SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock
$26,70
Giá · Tháng 8 19, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$18–$28
84% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
7 analysts
Mục tiêu giá
$29
+9% upside
P/E (TTM)
10.2
ROE
10.2%
Biên lợi nhuận ròng
21.3%
SBFG Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$26.70
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
10.2
EPS (TTM)
$2.19
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
10.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.1
Phạm vi 52 tuần
$18 – $28
SBFG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
$2.19
2018-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$21M
2019-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
21.3%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SBFG
Trung vị ngành
P/E (TTM)
10.2
11.1
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SBFG
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
21.3%
22.3%
ROA
0.96%
1.0%
ROE
10.2%
9.6%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SBFG
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.1
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SBFG
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
15.1%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4.4%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
1.3%
—
EPS YoY
27.3%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
21.8%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SBFG
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
27.5%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
27.5%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 09 tháng 8 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 08 tháng 2 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 09 tháng 11 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 09 tháng 11 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2021 | $0,1095 |
SBFG Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
7 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 28,6%
- Mua 4 57,1%
- Giữ 1 14,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-08-15
Thấp
$29.00
Cao
$29.00
Mục tiêu trung vị
$29.00
+8,6%
Mục tiêu trung bình
$29.00
+8,6%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.01%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.72 | $0.70 | 0.02% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.69 | $0.61 | 0.08% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.63 | $0.65 | -0.02% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.64 | $0.63 | 0.01% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.60 | $0.55 | 0.05% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.33 | $0.41 | -0.08% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFG | — | 10.2 | 15.1% | 21.3% | 10.2% | — |
| MNSB | $153M | 11.6 | -1.6% | 11.5% | 7.2% | 54.2% |
| COSO | — | 10.8 | 6.4% | 1254.0% | 10.6% | — |
| BAFN | — | -1.2 | -34.3% | -39.0% | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $19M | $5M | $4M | $7M | $10M | $6M | |
| Interest Income | $74M | $64M | $58M | $45M | $42M | $43M | $44M | $39M | |
| Pretax Income | $17M | $14M | $15M | $15M | $23M | $18M | $15M | $14M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M | $15M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $2.19 | $1.72 | $1.77 | $1.79 | $2.58 | $1.96 | $1.71 | $1.72 | |
| EPS (Diluted) | $2.19 | $1.72 | $1.75 | $1.77 | $2.56 | $1.96 | $1.51 | $1.51 | |
| Shares (Basic) | 6,369,000 | 6,660,000 | 6,829,000 | 7,005,000 | 7,130,000 | 7,613,000 | 6,456,000 | 6,198 | |
| Shares (Diluted) | 6,388,000 | 6,680,000 | 6,917,000 | 7,078,000 | 7,130,000 | 7,635,000 | 7,935,000 | 7,719 | |
| EBITDA | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · |
Bảng cân đối kế toán 19
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $150M | $141M | $27M | $48M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $91M | |
| PP&E (Net) | $22M | $20M | $21M | $23M | $23M | $24M | $23M | $22M | |
| PP&E (Gross) | $52M | $48M | $47M | $46M | $45M | $43M | $42M | $41M | |
| Accum. Depreciation | $30M | $28M | $26M | $24M | $22M | $20M | $18M | $19M | |
| Goodwill | $27M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | $18M | $16M | |
| Intangibles | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.38B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.26B | $1.04B | $987M | |
| Short-term Debt | $9M | $11M | $13M | $15M | $15M | $20M | $13M | · | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.25B | $1.22B | $1.22B | $1.19B | $1.11B | $902M | $856M | |
| Total Debt | $9M | $30M | · | $20M | $20M | $20M | $13M | · | |
| Common Stock | $61M | $61M | $61M | $61M | $54M | $54M | $54M | $40M | |
| Paid-in Capital | $15M | $15M | $15M | $15M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $126M | $116M | $108M | $102M | $100M | $85M | $73M | $64M | |
| Treasury Stock | $40M | $35M | $31M | $28M | $22M | $13M | $7M | $3M | |
| AOCI | $-21M | $-30M | $-30M | $-32M | $-2M | $2M | $659.0K | $-552.0K | |
| Stockholders' Equity | $141M | $128M | $124M | $118M | $145M | $143M | $136M | $130M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.38B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.26B | $1.04B | $987M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 345,000 | · | · | · |
Dòng tiền 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $536.0K | $637.0K | $576.0K | $568.0K | $443.0K | $382.0K | $417.0K | $278.0K | |
| Deferred Tax | $-111.0K | $2M | $2M | $3M | $2M | $-2M | $-279.0K | $324.0K | |
| Amort. of Intangibles | $237.0K | $66.0K | $90.0K | $69.0K | $71.0K | $46.0K | $8.0K | $10.0K | |
| Other Non-cash | $7M | $-7M | $-3M | $8M | $-6M | $9M | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $24M | $9M | $14M | $26M | $17M | $24M | $19M | $14M | |
| CapEx | $3M | $1M | $958.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-68M | $-29M | $-17M | $-166M | $-72M | $-57M | $-68M | $-88M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $139.0K | $28M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $3M | $6M | $10M | $7M | $5M | $109.0K | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-3M | $-6M | $-10M | $-7M | $-5M | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $90M | $22M | $-1M | $18M | $64M | $147M | $27M | $95M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | $-21M | $22M | |
| Free Cash Flow | $21M | $8M | $13M | $24M | $15M | $22M | $17M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-2M | $19M | $12M | $16M | $9M | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 21.3% | 20.1% | 21.2% | 21.7% | 27.1% | 22.5% | 22.7% | · | |
| Pretax Margin | 26.3% | 24.3% | 25.8% | 26.6% | 33.7% | 27.7% | 27.7% | · | |
| EBITDA Margin | 3.4% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 3.4% | 2.9% | 3.6% | · | |
| ROA | 0.96% | 0.84% | 0.90% | 0.94% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | · | |
| ROE | 10.2% | 8.8% | 10.2% | 10.8% | 12.6% | 10.5% | 8.9% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | · | · | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 15.1% | -0.10% | -1.1% | -14.7% | 9.8% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.4% | -5.5% | -2.5% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 1.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.3% | -1.7% | -1.1% | -30.9% | 30.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.4% | -12.4% | -3.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 21.8% | -5.2% | -3.4% | -31.5% | 22.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.7% | -14.4% | -6.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -1.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 4.6% | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M | $15M | $12M | $12M | |
| Market Cap | · | · | · | · | $6M | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $-124M | · | · | · | |
| P/E | 10.2 | 12.2 | 8.8 | 9.6 | 7.3 | 8.9 | 12.4 | 10.4 | |
| P/B | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 0.1 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | 0.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | -54.6 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | -8.3 | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | 48.6% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.8% | 8.2% | 11.4% | 10.4% | 13.7% | 11.3% | 8.1% | 9.6% | |
| Payout Ratio | 27.5% | 32.9% | 29.6% | 27.3% | 17.2% | 20.5% | 19.5% | · | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $5M | $5M | $4M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $20M | $19M | $19M | $19M | $18M | $17M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $12M | |
| Pretax Income | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $1M | $985.0K | $1M | $910.0K | $875.0K | $431.0K | $892.0K | $752.0K | $261.0K | $481.0K | $937.0K | $537.0K | $631.0K | $517.0K | $812.0K | $746.0K | |
| Net Income | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.64 | $0.60 | $0.33 | $0.55 | $0.35 | $0.47 | $0.35 | $0.57 | $0.40 | $0.45 | $0.35 | $0.51 | $0.48 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.69 | $0.62 | $0.64 | $0.60 | $0.33 | $0.55 | $0.35 | $0.47 | $0.35 | $0.57 | $0.39 | $0.44 | $0.35 | $0.50 | $0.47 | |
| Shares (Basic) | 6,205,000 | 6,230,000 | -12,857,000 | 6,297,000 | 6,448,000 | 6,481,000 | -13,407,000 | 6,660,000 | 6,692,000 | 6,715,000 | -13,742,000 | 6,791,000 | 6,847,000 | 6,933,000 | -7,045,100 | 6,968,000 | |
| Shares (Diluted) | 6,220,000 | 6,243,000 | -12,884,000 | 6,311,000 | 6,459,000 | 6,502,000 | -13,418,000 | 6,675,000 | 6,700,000 | 6,723,000 | -13,879,000 | 6,878,000 | 6,910,000 | 7,008,000 | -14,204,000 | 7,033,000 | |
| EBITDA | · | $582.0K | · | · | · | $544.0K | · | · | · | $552.0K | · | · | · | $546.0K | · | · |
Bảng cân đối kế toán 17
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $21M | $21M | $22M | $22M | $22M | $22M | $20M | $21M | $21M | $21M | $21M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | $47M | · | · | · | $46M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $28M | · | · | · | $26M | · | · | · | $24M | · | |
| Goodwill | $27M | $27M | $27M | $27M | $27M | $27M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | |
| Intangibles | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.62B | $1.60B | $1.55B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.38B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.30B | |
| Short-term Debt | $7M | $9M | $9M | $11M | $16M | $11M | $11M | $15M | $15M | $13M | $13M | $17M | · | · | · | $20M | |
| Total Liabilities | $1.47B | $1.46B | $1.40B | $1.36B | $1.35B | $1.37B | $1.25B | $1.26B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.22B | $1.22B | $1.19B | |
| Total Debt | $7M | $9M | · | $11M | $16M | $11M | · | $35M | $35M | $33M | · | $36M | · | · | · | $39M | |
| Common Stock | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | $61M | |
| Paid-in Capital | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | · | $15M | · | |
| Retained Earnings | $133M | $130M | $126M | $123M | $120M | $117M | $116M | $114M | $112M | $110M | $108M | $106M | $104M | $102M | $102M | $99M | |
| Treasury Stock | $41M | $40M | $40M | $39M | $38M | $35M | $35M | $32M | $31M | $31M | $31M | $30M | $30M | $28M | $28M | $28M | |
| AOCI | $-22M | $-22M | $-21M | $-23M | $-25M | $-27M | $-30M | $-25M | $-32M | $-32M | $-30M | $-40M | $-33M | $-30M | $-32M | $-33M | |
| Stockholders' Equity | $147M | $144M | $141M | $137M | $134M | $132M | $128M | $133M | $125M | $124M | $124M | $112M | $118M | $120M | $118M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $1.62B | $1.60B | $1.55B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.38B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.30B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,000 | · | 345,000 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $573.0K | $582.0K | $562.0K | $546.0K | $546.0K | $544.0K | $541.0K | $534.0K | $524.0K | $552.0K | $557.0K | $568.0K | $564.0K | $546.0K | $562.0K | $542.0K | |
| Stock-based Comp | $210.0K | $155.0K | $74.0K | $121.0K | $184.0K | $157.0K | $104.0K | $149.0K | $217.0K | $167.0K | $87.0K | $123.0K | $201.0K | $165.0K | $89.0K | $124.0K | |
| Amort. of Intangibles | $59.0K | $60.0K | $59.0K | $59.0K | $18.0K | $101.0K | $16.0K | $17.0K | $16.0K | $17.0K | $24.0K | $23.0K | $22.0K | $21.0K | $17.0K | $18.0K | |
| Other Non-cash | · | $-8M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $-3M | $8M | $13M | $-4M | $7M | $6M | $4M | $-434.0K | $308.0K | $7M | $8M | $3M | $-4M | $13M | $9M | |
| CapEx | $366.0K | $229.0K | $698.0K | $453.0K | $528.0K | $923.0K | $282.0K | $389.0K | $399.0K | $159.0K | $175.0K | $272.0K | $173.0K | $338.0K | $583.0K | $269.0K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $2M | $-63M | $-12M | $-2M | $9M | $-14M | $-19M | $-8M | $12M | $-7M | $4M | $-5M | $-9M | $-33M | $-22M | |
| Stock Repurchased | $626.0K | $676.0K | $649.0K | $2M | $2M | $712.0K | $3M | $1M | $374.0K | $521.0K | $744.0K | $614.0K | $1M | $865.0K | $252.0K | $1M | |
| Net Stock Activity | · | $-676.0K | · | · | · | $-712.0K | · | · | · | $-521.0K | · | · | · | $-865.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $976.0K | $977.0K | $949.0K | $976.0K | $947.0K | $964.0K | $943.0K | $946.0K | $917.0K | $918.0K | $891.0K | $898.0K | $877.0K | $876.0K | $841.0K | |
| Financing Cash Flow | $10M | $56M | $41M | $5M | $-20M | $63M | $-15M | $42M | $4M | $-8M | $4M | $-14M | $786.0K | $7M | $20M | $11M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $6M | · | · | · | $149.0K | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-7M | · | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 25.1% | 24.7% | · | 24.4% | 22.4% | 14.0% | · | 16.4% | 22.2% | 18.0% | · | 19.6% | 21.7% | 17.8% | · | 23.1% | |
| Pretax Margin | 30.7% | 30.3% | · | 29.9% | 27.5% | 16.8% | · | 21.7% | 24.0% | 21.7% | · | 23.5% | 26.1% | 21.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 3.3% | · | · | · | 3.5% | · | · | · | 4.2% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.29% | 0.28% | · | 0.28% | 0.27% | 0.15% | · | 0.17% | 0.23% | 0.18% | · | 0.20% | 0.23% | 0.18% | · | 0.25% | |
| ROE | 3.2% | 3.1% | · | 3.0% | 3.0% | 1.7% | · | 1.9% | 2.6% | 1.9% | · | 2.4% | 2.5% | 1.9% | · | 2.6% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | 0.2 |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 9
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $17M | $14M | · | $12M | $11M | $10M | · | $11M | $11M | $11M | · | $12M | $12M | $11M | · | $13M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $6M | |
| P/E | 9.5 | 9.3 | · | 10.0 | 10.9 | 13.9 | · | 13.2 | 8.5 | 9.0 | · | 8.2 | 7.6 | 8.7 | · | 9.1 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.1 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | · | 0.1 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.2 | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.5% | 10.8% | · | 10.0% | 9.2% | 7.2% | · | 7.6% | 11.8% | 11.1% | · | 12.2% | 13.2% | 11.5% | · | 11.0% | |
| Payout Ratio | · | 22.7% | · | · | · | 43.9% | · | · | · | 38.7% | · | · | · | 35.8% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $14M | $11M | $12M | $13M | $18M |
| EPS pha loãng | $2.19 | $1.72 | $1.75 | $1.77 | $2.56 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.1 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $21M | $8M | $13M | $24M | $15M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ · $71.6M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+13 so với Quý trước) | 15 (+10 so với Quý trước) | 24 (+2 so với Quý trước) | 16 (-6 so với Quý trước) | +441K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $11823631 | 467892 | 16,51% | Cổ phiếu |
| Cutler Capital Management, LLC | $9801014 | 387852 | 13,68% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6416761 | 253928 | 8,96% | Cổ phiếu |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $6156480 | 243628 | 8,59% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6101770 | 241463 | 8,52% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4768853 | 188716 | 6,66% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $2398553 | 94917 | 3,35% | Cổ phiếu |
| Truffle Hound Capital, LLC | $2283726 | 90373 | 3,19% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2059783 | 81511 | 2,88% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1466999 | 58053 | 2,05% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1461083 | 57798 | 2,04% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1234920 | 48869 | 1,72% | Cổ phiếu |
| GENDELL JEFFREY L | $1169647 | 46286 | 1,63% | Cổ phiếu |
| Empowered Funds, LLC | $1162951 | 46021 | 1,62% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1006908 | 39846 | 1,41% | Cổ phiếu |
| HSBC HOLDINGS PLC | $927516 | 38138 | 1,29% | Cổ phiếu |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $900294 | 35627 | 1,26% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $898854 | 35570 | 1,25% | Cổ phiếu |
| PL Capital Advisors, LLC | $836462 | 33101 | 1,17% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $686687 | 27174 | 0,96% | Cổ phiếu |
| Petiole USA ltd | $668063 | 26437 | 0,93% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651334 | 25775 | 0,91% | Cổ phiếu |
| Venture Visionary Partners LLC | $607112 | 24025 | 0,85% | Cổ phiếu |
| Valmark Advisers, Inc. | $583313 | 23083 | 0,81% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $569055 | 22519 | 0,79% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $554677 | 21950 | 0,77% | Cổ phiếu |
| PRINCETON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $465170 | 18408 | 0,65% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $453915 | 21615 | 0,63% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $347766 | 13762 | 0,49% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $345542 | 13674 | 0,48% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $319640 | 12649 | 0,45% | Cổ phiếu |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $288988 | 11436 | 0,40% | Cổ phiếu |
| Quadrature Capital Ltd | $279461 | 11059 | 0,39% | Cổ phiếu |
| Qube Research & Technologies Ltd | $250704 | 9921 | 0,35% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242061 | 9579 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $222679 | 8812 | 0,31% | Cổ phiếu |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $179038 | 7085 | 0,25% | Cổ phiếu |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $171785 | 6798 | 0,24% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $145783 | 5769 | 0,20% | Cổ phiếu |
| SJS Investment Consulting Inc. | $95850 | 3793 | 0,13% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $75102 | 2972 | 0,10% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $73904 | 2986 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $71489 | 2829 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69009 | 2731 | 0,10% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $63002 | 2829 | 0,09% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $55493 | 2196 | 0,08% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $55265 | 2187 | 0,08% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $36414 | 1441 | 0,05% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34418 | 1362 | 0,05% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $18574 | 735 | 0,03% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $18375 | 875 | 0,03% | Cổ phiếu |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17815 | 705 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6821 | 270 | 0,01% | Cổ phiếu |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6646 | 263 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $4725 | 187 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3183 | 126 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2128 | 87 | 0,00% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $2097 | 83 | 0,00% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2022 | 80 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 75 | 0,00% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1845 | 73 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ASSETMARK, INC | $1162 | 46 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $1112 | 44 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $1011 | 40 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $485 | 19419 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $480 | 19 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $430 | 17 | 0,00% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $354 | 14 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $303 | 12 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $228 | 9 | 0,00% | Cổ phiếu |
| LSV ASSET MANAGEMENT | $149 | 5904 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 | 5 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $51 | 2 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Covestor Ltd | $1 | 28 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 24 người nội bộ · 0 giám đốc điều hành · 1 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard L Hardgrove | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 S | 14438 | 0 | 2 | $-36591 |
| Mark A Klein | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 11134 | 0 | 0 | $0 |
| Rita A Kissner | — | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 23901 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A. Walz | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 4380 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Homoelle | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 4455 | 0 | 0 | $0 |
| Keeta Jane Diller | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| Garcia Juan Ernesto Gaytan | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| William G Martin | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 12565 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J. Stolly | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 15232 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Van Cosentino | — | Ngày 03 tháng 2 năm 2023 A | 5397 | 0 | 0 | $0 |
| Jr Robert A Fawcett | — | Ngày 05 tháng 8 năm 2022 A | 21399 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Sauer | — | Ngày 18 tháng 9 năm 2013 P | 10050 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Buis | — | Ngày 22 tháng 11 năm 2010 P | 5218 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M Callan | — | Ngày 19 tháng 11 năm 2010 P | 7001 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Joyce | — | Ngày 10 tháng 9 năm 2008 P | 588 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Walz | — | Ngày 24 tháng 7 năm 2008 P | 31798 | 0 | 0 | $0 |
| Duane L Sinn | — | Ngày 01 tháng 2 năm 2008 P | 1459 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C Hench | — | Ngày 13 tháng 6 năm 2005 P | 23773 | 0 | 0 | $0 |
| Henry R Thiemann | — | Ngày 16 tháng 3 năm 2005 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Constien | — | Ngày 16 tháng 3 năm 2005 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James E Adams | — | Ngày 16 tháng 3 năm 2005 A | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| John Fahl | — | Ngày 06 tháng 5 năm 2004 P | 17900 | 0 | 0 | $0 |
| Steven D Vandemark | — | Ngày 21 tháng 1 năm 2004 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John R Compo | — | Ngày 21 tháng 1 năm 2004 A | — | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 20 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 20209 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 8831 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 17909 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2579 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 268 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 209 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 211 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8560 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 5 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 539 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9052 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1184 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 732 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 69298 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 179278 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 89 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 333 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |