Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
RSBA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28,00 | 14742767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12,65 | 86286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12,28 | 217417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10,00 | 331806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9,60 | 37719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4,86 | 490166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4,70 | 1021977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4,65 | 7617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4,56 | 38746 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $410 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$30K | -0,06 | 64 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$59K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$82K | -0,16 | 123 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$117K | -0,22 | 121 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$284K | -0,54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1,91 | -21500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4,76 | -177647 | EC | ES |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,7030 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25,46% | 399787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16,26% | 255301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10,73% | 168575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8,26% | 129765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7,16% | 112369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6,05% | 95000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5,50% | 86319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4,64% | 72853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4,17% | 65464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3,12% | 49064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2,75% | 43343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1,71% | 26783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1,36% | 21141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1,21% | 19226 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0,83% | 13009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0,69% | 10774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0,11% | 1804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |