KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$89.3M
#8431 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.3%
Các vị thế
545
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -36.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,72%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
56,59%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
49,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,27% Ước tính mua $3307296 · bán $2623113

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
31
Tăng
144
Giảm
100
Đã Đóng
9
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
26,8%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Industrials
3,5%
Communication Services
2,6%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
44,6%

Danh mục đầy đủ 545 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5605736 6,28% 7613 $565744 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4574025 5,12% 10875 $246943 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4515864 5,06% 22570 $-174531 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4193756 4,70% 14494 $255416 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3013762 3,37% 5188 $1429390 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2846545 3,19% 11944 $-287110 Giảm ×1
ARKK $2790634 3,12% 34529 $167376 Giảm ×1
IVV $2378198 2,66% 3176 $63289 Giảm ×1
JEPI $1991641 2,23% 35263 $-163287 Giảm ×1
IYY $1780690 1,99% 9769 $89241 Giảm ×1
GRNY $1684151 1,89% 60910 $130223 Tăng ×3
SMH SMH $1550009 1,74% 2364 $404090 Tăng ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1520850 1,70% 5106 $791114 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1345052 1,51% 1861 $637260
IWY $1328387 1,49% 4571 $48452 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1253503 1,40% 10744 $-272179 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1156150 1,29% 25052 $-26524 Giảm ×1
ITOT $955601 1,07% 5818 $40042 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911247 1,02% 2550 $9930 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906096 1,01% 3548 $421250 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892382 1,00% 774 $540946 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859833 0,96% 2425 $378726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849426 0,95% 1114 $341879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834888 0,93% 2239 $-121910 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810204 0,91% 2476 $31241 Giảm ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776529 0,87% 5850 $115416 Giảm ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745747 0,83% 5224 $90960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706519 0,79% 8716 $297493 Tăng ×1
VOO $688871 0,77% 1003 $59683 Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671365 0,75% 2006 $65925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664308 0,74% 1180 $-118540 Tăng ×3
USMV $644898 0,72% 6686 $-1081 Giảm ×1
AGG $631499 0,71% 6381 $-105676 Giảm ×1
MTUM $592728 0,66% 1729 $118426 Tăng ×1
IVE $567220 0,64% 2499 $14911 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $566401 0,63% 3315 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563879 0,63% 1596 $12554 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541181 0,61% 579 $-5726 Tăng ×2
XLE XLE $528656 0,59% 9954 $-23845 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507469 0,57% 3712 $-70120 Giảm ×1
OUSA $491084 0,55% 8420 $9890 Tăng ×2
IWF $485092 0,54% 3907 $18781 Tăng ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464937 0,52% 1078 $244285 Tăng ×1
SPY SPY $444074 0,50% 595 $18491 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436523 0,49% 3127 $221106 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431493 0,48% 3681 $1527 Tăng ×3
ARTY $423207 0,47% 5557 $84961 Giảm ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421527 0,47% 2225 $137975 Tăng ×1
BRKB $420328 0,47% 840 $23667 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908536) $417119 0,47% 1914 $23909 Giảm ×1
QUAL $415635 0,47% 1895 $25517 Giảm ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404714 0,45% 4366 $-2249
SCHG $403860 0,45% 11935 $14150 Tăng ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389607 0,44% 4149 $-21554 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382981 0,43% 1014 $81674 Tăng ×1
CGDV $370389 0,41% 7516 $26531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367654 0,41% 5982 $10494 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367252 0,41% 769 $67579 Tăng ×1
COWZ $362156 0,41% 5823 $1225 Tăng ×2
JQUA $360099 0,40% 4982 $-175822 Giảm ×1
SOXX SOXX $316822 0,35% 495 $74960 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72201R203) $312954 0,35% 3394 $-102361 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307249 0,34% 3718 $4486 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306528 0,34% 2092 $-41342 Tăng ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303487 0,34% 2169 $25315 Tăng ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297262 0,33% 1295 $14474 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279648 0,31% 773 $18573 Tăng ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272489 0,31% 284 $-25035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271655 0,30% 85 $30596 Tăng ×1
MGK $269996 0,30% 3072 $2994 Giảm ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266913 0,30% 4700 $9194 Giảm ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250278 0,28% 1712 $-86693 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434V204) $247700 0,28% 5923 $4976
ET Energy Transfer LP Common Units $229223 0,26% 11989 $-717 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228332 0,26% 908 $49980 Tăng ×2
IEFA $224163 0,25% 2321 $-3992 Giảm ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219794 0,25% 3350 $38057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213678 0,24% 760 $38077 Tăng ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210790 0,24% 3940 $-965
XLK XLK $209572 0,23% 1100 $36762
VYM $206980 0,23% 1310 $186119 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204462 0,23% 193 $48300 Tăng ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198725 0,22% 4950 $12797 Giảm ×2
IWD $190934 0,21% 788 $12402 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190852 0,21% 1152 $-34386 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187417 0,21% 1459 $26021
EFG $184340 0,21% 1482 $10904 Tăng ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181249 0,20% 3872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181243 0,20% 419 $76908 Giảm ×3
FDL $174408 0,20% 3585 $-5351 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170686 0,19% 143 $46805 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167483 0,19% 660 $18624 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165517 0,19% 896 $31898 Tăng ×2
BCTK Baron Technology ETF $159711 0,18% 4917 $28967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158134 0,18% 1347 $41695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156372 0,18% 575 Tăng ×1
IAU $151247 0,17% 2003 $-21842
GE GE Aerospace Common Stock $150101 0,17% 402 $35569
HYGV $149768 0,17% 3720 $-910
XCEM $146055 0,16% 2762 $116876 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NVDA $4515864 5,06% tăng ×3
GRNY $1684151 1,89% tăng ×3
SMH $1550009 1,74% tăng ×3
META $664308 0,74% tăng ×3
GOOG $563879 0,63% tăng ×3
AFL $431493 0,48% tăng ×3
BRKB $420328 0,47% tăng ×3
SCHG $403860 0,45% tăng ×3
ORCL $306528 0,34% tăng ×3
C $303487 0,34% tăng ×3
IBM $213678 0,24% tăng ×3
IWD $190934 0,21% tăng ×3
EFG $184340 0,21% tăng ×3
WMT $128557 0,14% tăng ×3
FDRR $121268 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $566401 3315 0,63%
CRDO $156372 575 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26922A332) $97166 1736 0,11%
SPHY $90567 3864 0,10%
SO $47855 500 0,05%
SNDK $34106 15 0,04%
AVUV $30430 244 0,03%
DVN $28924 700 0,03%
FTNT $23043 150 0,03%
IDYA $18635 500 0,02%
GPN $14512 200 0,02%
DEC $13860 1000 0,02%
POWR $11216 402 0,01%
ORA $10890 100 0,01%
NOBL $9772 174 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AMD Mua thêm +263 +$1.4M
MRVL Mua thêm +302 +$791K
AMAT Chỉ biến động giá +0 +$637K
QQQ Giảm -79 +$566K
MU Mua thêm +66 +$541K
GLW Mua thêm +424 +$421K
SMH Mua thêm +15 +$404K
ARM Chỉ biến động giá +0 +$379K
CRWD Chỉ biến động giá +0 +$342K
RDVY Mua thêm +3K +$297K

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7043 $4300454
BLKXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 283 $295651 Không còn theo dõi
PDI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7237 $129260 -15,2%
BRRR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1250 $122281
TER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $81913 26,3%
DG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 480 $50794 -8,3%
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 211 $43221 Không còn theo dõi
ETJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4832 $42158 -5,2%
APH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $40157 15,3%
UBFO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3472 $39169 Không còn theo dõi
DIAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2419 $35777 Không còn theo dõi
ETY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2117 $31342 4,4%
FTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 353 $26407 17,4%
PKST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1198 $25130 Không còn theo dõi
UHS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $21642 -2,5%
METCXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $21170 Không còn theo dõi
SDHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1204 $19649 -1,6%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $19598 37,2%
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $18511 17,6%
NSRGY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 172 $17258 Không còn theo dõi
SYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $16977 -6,6%
FTIXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 368 $16077 Không còn theo dõi
SOXQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 199 $15612
RBAXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 147 $14733 Không còn theo dõi
AR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 652 $11838 9,4%
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47 $11323 17,2%
CI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $11063 0,6%
E Ngày 30 tháng 6 năm 2026 201 $10997 21,2%
MGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $10491 28,9%
BNTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $10350 20,4%
COHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $10247 26,4%
EMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 222 $9737 23,0%
U Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $9238 110,1%
EBKDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 165 $8592 Không còn theo dõi
BCFN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 387 $8389
RNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $8230 3,3%
IXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75 $7889 Không còn theo dõi
PEGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $7710 -22,0%
PDBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 550 $7530
PH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $6670 15,1%
MUFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 404 $6325 39,5%
JMEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $6262 Không còn theo dõi
ASML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6 $6132 64,0%
ING Ngày 31 tháng 12 năm 2025 228 $5841 24,5%
CCJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 69 $5837 11,1%
SAFRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63 $5593 Không còn theo dõi
ALC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 72 $5556 -7,7%
BBUC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 124 $5408 -21,2%
GSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 105 $5024 5,5%
MURGY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 390 $4887 Không còn theo dõi
SERV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $4613 -39,0%
ESTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 78 $4516 68,5%
SBGSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 78 $4203 Không còn theo dõi
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17 $4087 -11,3%
MGDDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 247 $4027 Không còn theo dõi
MAGA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46 $3790 Không còn theo dõi
KBWB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48 $3669
HSBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $3609 32,5%
CCEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39 $3544 18,8%
DQJCY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 302 $3512 Không còn theo dõi
ISNPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86 $3439 Không còn theo dõi
UUUU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 221 $3419 Không còn theo dõi
ESLOY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17 $3116 Không còn theo dõi
SIEGY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24 $3113 Không còn theo dõi
CNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 79 $3002 55,9%
RIVN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 198 $2980 -17,1%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $2961 -16,5%
BLSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $2956 29,1%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $2782 32,1%
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 149 $2724 37,0%
XYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19 $2708 -16,4%
OTSKY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $2707 Không còn theo dõi
EMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $2677 16,8%
BXXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19 $2663 Không còn theo dõi
RCRUY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 258 $2650 Không còn theo dõi
HLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 263 $2550 -1,9%
IBDRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $2530 Không còn theo dõi
LVMUY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16 $2319 Không còn theo dõi
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35 $2297 38,9%
IFNNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57 $2277 Không còn theo dõi
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $2232 -6,5%
RPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21 $2221 6,2%
CFRUY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 104 $2213 Không còn theo dõi
RELX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54 $2202 -12,3%
EXPGY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49 $2127 Không còn theo dõi
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $2068 -3,8%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34 $2018 Không còn theo dõi
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $1978 12,6%
SVNLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 293 $1950 Không còn theo dõi
NGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23 $1793 4,7%
CITR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 216 $1760 Không còn theo dõi
OSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $1725 23,4%
HEINY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41 $1654 Không còn theo dõi
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $1651 -10,5%
DASTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $1639 Không còn theo dõi
ELS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24 $1491 7,6%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $1443 -6,0%
VWDRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 179 $1438 Không còn theo dõi
SHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $1329 7,4%
AAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $1269 -10,8%
MKTAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $1123 Không còn theo dõi
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7 $1081 2,8%
WDAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $918 -9,0%
FMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 68 $912 -21,1%
AMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $846 155,6%
SMCAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44 $779 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $665 4,2%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $655 -45,5%
RKLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15 $651 5,4%
SFGYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 89 $430 Không còn theo dõi
MRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $365 2,6%
PTON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $365 -11,2%
VSEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $342 25,5%
IRDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13 $247 75,0%
CGEH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75 $237 Không còn theo dõi
SPLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $224 Không còn theo dõi
SDZNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $208 Không còn theo dõi
ACM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $133 -31,9%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $110 -3,5%
PATH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $97 41,7%
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $86 Không còn theo dõi
SOLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $85 17,5%
QVCGA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $60 Không còn theo dõi
BLQC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $3 Không còn theo dõi
HCANF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $0 Không còn theo dõi