Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +55.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội +15.1%

Hàng năm: +33.9% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 49,6%
Industrials 13,3%
Communication Services 9,6%
Healthcare 8,5%
Financials 7,7%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 1,6%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $82141814 17,60% 359672 $9842994 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44013686 9,43% 132165 $5800946 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $35108255 7,52% 132609 $9810863 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29532390 6,33% 85830 $-1076953 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27334263 5,86% 53294 $7482099 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27063919 5,80% 108625 $1231915 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20025198 4,29% 17307 $-570956 Tăng ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $18851335 4,04% 29340 $-1989608 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11896509 2,55% 33875 $-643263 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9802790 2,10% 10313 $-1768870 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7377995 1,58% 22301 $117799 Tăng ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7295146 1,56% 13954 $304305 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6513820 1,40% 50308 $-338732 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5543157 1,19% 9061 $282436 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5042496 1,08% 37628 $3206951 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4533886 0,97% 13306 $-167523
COHR Coherent Corp. Common Stock $4495349 0,96% 15619 $-1477382 Tăng ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4469742 0,96% 14313 $-777317 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4325528 0,93% 23299 $108503 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4197340 0,90% 27298 $-2775388
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3892603 0,83% 4801 $-1219982
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3649077 0,78% 10372 Tăng ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3582080 0,77% 17962 $-70387 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3489895 0,75% 9836 $-378229 Tăng ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $3168618 0,68% 17031 $203845 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3059621 0,66% 3361 $-227558 Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2983817 0,64% 11293 $-360997 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2979458 0,64% 5403 $157341 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $2925442 0,63% 9620 $-307552 Tăng ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2851958 0,61% 17595 $-83370 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $2722464 0,58% 4054 $150256 Giảm ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2674942 0,57% 34722 $-529990 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2195861 0,47% 3028 $289643 Giảm ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2119289 0,45% 2182 $234131 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1999409 0,43% 24977 $-35466 Tăng ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1914949 0,41% 27356 $112496 Giảm ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1910316 0,41% 13695 $-467395 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1834672 0,39% 33707 $-95118 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1824329 0,39% 6974 $68133 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1687794 0,36% 15681 $-192528 Giảm ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1592876 0,34% 6706 $-497425 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1583112 0,34% 8602 $-419827 Giảm ×6
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1504075 0,32% 7328 Tăng ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1435203 0,31% 1874 $31783
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1432912 0,31% 9301 $-329896 Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1393493 0,30% 8513 $-148809 Giảm ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1391748 0,30% 2587 $239261 Giảm ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1375946 0,29% 3264 $152769 Giảm ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1026437 0,22% 7492 $-499851 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $997138 0,21% 1423 $-466720 Giảm ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $960100 0,21% 2001 $-195030 Giảm ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $864428 0,19% 1140 $153592
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843757 0,18% 2075 $44023 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $827680 0,18% 12081 $-409597 Giảm ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $776761 0,17% 7001 $-107535
ACM AECOM Common Stock $758510 0,16% 12867 $-174507 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $728269 0,16% 1833 $102838 Giảm ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $720687 0,15% 9310 $49622
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $715838 0,15% 6824 $-101998 Giảm ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $699032 0,15% 23696 $628 Tăng ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $681125 0,15% 1009 $163714 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $654837 0,14% 8477 $5075 Tăng ×6
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $638865 0,14% 14566 $-133991 Tăng ×5
V Visa Inc. $633964 0,14% 1764 $-89372 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606843 0,13% 674 $-74820
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $577112 0,12% 3546 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $575783 0,12% 2441 $7701 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $556684 0,12% 652 $62514 Giảm ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $545559 0,12% 9442 $-85986 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $543607 0,12% 2662 $97499 Giảm ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $537239 0,12% 14587 $-105768 Giảm ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $526653 0,11% 18408 $61483
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $522429 0,11% 6139 $-60206 Giảm ×3
BANR Banner Corporation - Common Stock $521327 0,11% 7781 $4357
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $518688 0,11% 7200 $-19296
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496645 0,11% 4356 $-87985 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $495901 0,11% 10711 $-125826 Giảm ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $492205 0,11% 5462 $46970 Tăng ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $487124 0,10% 2239 $-43343 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $476344 0,10% 1674 $-117976 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $472852 0,10% 4838 $27061 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471770 0,10% 1782 $14115 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $463113 0,10% 10096 $35639
TOWN Towne Bank - Common Stock $461454 0,10% 12944 $-7637
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $459030 0,10% 11000 $243605 Tăng ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $458325 0,10% 7500 $-53115 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $446282 0,10% 3373 $-64894 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $437966 0,09% 1150 $61482 Tăng ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $420240 0,09% 6000 $71390 Tăng ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $414169 0,09% 5326 $-180141 Giảm ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $407798 0,09% 15059 $-9336
BIL SPDR SERIES TRUST $400467 0,09% 4370 $0
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $400129 0,09% 5667 $-3695 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $392026 0,08% 2698 $-84254 Giảm ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $391653 0,08% 4159 $42406 Tăng ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $391248 0,08% 2400 $-5688
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $390104 0,08% 2685 $45178 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $387739 0,08% 1585 $-80442 Giảm ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $373730 0,08% 5320 $38836
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $373604 0,08% 1681 $-40275

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CRWD $35108255 7,52% tăng ×4
GOOGL $29532390 6,33% tăng ×3
LLY $20025198 4,29% tăng ×3
PWR $18851335 4,04% tăng ×6
GEV $9802790 2,10% tăng ×5
JPM $7377995 1,58% tăng ×6
C $6513820 1,40% tăng ×3
NOW $5042496 1,08% tăng ×4
COHR $4495349 0,96% tăng ×5
GE $4469742 0,96% tăng ×3
RTX $4325528 0,93% tăng ×3
TSLA $3489895 0,75% tăng ×6
BA $3168618 0,68% tăng ×5
AXP $2925442 0,63% tăng ×5
WFC $1999409 0,43% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CIEN $3649077 10372 0,78%
RVMD $1504075 7328 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $577112 3546 0,12%
MRNA $272872 1417 0,06%
QNBC $271516 5953 0,06%
HPE $214095 3351 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -2K +$9.8M
CRWD Mua thêm +99K +$9.8M
MSFT Mua thêm +74 +$7.5M
AAPL Mua thêm +105 +$5.8M
NOW Mua thêm +19K +$3.2M
GLW Chỉ biến động giá +0 -$2.8M
PWR Mua thêm +396 -$2.0M
GEV Mua thêm +464 -$1.8M
COHR Mua thêm +478 -$1.5M
AMZN Mua thêm +242 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11262 $1826763 26,3%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15192 $1363616 78,0%
GTLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19793 $742843 167,9%
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7223 $648409 -7,9%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3852 $634232 -50,1%
HTBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42041 $504912 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 3514 $480476 11,8%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4397 $393397
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 719 $358891 30,2%
BIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4584 $357002
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3677 $353985 12,9%
QLYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2726 $343285 56,4%
IPGP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2824 $331312 -3,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1307 $295447 -2,1%
MC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $274960 2,3%
MGM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7500 $257925 -21,3%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3794 $254426 -3,1%
CIVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12222 $248229 27,6%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1560 $240458 4,5%
PFBC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $236075 18,1%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8123 $235497 0,0%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3140 $232580
CRWV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1398 $227958 -54,3%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 671 $221401 50,4%
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2512 $220478 7,0%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1936 $217355 117,8%
EQBK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5500 $216700 19,2%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1480 $213083 43,7%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1281 $212474 77,4%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 567 $212200 23,3%
HBCP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 3003 $205766 -7,0%
HUBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 837 $204312 36,4%
VICR Ngày 30 tháng 9 năm 2026 535 $203182 -25,0%
PNFP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2000 $201760 6,3%
TSM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 422 $201671 -3,7%
KMPR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3000 $200550 -54,3%
HPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12485 $192644 195,0%
PATH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11656 $155957 -13,4%
FLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13000 $137800 -12,0%
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15000 $134400 23,3%
AXTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17444 $24596 2797,1%