Innova Wealth Partners
CIK 1888831 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.2M
- Các vị thế
- 180
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5806 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,06%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,98% Ước tính mua $58307242 · bán $38654999
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 91
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,1%
Retail
1,4%
Financial Services
1,2%
Energy
1,1%
Financials
1,1%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,4%
Danh mục đầy đủ 180 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $15823218 | 6,48% | 192708 | $-10445872 | Giảm ×1 | ||
| BOXX | $10640718 | 4,36% | 90876 | $1201644 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $10086598 | 4,13% | 199774 | $1806664 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9308946 | 3,81% | 12466 | $5471613 | Tăng ×1 | ||
| RSST | $7736110 | 3,17% | 236651 | $1888155 | Tăng ×4 | ||
| ICF | $7561913 | 3,10% | 111813 | $2992946 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $6591420 | 2,70% | 66593 | $-3842817 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $6318604 | 2,59% | 206423 | $5306348 | Tăng ×1 | ||
| RSSY | $6293815 | 2,58% | 246565 | $1820601 | Tăng ×3 | ||
| RSBT | $4666114 | 1,91% | 245069 | $387428 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $4606778 | 1,89% | 24180 | $4088466 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4598229 | 1,88% | 6244 | $2351152 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $4413071 | 1,81% | 97333 | $-162432 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $4331617 | 1,77% | 6307 | $608967 | Tăng ×6 | ||
| XLI XLI | $4248621 | 1,74% | 22937 | $-45149 | Giảm ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4033742 | 1,65% | 254014 | $1727601 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $3947985 | 1,62% | 74336 | $-921205 | Giảm ×2 | ||
| SSO | $3902160 | 1,60% | 57913 | $873196 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $3889709 | 1,59% | 24516 | $3659825 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3769211 | 1,54% | 52901 | $2700462 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $3750663 | 1,54% | 69962 | ||||
| XLB XLB | $3737377 | 1,53% | 73527 | $183611 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $3731678 | 1,53% | 44922 | $471411 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $3505288 | 1,44% | 14814 | $85604 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $2738313 | 1,12% | 7400 | $-54183 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2593912 | 1,06% | 8964 | $-1095 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2564181 | 1,05% | 6874 | $102741 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $2170361 | 0,89% | 36361 | $1879041 | Tăng ×1 | ||
| RZV | $2141245 | 0,88% | 14365 | $746832 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $2100871 | 0,86% | 5703 | $-126310 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2091806 | 0,86% | 1744 | $752621 | Tăng ×1 | ||
| SVIX | $2076113 | 0,85% | 87305 | ||||
| RSBY | $1977231 | 0,81% | 107167 | $864638 | Tăng ×3 | ||
| VOOV | $1944746 | 0,80% | 8872 | $672905 | Tăng ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1929946 | 0,79% | 2706 | $475140 | Tăng ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1757559 | 0,72% | 161244 | $272895 | Tăng ×6 | ||
| QLD | $1751569 | 0,72% | 18102 | $611959 | Giảm ×2 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1658170 | 0,68% | 21061 | $543182 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $1587264 | 0,65% | 23202 | $-651433 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1554111 | 0,64% | 6176 | $213439 | Tăng ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1548257 | 0,63% | 27922 | $455530 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $1469051 | 0,60% | 19191 | $676922 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $1465398 | 0,60% | 14107 | $-1975011 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1456696 | 0,60% | 6112 | $562626 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1417820 | 0,58% | 6664 | $629989 | Tăng ×4 | ||
| RSBA | $1378181 | 0,56% | 65464 | $491899 | Tăng ×1 | ||
| NTSX | $1368139 | 0,56% | 23169 | $178744 | Tăng ×1 | ||
| EWJ | $1362735 | 0,56% | 14611 | $181787 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1308804 | 0,54% | 9573 | $-312535 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $1292955 | 0,53% | 43933 | $798509 | Tăng ×1 | ||
| ROMO | $1269068 | 0,52% | 37596 | $85576 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1227669 | 0,50% | 22900 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88636Y839) | $1225602 | 0,50% | 59611 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1161013 | 0,48% | 13581 | $71507 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1143078 | 0,47% | 5713 | $186409 | Tăng ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $984160 | 0,40% | 22742 | $293297 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $975926 | 0,40% | 13030 | $118239 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $957028 | 0,39% | 2709 | $226631 | Tăng ×5 | ||
| SCHR | $931014 | 0,38% | 37754 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $915144 | 0,37% | 1222 | $116921 | |||
| FRDM | $906762 | 0,37% | 12438 | $437423 | Tăng ×3 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $890567 | 0,36% | 26139 | $240473 | Tăng ×1 | ||
| RSSX | $831095 | 0,34% | 36166 | $-26748 | Giảm ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $797996 | 0,33% | 9852 | $384279 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $793549 | 0,32% | 3125 | $37008 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $789512 | 0,32% | 2090 | $142792 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $775433 | 0,32% | 8758 | $-4955760 | Giảm ×1 | ||
| MAGS | $733020 | 0,30% | 11400 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| UDOW | $730319 | 0,30% | 10420 | $197527 | Giảm ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $703545 | 0,29% | 13717 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677222 | 0,28% | 2408 | $95600 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $676218 | 0,28% | 1200 | $78225 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $637556 | 0,26% | 1335 | $252631 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $629670 | 0,26% | 1835 | $82654 | Tăng ×6 | ||
| DIA | $621644 | 0,25% | 1190 | $99166 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $608469 | 0,25% | 1680 | $46816 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $606657 | 0,25% | 2019 | $131087 | Tăng ×3 | ||
| IMCG | $583116 | 0,24% | 5932 | $333415 | Tăng ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $578780 | 0,24% | 7691 | $23958 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $572916 | 0,23% | 538 | $193890 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $569648 | 0,23% | 3885 | $-213282 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $567534 | 0,23% | 17898 | $173428 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $563490 | 0,23% | 3399 | $-140118 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $562090 | 0,23% | 1717 | $38948 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $512043 | 0,21% | 2062 | $-63628 | Tăng ×1 | ||
| VT | $501548 | 0,21% | 3196 | $158832 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $499667 | 0,20% | 534 | $-32498 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494759 | 0,20% | 2735 | $48176 | Tăng ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $487389 | 0,20% | 964 | $126885 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $485674 | 0,20% | 5136 | $-6019383 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $478005 | 0,20% | 4220 | $-49688 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $474722 | 0,19% | 8239 | $43311 | Tăng ×4 | ||
| RSSB | $437161 | 0,18% | 14212 | $50452 | |||
| XLC XLC | $434626 | 0,18% | 4057 | $89962 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $428920 | 0,18% | 2892 | $71404 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $427730 | 0,18% | 215 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $426948 | 0,17% | 831 | $24430 | Tăng ×6 | ||
| SLV | $425354 | 0,17% | 7955 | $-115337 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $424350 | 0,17% | 5067 | $43918 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $422990 | 0,17% | 3124 | $-67882 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JAAA | $10086598 | 4,13% | tăng ×6 |
| RSST | $7736110 | 3,17% | tăng ×4 |
| RSSY | $6293815 | 2,58% | tăng ×3 |
| RSBT | $4666114 | 1,91% | tăng ×6 |
| VOO | $4331617 | 1,77% | tăng ×6 |
| MSFT | $2564181 | 1,05% | tăng ×6 |
| RZV | $2141245 | 0,88% | tăng ×6 |
| RSBY | $1977231 | 0,81% | tăng ×3 |
| VOOV | $1944746 | 0,80% | tăng ×4 |
| CMI | $1929946 | 0,79% | tăng ×3 |
| AGNC | $1757559 | 0,72% | tăng ×6 |
| QMOM | $1658170 | 0,68% | tăng ×6 |
| QVAL | $1548257 | 0,63% | tăng ×6 |
| EFV | $1469051 | 0,60% | tăng ×4 |
| RSP | $1417820 | 0,58% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLF | $3750663 | 69962 | 1,54% |
| SVIX | $2076113 | 87305 | 0,85% |
| XLF | $1227669 | 22900 | 0,50% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88636Y839) | $1225602 | 59611 | 0,50% |
| SCHR | $931014 | 37754 | 0,38% |
| MAGS | $733020 | 11400 | 0,30% |
| USIG | $703545 | 13717 | 0,29% |
| ASML | $427730 | 215 | 0,18% |
| CRDO | $403030 | 1482 | 0,17% |
| BX | $343869 | 2922 | 0,14% |
| FCX | $308161 | 4900 | 0,13% |
| TSCO | $272636 | 8625 | 0,11% |
| JSMD | $250848 | 2478 | 0,10% |
| INOD | $240949 | 3188 | 0,10% |
| UPRO | $231968 | 1636 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | Giảm | -125K | -$10.4M |
| SPY | Mua thêm | +7K | +$5.5M |
| AGG | Giảm | -39K | -$3.8M |
| ICF | Mua thêm | +38K | +$3.0M |
| VEA | Mua thêm | +36K | +$2.7M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$2.4M |
| EFA | Giảm | -21K | -$2.0M |
| RSST | Mua thêm | +30K | +$1.9M |
| RSSY | Mua thêm | +45K | +$1.8M |
| JAAA | Mua thêm | +35K | +$1.8M |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26247 | $5888514 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65569 | $5154379 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 52922 | $4945561 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56680 | $4589379 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 81478 | $4462550 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33614 | $3083373 | Không còn theo dõi |
| SVIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112207 | $2718776 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17311 | $1500691 | |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65573 | $893760 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9998 | $893521 | |
| ICF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14182 | $872618 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20277 | $569367 | 15,6% |
| RWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20654 | $549823 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 892 | $467248 | 25,8% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2451 | $390282 | -2,6% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4239 | $385876 | |
| UPRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4087 | $362308 | Không còn theo dõi |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1763 | $362290 | 9,7% |
| TMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7852 | $345504 | Không còn theo dõi |
| TYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13078 | $331789 | Không còn theo dõi |
| VTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3150 | $321053 | Không còn theo dõi |
| EURL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7723 | $292007 | Không còn theo dõi |
| UBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16038 | $265424 | Không còn theo dõi |
| UPRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2312 | $257765 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4925 | $250683 | Không còn theo dõi |
| UGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3922 | $241046 | Không còn theo dõi |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3171 | $239913 | |
| DORM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1840 | $238372 | 10,1% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4049 | $237982 | |
| EFO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3714 | $236210 | Không còn theo dõi |
| EXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2115 | $232212 | 6,4% |
| FNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4235 | $231189 | 2,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1331 | $222663 | 45,2% |
| FROG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3560 | $222358 | 93,4% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4337 | $220667 | 26,6% |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3275 | $219654 | 6,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3969 | $218295 | 29,0% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1582 | $217636 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1911 | $217414 | 12,1% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2234 | $214598 | 8,6% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 823 | $211714 | 37,5% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2325 | $208925 | 8,0% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 438 | $205317 | -49,3% |
| MCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 407 | $204262 | 4,8% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2192 | $203566 | -2,3% |
| ULTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32842 | $179646 | Không còn theo dõi |
| DRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10111 | $99492 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2091 | $87108 | 19,5% |
| HAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11700 | $32501 | -7,6% |
| CPNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10800 | $31374 | -30,8% |
| CSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11700 | $30587 | 43,1% |
| JETS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12300 | $28044 | Không còn theo dõi |
| DB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10200 | $25500 | -1,8% |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11800 | $13399 | -3,4% |