Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (SCAP)
$36,25
▲ +0,02 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$35,71 – $39,54
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SCAP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,87% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,39% | ▼ -6,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$378K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$378K
12 tháng gần nhất
+$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 116 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $865K | 4,24 | 6241 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $865K | 4,24 | 7627 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $851K | 4,18 | 29186 | EC | CA |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $785K | 3,85 | 23583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $747K | 3,67 | 6062 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $704K | 3,46 | 9422 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $683K | 3,35 | 2216 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | · | $680K | 3,34 | 12041 | EC | BM |
| Moog Inc | 615394202 | $679K | 3,33 | 1885 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $674K | 3,31 | 5067 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $670K | 3,29 | 4511 | EC | PR |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $666K | 3,27 | 5437 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $653K | 3,20 | 2014 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $639K | 3,13 | 259555 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $628K | 3,08 | 15035 | EP | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $623K | 3,06 | 6155 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $600K | 2,94 | 6924 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $599K | 2,94 | 20902 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $579K | 2,84 | 11853 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $572K | 2,81 | 8596 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $546K | 2,68 | 2103 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $545K | 2,68 | 1962 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $536K | 2,63 | 4067 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $515K | 2,53 | 7287 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $508K | 2,49 | 14338 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $466K | 2,29 | 6198 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $465K | 2,28 | 13568 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $446K | 2,19 | 42881 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $445K | 2,19 | 6759 | EP | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $424K | 2,08 | 4944 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $412K | 2,02 | 16810 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $384K | 1,89 | 47279 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $374K | 1,84 | 5212 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $336K | 1,65 | 2200 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $313K | 1,54 | 20548 | EP | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $286K | 1,40 | 23551 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $279K | 1,37 | 11173 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $263K | 1,29 | 28256 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $261K | 1,28 | 1844 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $259K | 1,27 | 10574 | EP | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $252K | 1,24 | 8663 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $223K | 1,09 | 9935 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $212K | 1,04 | 3057 | EP | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $206K | 1,01 | 708 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $204K | 1,00 | 13167 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $203K | 1,00 | 16473 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $177K | 0,87 | 7644 | EP | US |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $175K | 0,86 | 12952 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $174K | 0,85 | 7134 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $171K | 0,84 | 1223 | EC | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
7,21%Lợi suất TTM
$2,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,4150 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1101848 | 33,42% | 28575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816000 | 24,75% | 20755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625175 | 18,96% | 15911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353235 | 10,71% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343805 | 10,43% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49147 | 1,49% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7505 | 0,23% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |