% | 15943 | $-79252 | Tăng ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $670949 | 0,23% | 17568 | $240973 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $650842 | 0,23% | 4732 | $107464 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $632099 | 0,22% | 9634 | $340051 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $628825 | 0,22% | 2498 | $75165 | Giảm ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $626317 | 0,22% | 1670 | $104869 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $616957 | 0,22% | 2951 | $131621 | Tăng ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $609528 | 0,21% | 1412 | $378369 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $607386 | 0,21% | 811 | $78800 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPIE | $13213930 | 4,61% | tăng ×6 |
| JEPI | $5870429 | 2,05% | tăng ×4 |
| RSP | $5668120 | 1,98% | tăng ×4 |
| BINC | $4422729 | 1,54% | tăng ×6 |
| VPU | $3531294 | 1,23% | tăng ×6 |
| SPY | $3080699 | 1,08% | tăng ×6 |
| ALLW | $2487361 | 0,87% | tăng ×3 |
| IVES | $2461748 | 0,86% | tăng ×3 |
| NVDA | $2314924 | 0,81% | tăng ×6 |
| GLD | $2184125 | 0,76% | tăng ×6 |
| NLR | $1607103 | 0,56% | tăng ×3 |
| GSEW | $1586111 | 0,55% | tăng ×4 |
| VXUS | $1464344 | 0,51% | tăng ×4 |
| VNQ | $1129957 | 0,39% | tăng ×6 |
| PFE | $931355 | 0,33% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VBIL | $4492250 | 59358 | 1,57% |
| MSDL | $409117 | 27058 | 0,14% |
| PANW | $407178 | 1194 | 0,14% |
| CSCO | $264766 | 2254 | 0,09% |
| VEU | $238727 | 2850 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $211815 | 1549 | 0,07% |
| V | $209027 | 609 | 0,07% |
| AMD | $200610 | 345 | 0,07% |
| OWL | $149438 | 17078 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594960403) | $29502 | 90219 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Mua thêm | +3K | +$4.6M |
| AAPL | Giảm | -786 | +$2.5M |
| JPIE | Mua thêm | +45K | +$2.1M |
| SOXX | Giảm | -107 | +$1.2M |
| GOOGL | Giảm | -323 | +$1.1M |
| BILS | Giảm | -11K | -$1.1M |
| GOOG | Giảm | -291 | +$935K |
| IVES | Mua thêm | +8K | +$852K |
| BRKB | Mua thêm | +1K | +$836K |
| SMH | Mua thêm | +133 | +$817K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1189 | $422219 | 7,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1770 | $300343 | 22,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 971 | $273084 | -26,9% |
| EBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14213 | $233088 | 50,4% |
| BXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4337 | $225110 | 1,7% |
| UTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4454 | $216300 | |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2095 | $215094 | 26,6% |
| RDNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $214050 | 36,2% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $214040 | 121,9% |
| PTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1046 | $212359 | -11,8% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 871 | $212357 | 43,2% |
| PHYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6417 | $211877 | Không còn theo dõi |
| WCLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5974 | $209150 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 623 | $208288 | -23,4% |
| MTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1070 | $207553 | 22,3% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1070 | $201155 | 35,2% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 274 | $200980 | -17,2% |
| PGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13492 | $151650 | Không còn theo dõi |
| ABP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49300 | $11053 | Không còn theo dõi |