Oregon Pacific Wealth Management, LLC

CIK 2043757 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$73.1M
#8550 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.5%
Các vị thế
115
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +22.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,16%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,15%
Các vị thế trên 1%
27
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,6% Ước tính mua $26886963 · bán $18313361

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
34
Giảm
60
Đã Đóng
7
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Financial Services
3,2%
Communication Services
2,3%
Health Care
2,2%
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
85,2%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10532390 14,41% 289981 $10325705 Tăng ×1
SPDW $7423052 10,15% 147312 $7269531 Tăng ×1
SPYM $4206055 5,75% 47861 $674243 Tăng ×1
IVV $2598648 3,55% 3470 $866335 Tăng ×3
PYLD $2573144 3,52% 97027 $72009 Tăng ×2
RSBA $1817231 2,49% 86319 $31591 Tăng ×1
RSSB $1733203 2,37% 56346 $181335 Giảm ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1283382 1,76% 42023 $-75834 Giảm ×3
RTRE $1217105 1,66% 48704 $1186737 Tăng ×2
DYNF $1096525 1,50% 16123 $271125 Tăng ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1081729 1,48% 11634 $1046204 Tăng ×1
SPYG $983095 1,34% 8262 $262086 Tăng ×4
IVE $934806 1,28% 4117 $65079 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930949 1,27% 2605 $100763 Giảm ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908970 1,24% 19696 $103878 Tăng ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899156 1,23% 15833 $72762 Giảm ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891613 1,22% 24361 $296493 Tăng ×1
VTI $884026 1,21% 2389 $118253 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859148 1,18% 1799 $131204 Giảm ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823825 1,13% 4622 $40705 Tăng ×2
RSST $822382 1,12% 25157 $105993 Giảm ×1
RDFI $796033 1,09% 33417 $83445 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $789923 1,08% 8561 $-32120 Giảm ×1
SPYI $783184 1,07% 14752 $22837 Giảm ×1
DDWM $759522 1,04% 16447 $4491 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744891 1,02% 10147 $22704 Tăng ×2
V Visa Inc. $739702 1,01% 2156 $72054 Giảm ×1
EAGG $722860 0,99% 15247 $128437 Tăng ×1
LCTU $690097 0,94% 8609 $37399 Giảm ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594777 0,81% 3634 $74351 Giảm ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589707 0,81% 3052 $53018 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567568 0,78% 6639 $57023 Tăng ×2
BRKB $518404 0,71% 1036 $22432 Tăng ×1
DSI $509044 0,70% 3575 $51794 Giảm ×5
MUB $491070 0,67% 4563 $6708
QUAL $482088 0,66% 2197 $-241036 Giảm ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467867 0,64% 20209 $-194218 Giảm ×2
BAI $458242 0,63% 8692 $144261 Giảm ×1
IDV $443384 0,61% 10702 $249 Tăng ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430077 0,59% 8546 $-22888 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $426116 0,58% 1206 $388824 Tăng ×1
AMLP $423200 0,58% 8162 $98674 Tăng ×1
BINC $422279 0,58% 8068 $-108290 Giảm ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422096 0,58% 15048 Tăng ×1
SPMO $419519 0,57% 2597 $88458 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $408233 0,56% 3316 $161146 Tăng ×1
GOVT $393160 0,54% 17259 $41423 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $389861 0,53% 2155 $-33740 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385414 0,53% 2819 $-96760 Giảm ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383433 0,52% 5521 $78287 Giảm ×5
IMTM $382376 0,52% 7170 $24243 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365598 0,50% 7549 $-103995 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363115 0,50% 707 $-13629 Giảm ×3
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF $359362 0,49% 14648 $20915 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348606 0,48% 1065 $31796 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342651 0,47% 3560 $-13378 Giảm ×3
MLPA $342472 0,47% 6452 $-214813 Giảm ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332895 0,46% 6609 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327691 0,45% 1158 $-42994 Giảm ×1
XHLF $324636 0,44% 6454 $4839 Tăng ×1
GGOV $322962 0,44% 6422 Tăng ×1
CEFS $304475 0,42% 11875 $7492 Giảm ×5
VYM $304208 0,42% 1925 $-582 Giảm ×6
THRO $297933 0,41% 6911 $-2838 Giảm ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284886 0,39% 11400 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $281417 0,38% 691 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278970 0,38% 791 $35263 Tăng ×1
COWZ $273867 0,37% 4403 $9051 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270459 0,37% 1890 $28885 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266990 0,37% 1163 Tăng ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266245 0,36% 4768 $-57654 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263318 0,36% 1685 $-1498 Giảm ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258594 0,35% 3178 $57803 Giảm ×1
SHLD $253230 0,35% 4241 $47936 Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250207 0,34% 4575 $-17384 Giảm ×3
SCHZ $245386 0,34% 10609 $-3881 Giảm ×4
IVW $241090 0,33% 1753 $19960 Giảm ×4
IQDG $240042 0,33% 5572 $15459 Giảm ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239597 0,33% 1823 $-27818 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237341 0,32% 670 $3951 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236889 0,32% 808 $-6251 Giảm ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233751 0,32% 2107 Tăng ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230093 0,31% 2996 $-90
SYK Stryker Corporation Common Stock $228574 0,31% 726 Tăng ×1
EVUS $226495 0,31% 6451 $25319 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $215232 0,29% 4598 $15225 Tăng ×1
IGEB $214092 0,29% 4746 Tăng ×1
SPY SPY $209842 0,29% 281 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $208405 0,29% 2664
SPYD $205201 0,28% 4301 $-61319 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $204598 0,28% 1306 $-43113 Giảm ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $204281 0,28% 1965 $-61699 Giảm ×2
BALI $201897 0,28% 5968 Tăng ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $201567 0,28% 3883 Tăng ×1
ARKG $201341 0,28% 4787 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $182682 0,25% 913 Tăng ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $142632 0,20% 5676 $20185 Tăng ×1
DMBS $122822 0,17% 2502 $22976 Tăng ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $97239 0,13% 2281 $15148 Giảm ×1
IEMG $75716 0,10% 914 $-3986175 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $2598648 3,55% tăng ×3
SPYG $983095 1,34% tăng ×4
IUSB $908970 1,24% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $422096 15048 0,58%
BLCR $332895 6609 0,46%
GGOV $322962 6422 0,44%
SUSB $284886 11400 0,39%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) $281417 691 0,38%
AJG $266990 1163 0,37%
LNTH $233751 2107 0,32%
SYK $228574 726 0,31%
IGEB $214092 4746 0,29%
SPY $209842 281 0,29%
MDT $208405 2664 0,29%
BALI $201897 5968 0,28%
CLOA $201567 3883 0,28%
ARKG $201341 4787 0,28%
NVDA $182682 913 0,25%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +818 +$866K
SPYM Mua thêm +2K +$674K
CORO Mua thêm +6K +$296K
DYNF Mua thêm +2K +$271K
SPYG Mua thêm +898 +$262K
QUAL Giảm -2K -$241K
MLPA Giảm -4K -$215K
SUSC Giảm -8K -$194K
RSSB Giảm -687 +$181K
ICE Mua thêm +2K +$161K

16 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FYLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 104988 $3069849 Không còn theo dõi
ACIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 63627 $2634158 Không còn theo dõi
RSBY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 141851 $2560411 Không còn theo dõi
ROMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 73475 $2323280 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7738 $2176235 -24,9%
FTLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31834 $2109958 Không còn theo dõi
SIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71871 $1878428 Không còn theo dõi
RSSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 91707 $1861652 Không còn theo dõi
GD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4122 $1405602 15,3%
CALF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33781 $1344991 Không còn theo dõi
EYLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36961 $1335031 Không còn theo dõi
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4240 $1288494 -12,1%
PCMM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25405 $1279904
GDE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23296 $1098639 Không còn theo dõi
JNJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5855 $1085634 29,1%
HFND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49235 $1070851 14,3%
USMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11019 $1048348 Không còn theo dõi
SPIB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26677 $904084 Không còn theo dõi
NTSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15034 $824014 Không còn theo dõi
KO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11689 $775214 29,7%
RIGS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33008 $767634 Không còn theo dõi
MUNI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13186 $691078 Không còn theo dõi
SPTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24939 $660135 Không còn theo dõi
HWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3090 $606351 34,6%
GCOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14409 $547110 Không còn theo dõi
BSCQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25549 $499738
BSCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25163 $495963
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23823 $492898 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9695 $487562 Không còn theo dõi
OMFL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8625 $467734 Không còn theo dõi
HYZD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20165 $454334
CARY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21054 $437923
BOXA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4234 $436949 Không còn theo dõi
KMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10750 $415380 48,1%
PTLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7355 $408791 Không còn theo dõi
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6293 $393124 19,1%
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6549 $374865 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1083 $373960 17,3%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1062 $364234 Không còn theo dõi
SRLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8657 $357274 Không còn theo dõi
PFLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18213 $356337 Không còn theo dõi
KNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7228 $355256 Không còn theo dõi
USFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6982 $351334 Không còn theo dõi
RSBT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21341 $345938 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3490 $312669 1,4%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 889 $311141 12,3%
EFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27448 $305771 0,0%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1950 $299618 0,0%
MUNI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5687 $294189 Không còn theo dõi
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3164 $290076
DMXF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3694 $279784 15,9%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13745 $278061 10,0%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1820 $272891 8,0%
RNP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13702 $272122 3,8%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3154 $272096 25,3%
FSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13025 $270269 -20,3%
QLTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5464 $262764 Không còn theo dõi
SPYH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4958 $260825 Không còn theo dõi
BIZD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18305 $259565 Không còn theo dõi
TRPA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6559 $255211 Không còn theo dõi
EUSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5806 $255000 Không còn theo dõi
MOH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1331 $254700 14,2%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2662 $246741 Không còn theo dõi
TJX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1687 $243839 -8,1%
BP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7021 $241944 30,2%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1396 $240684 -60,0%
EFV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3236 $240597 Không còn theo dõi
CW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 437 $237265 18,4%
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1717 $236723 2,8%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 351 $236219 16,9%
DSTL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4264 $236012 Không còn theo dõi
HMOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6000 $233820 Không còn theo dõi
TACK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8480 $231928 Không còn theo dõi
BK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1995 $231600 Không còn theo dõi
JEPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3969 $230678
EXEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5468 $225828 23,0%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7522 $224833 -7,8%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 936 $224078 27,1%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4057 $223135 28,1%
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2298 $222515 Không còn theo dõi
HQY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2330 $220814 13,0%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2277 $218729 6,3%
ECL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 793 $217171 7,0%
XTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4409 $216394 Không còn theo dõi
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1014 $215434 86,6%
IAU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2645 $214695 Không còn theo dõi
MBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2286 $214633
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3617 $214416 Không còn theo dõi
GILD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1912 $212232 18,0%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2223 $211074
IQDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5884 $209941 Không còn theo dõi
IYW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1070 $209570 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3529 $209199 Không còn theo dõi
VYMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2460 $208313
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 839 $207191 -3,4%
MINO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4585 $206600 Không còn theo dõi
LCTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3828 $203998 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1583 $203859 -12,9%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 480 $202541 16,9%
FIXD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4671 $200713
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2969 $200437
BPRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11499 $172485 -26,9%
FSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23060 $145278 1,5%
PML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16566 $131037 -3,2%
PMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18000 $123480 Không còn theo dõi