Phân bổ theo ngành

04
Financials 24,6%
Real Estate 8,2%
Energy 6,6%
Healthcare 5,3%
Materials 5,2%
Consumer Staples 2,5%
Communication Services 2,2%
Consumer products 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Technology 0,4%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 42,5%

Danh mục đầy đủ 124 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18046817 4,69% 116334 $-6026204 Giảm ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $14513569 3,77% 171535 $2083918 Giảm ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $14008897 3,64% 651274 $1817143 Giảm ×3
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $12782426 3,32% 285258 $1300351 Giảm ×2
EXSR CUSIP: 301227203 $12364110 3,21% 74934 $1330396 Giảm ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $10416421 2,71% 314126 $1401535 Giảm ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $9801014 2,55% 387852 $1608145 Giảm ×5
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $9750014 2,53% 154346 $1412951 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8479846 2,20% 109361 $-1815346 Giảm ×2
BG Bunge Limited Common Shares $8302710 2,16% 77792 $-1791826 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 531229AP7) $8067906 2,10% 7033000 Tăng ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $7908692 2,05% 267547 $-1185369 Tăng ×1
BMBN CUSIP: 08160E207 $7442559 1,93% 179382 $1168336 Tăng ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $7120011 1,85% 448363 $955780 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2) $7085193 1,84% 7390000 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7075656 1,84% 55048 $51160 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69352PAS2) $6893175 1,79% 6065000 Tăng ×1
GMRE CUSIP: 37954A303 $6760309 1,76% 180161 $1063568 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45781MAD3) $6642860 1,73% 6195000 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6614764 1,72% 345960 $-665158 Giảm ×1
BORT CUSIP: 063907208 $6521261 1,69% 122465 $765406
CPKF CUSIP: 16517A109 $6438600 1,67% 178850 $728385 Tăng ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $6153323 1,60% 4905 $2155639 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6149356 1,60% 145238 $-947215 Tăng ×6
LFGP CUSIP: 523338101 $6119890 1,59% 343621 $402987 Tăng ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $6118357 1,59% 203809 $623733 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5904050 1,53% 245185 $-1081426 Giảm ×3
PTBS CUSIP: 737643106 $5527823 1,44% 231048 $965277 Tăng ×6
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $5476428 1,42% 87693 Tăng ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5343892 1,39% 201181 $-193451 Giảm ×1
MFGI CUSIP: 588538108 $5233502 1,36% 132830 $781365 Tăng ×4
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $5057741 1,31% 300869 $1597027 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 665531AJ8) $5040334 1,31% 5265000 Tăng ×1
FMBM CUSIP: 30237P106 $4890850 1,27% 134364 $749715 Giảm ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4546288 1,18% 189903 $292781 Tăng ×6
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $4355057 1,13% 162139 $566720 Giảm ×2
CSBB CUSIP: 12628R107 $4196448 1,09% 58284 $45579 Giảm ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $4179840 1,09% 134400 $944136 Giảm ×5
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $4063952 1,06% 223884 $1912365 Tăng ×2
FSBH CUSIP: 30325F101 $3912000 1,02% 240000 $72000
MOAT VanEck ETF Trust $3899315 1,01% 37508 $345315 Tăng ×6
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $3403241 0,88% 158733 $941802 Tăng ×2
SFL SFL Corporation Ltd $3286871 0,85% 322242 $-283457 Giảm ×3
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2962955 0,77% 97306 $645809 Tăng ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $2776311 0,72% 30759 $291624 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 531229AQ5) $2756043 0,72% 2220000 Tăng ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $2666336 0,69% 49487 $162979 Giảm ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $2569547 0,67% 14662 $234338 Giảm ×2
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2505580 0,65% 185187 $-44661 Tăng ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $2500020 0,65% 76500 $263925
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2459490 0,64% 33000 $-23760
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2377454 0,62% 3462 $479084 Tăng ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2374580 0,62% 51074 $-146329 Tăng ×1
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $2210204 0,57% 53868 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 974637AF7) $2149749 0,56% 2310000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84762LAZ8) $2044261 0,53% 1965000 Tăng ×1
T AT&T Inc. $2035180 0,53% 98318 $230378 Tăng ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1926191 0,50% 49428 $358844
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1922950 0,50% 171233 $53629 Tăng ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1907893 0,50% 28746 $374752 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $1900083 0,49% 37775 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5) $1853675 0,48% 1455000 Tăng ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1746069 0,45% 23142 $-282696 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 405024AD2) $1744194 0,45% 1725000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAL0) $1708286 0,44% 1805000 Tăng ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1645637 0,43% 80550 $247148 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3) $1557788 0,40% 1500000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171VAC4) $1531958 0,40% 1595000 Tăng ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1507946 0,39% 26340 $-222371 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 928298AR9) $1459408 0,38% 735000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 695127AJ9) $1431091 0,37% 1435000 Tăng ×1
SOBS CUSIP: 83441Q105 $1222459 0,32% 37591 $134321 Tăng ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $1119780 0,29% 18000 $150660
CZBT CUSIP: 17316V104 $1096786 0,28% 28525 $27098
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $962888 0,25% 6135 Tăng ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $940731 0,24% 111992 $43195 Tăng ×2
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $912843 0,24% 86117 $62865
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $814304 0,21% 10898 $121296
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $785703 0,20% 25897 $304882 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03209RAB9) $758229 0,20% 835000 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $756711 0,20% 3179 $87285 Giảm ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $683319 0,18% 8602 $-2346 Giảm ×3
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund $664002 0,17% 9868 $69506 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $623208 0,16% 1671 $13908 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600468 0,16% 1200 $-36868 Giảm ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $588406 0,15% 5890 $55982 Tăng ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $501183 0,13% 4550 $35945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $439650 0,11% 3000 $-1680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409922 0,11% 1629 $-6571 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $392141 0,10% 1198 $42679 Tăng ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $359974 0,09% 10826 $32046
SPY SPY $334307 0,09% 448 $21378 Giảm ×5
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $316721 0,08% 11880 $-36353
GLD SPDR Gold Shares $310176 0,08% 842 $113964 Tăng ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $300331 0,08% 7860 $40737 Giảm ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $299704 0,08% 4147 $5472 Giảm ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $277907 0,07% 5005 $-80610 Tăng ×1
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $275440 0,07% 4400 $50688
ALBPRA CUSIP: 012653200 $258761 0,07% 4675 $-77138
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85571BBA2) $249768 0,06% 245000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BMBN $7442559 1,93% tăng ×3
GMRE $6760309 1,76% tăng ×3
VZ $6149356 1,60% tăng ×6
PTBS $5527823 1,44% tăng ×6
MFGI $5233502 1,36% tăng ×4
APLE $5057741 1,31% tăng ×6
WY $4546288 1,18% tăng ×6
MOAT $3899315 1,01% tăng ×6
BBT $2962955 0,77% tăng ×3
VOO $2377454 0,62% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 531229AP7) $8067906 7033000 2,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2) $7085193 7390000 1,84%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69352PAS2) $6893175 6065000 1,79%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45781MAD3) $6642860 6195000 1,73%
KIMPRN $5476428 87693 1,42%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 665531AJ8) $5040334 5265000 1,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 531229AQ5) $2756043 2220000 0,72%
FLGPRU $2210204 53868 0,57%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 974637AF7) $2149749 2310000 0,56%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84762LAZ8) $2044261 1965000 0,53%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602) $1900083 37775 0,49%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5) $1853675 1455000 0,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 405024AD2) $1744194 1725000 0,45%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAL0) $1708286 1805000 0,44%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3) $1557788 1500000 0,40%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AEM Giảm -2K -$6.0M
BACPRL Mua thêm +2K +$2.2M
MET Giảm -4K +$2.1M
NOG Mua thêm +150K +$1.9M
CTO Giảm -8K +$1.8M
SHEL Giảm -1K -$1.8M
BG Giảm -2K -$1.8M
SBFG Giảm -2K +$1.6M
APLE Mua thêm +199 +$1.6M
FBIZ Giảm -244 +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GMREXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 472938 $3277460 Không còn theo dõi
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54226 $2688525 31,8%
EPRPRC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 81995 $1818649 Không còn theo dõi
MNSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 86297 $1442880 31,5%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9995 $801799 19,8%
SPLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10150 $795151
SPYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10150 $737804 17,1%
SSB (đã nộp dưới dạng SSBXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5688 $562324 7,3%
CLVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 87588 $335462 -56,0%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2555 $255021
SCHF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6000 $139680 16,1%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 132 $124843 -5,5%
IWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 886 $123748 16,6%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1385 $121589 9,6%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $115673 -7,0%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1184 $112208 -2,0%
MOTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2925 $108396
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 375 $107573 -2,5%
RSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 560 $107274 10,0%
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 902 $106558
SHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1286 $106558
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 800 $104760 8,7%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 141 $103548 11,9%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 442 $103088 -17,2%
B Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2325 $101254 -0,2%