Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET)
$8,44
▼ -0,02 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$8,36 – $9,59
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RIET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,69% | ▼ -8,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -10,17% | ▼ -9,32% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$381K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$4.7M
12 tháng gần nhất
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 9,53 | 9959812 | STIV | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $2.2M | 2,10 | 51364 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.9M | 1,83 | 43114 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.9M | 1,77 | 125939 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $1.8M | 1,71 | 114042 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.6M | 1,57 | 22036 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.6M | 1,56 | 80863 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.6M | 1,56 | 28527 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.6M | 1,54 | 34354 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.6M | 1,54 | 36132 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 1,53 | 26119 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 1,52 | 82953 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $1.6M | 1,50 | 78989 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.5M | 1,47 | 32851 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.5M | 1,47 | 157435 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $1.5M | 1,46 | 165381 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $1.5M | 1,44 | 121780 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.5M | 1,43 | 143964 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.5M | 1,41 | 67273 | EC | US |
| Modiv Industrial Inc | 60784B101 | $1.5M | 1,40 | 80707 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.4M | 1,39 | 51347 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 1,38 | 29041 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.4M | 1,38 | 61738 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $1.4M | 1,37 | 78513 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $1.4M | 1,36 | 24605 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.4M | 1,35 | 82865 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $1.4M | 1,34 | 5690 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.4M | 1,33 | 148364 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $1.4M | 1,33 | 67616 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.4M | 1,32 | 109514 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.4M | 1,31 | 48509 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $1.4M | 1,31 | 112851 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $1.4M | 1,30 | 70776 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $1.4M | 1,30 | 78859 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.3M | 1,29 | 41468 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.3M | 1,29 | 57275 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $1.3M | 1,28 | 55612 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $1.3M | 1,27 | 36839 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $1.3M | 1,27 | 38261 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $1.3M | 1,26 | 97047 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance I | 65342V101 | $1.3M | 1,25 | 83913 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $1.3M | 1,25 | 119098 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $1.3M | 1,23 | 188836 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $1.3M | 1,20 | 231683 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.3M | 1,20 | 134173 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $1.2M | 1,19 | 129238 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $1.2M | 1,18 | 214521 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $1.2M | 1,17 | 71259 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.2M | 1,17 | 26909 | EC | US |
| Universal Health Realty Income | 91359E105 | $1.2M | 1,16 | 29192 | EC | US |
Cổ tức 61 khoản thanh toán
12,23%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 1 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 8 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2021 | $0,0840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3312046 | 44,42% | 339697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611452 | 8,20% | 62713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507585 | 6,81% | 52060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480466 | 6,44% | 49279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392769 | 5,27% | 40284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341962 | 4,59% | 35073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288326 | 3,87% | 29572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249522 | 3,35% | 25592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247601 | 3,32% | 25395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174710 | 2,34% | 17919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144788 | 1,94% | 14850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133088 | 1,79% | 13650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117705 | 1,58% | 12072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113950 | 1,53% | 11687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $111141 | 1,49% | 11399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $110903 | 1,49% | 12336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87964 | 1,18% | 9022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5575 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Triumph Capital Management | $4875 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3900 | 0,05% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2925 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2925 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2436 | 0,03% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2272 | 0,03% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1950 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1462 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |