EA Series Trust (DIVD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077499 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,88
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,14 (-0,35%)
Thay đổi 1 ngày
$30,48 – $42,80
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $17.5M
- Danh mục nắm giữ
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,1
- Các vị thế trên 1%
- 63
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
DIVD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,30%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,08
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$426K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | — | $474K | 2,71 | 1614 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $395K | 2,26 | 13363 | EC | DE |
| Eaton Corp PLC | — | $391K | 2,23 | 902 | EC | IE |
| LyondellBasell Industries NV | — | $387K | 2,21 | 5184 | EC | NL |
| Capgemini SE | 13961R100 | $386K | 2,21 | 15930 | EC | FR |
| Novartis AG | 66987V109 | $378K | 2,16 | 2554 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | — | $376K | 2,15 | 4052 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $375K | 2,15 | 2085 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $375K | 2,14 | 7908 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $374K | 2,14 | 8026 | EC | FR |
| Ambev SA | 02319V103 | $374K | 2,14 | 127991 | EC | BR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $374K | 2,14 | 6356 | EC | GB |
| Siemens AG | 826197501 | $374K | 2,14 | 2517 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $373K | 2,13 | 15957 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $372K | 2,13 | 16832 | EC | ES |
| Vinci SA | 927320101 | $372K | 2,13 | 9861 | EC | FR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $372K | 2,13 | 3330 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $370K | 2,12 | 7712 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $370K | 2,12 | 1975 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $370K | 2,11 | 1919 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $369K | 2,11 | 3634 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $368K | 2,11 | 7237 | EC | CH |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $367K | 2,10 | 28663 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $362K | 2,07 | 6889 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $354K | 2,03 | 6773 | EC | GB |
| Starbucks Corp | 855244109 | $224K | 1,28 | 2130 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $223K | 1,28 | 1245 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $221K | 1,26 | 3040 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $220K | 1,26 | 1040 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $219K | 1,25 | 5416 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $217K | 1,24 | 2376 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $217K | 1,24 | 7249 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $217K | 1,24 | 1993 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $214K | 1,22 | 4160 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $212K | 1,21 | 2905 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $211K | 1,20 | 1090 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $210K | 1,20 | 1360 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210K | 1,20 | 4368 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $210K | 1,20 | 405 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $210K | 1,20 | 2264 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $210K | 1,20 | 566 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $209K | 1,20 | 3577 | RE | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $209K | 1,19 | 9217 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $209K | 1,19 | 3904 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $208K | 1,19 | 1592 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $208K | 1,19 | 12423 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $208K | 1,19 | 3245 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $208K | 1,19 | 1311 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $207K | 1,19 | 1325 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $207K | 1,18 | 1354 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
13,5%
Consumer Staples
11,5%
Financials
10,2%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
3,6%
Materials
3,6%
Financial Services
2,4%
Telecommunication
1,2%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,2%
Khác/Chưa xác định
36,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64,25% | 154469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17,89% | 43011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5,03% | 12101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4,32% | 10390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4,16% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3,35% | 8064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0,68% | 1624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0,12% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,10% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0,02% | 57158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2127 | 0,02% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |