Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
$42,51
▲ +0,13 (+0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$36,11 – $45,72
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu22,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng57,9
Các vị thế trên 1%63
Tài sản ròng
$21.4M
Danh mục nắm giữ
64
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
DIVD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,71% |
| 3M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| 6M | ▲ +3,98% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +10,31% | ▲ +12,50% |
| 1Y | ▲ +14,38% | ▲ +17,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +32,86% | ▲ +43,97% |
Biến động 1 năm16,85%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,45
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.0M
12 tháng gần nhất
+$8.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini SE | 13961R100 | $549K | 2,56 | 23085 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $499K | 2,33 | 17837 | EC | ES |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $489K | 2,28 | 4305 | EC | GB |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $488K | 2,28 | 18368 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $484K | 2,26 | 2970 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $483K | 2,25 | 7632 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $482K | 2,25 | 2553 | EC | JP |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $478K | 2,24 | 34048 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $475K | 2,22 | 13475 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 626188106 | $470K | 2,19 | 39105 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $470K | 2,19 | 14091 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $463K | 2,17 | 4637 | EC | CH |
| BP PLC | 055622104 | $459K | 2,15 | 10158 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $459K | 2,14 | 8872 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $458K | 2,14 | 8850 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $458K | 2,14 | 8376 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $457K | 2,14 | 7537 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $456K | 2,13 | 5186 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $454K | 2,12 | 2166 | EC | CA |
| Ambev SA | 02319V103 | $452K | 2,11 | 145485 | EC | BR |
| AstraZeneca PLC | · | $451K | 2,11 | 2660 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $451K | 2,11 | 2888 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | · | $448K | 2,09 | 7217 | EC | NL |
| Sanofi SA | 80105N105 | $448K | 2,09 | 10396 | EC | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $380K | 1,77 | 1657 | EC | NL |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $271K | 1,26 | 1427 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $270K | 1,26 | 3085 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $267K | 1,25 | 2289 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $266K | 1,24 | 5680 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $265K | 1,24 | 7834 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $263K | 1,23 | 982 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $263K | 1,23 | 2484 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $261K | 1,22 | 3051 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $260K | 1,21 | 1863 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $259K | 1,21 | 3704 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $259K | 1,21 | 3693 | RE | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $259K | 1,21 | 2458 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $258K | 1,21 | 443 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $258K | 1,21 | 4451 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $256K | 1,20 | 4132 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $255K | 1,19 | 9863 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $255K | 1,19 | 724 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $253K | 1,18 | 1913 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $253K | 1,18 | 1944 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $252K | 1,18 | 1936 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $251K | 1,17 | 1188 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $251K | 1,17 | 1276 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $251K | 1,17 | 10041 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $251K | 1,17 | 1924 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $250K | 1,17 | 1360 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 47 khoản thanh toán
2,63%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0170 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1560 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0190 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0180 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,0150 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1030 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,0390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64,22% | 154469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17,88% | 43011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5,03% | 12101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4,32% | 10390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4,16% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3,35% | 8064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0,68% | 1624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0,12% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,10% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7444 | 0,07% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0,02% | 57158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |