SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
$41,05
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$40,71 – $42,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SEIQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,39% | ▼ -1,39% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$61.5M
12 tháng gần nhất
+$299.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | · | $47.7M | 7,19 | 164906 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $46.4M | 6,99 | 231824 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $39.7M | 5,98 | 106425 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $25.9M | 3,90 | 101965 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $24.8M | 3,74 | 44039 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $24.0M | 3,62 | 204700 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $20.9M | 3,14 | 59066 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.7M | 2,97 | 57454 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $17.6M | 2,65 | 244506 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $17.3M | 2,60 | 33616 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $16.3M | 2,46 | 111450 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $16.3M | 2,45 | 107376 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $16.1M | 2,42 | 90298 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $15.9M | 2,39 | 173255 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $15.2M | 2,30 | 95300 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $14.8M | 2,23 | 54743 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $13.8M | 2,08 | 192482 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $13.7M | 2,07 | 30273 | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $13.5M | 2,04 | 69334 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13.2M | 1,99 | 31730 | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.7M | 1,91 | 50503 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $12.0M | 1,80 | 61498 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.9M | 1,79 | 58072 | US |
| AIRBNB, INC. | · | $11.1M | 1,67 | 77676 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $10.2M | 1,54 | 25364 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $9.9M | 1,49 | 88779 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $9.7M | 1,46 | 53878 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9.1M | 1,36 | 18222 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $9.0M | 1,36 | 20012 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.4M | 1,26 | 45337 | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $7.0M | 1,06 | 92632 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $6.4M | 0,97 | 14880 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.3M | 0,95 | 34778 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | · | $6.1M | 0,91 | 66917 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $6.0M | 0,91 | 20052 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $5.8M | 0,88 | 19646 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $5.4M | 0,81 | 60042 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $5.4M | 0,81 | 19864 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.9M | 0,74 | 60644 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $4.8M | 0,73 | 126798 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $4.7M | 0,70 | 685 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $4.3M | 0,65 | 30843 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4.2M | 0,63 | 3067 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.8M | 0,58 | 70507 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $3.8M | 0,58 | 16081 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 0,56 | 34143 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3.7M | 0,56 | 38363 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $3.7M | 0,55 | 58482 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3.2M | 0,49 | 5766 | US |
| H & R BLOCK, INC. | · | $3.2M | 0,48 | 83482 | US |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
0,90%Lợi suất TTM
$0,37Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 06 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340689239 | 72,12% | 8644643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64857185 | 13,73% | 1645704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S&T Bank/PA | $9831731 | 2,08% | 249473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7786943 | 1,65% | 197588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6417034 | 1,36% | 162828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6046108 | 1,28% | 153416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5975542 | 1,26% | 151625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4252285 | 0,90% | 109229 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| K2 Financial Inc. | $2692557 | 0,57% | 66846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2156823 | 0,46% | 53163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1632047 | 0,35% | 41412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1573356 | 0,33% | 40415 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1449303 | 0,31% | 36775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1229474 | 0,26% | 31197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1146792 | 0,24% | 29099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1139093 | 0,24% | 27089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1095048 | 0,23% | 26085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1082593 | 0,23% | 27470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1032074 | 0,22% | 26511 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967555 | 0,20% | 24551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933189 | 0,20% | 23679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833127 | 0,18% | 21140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $784417 | 0,17% | 19904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713488 | 0,15% | 17620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651014 | 0,14% | 16519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534400 | 0,11% | 13560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $464605 | 0,10% | 11789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453530 | 0,10% | 11508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425796 | 0,09% | 10803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $381410 | 0,08% | 9678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376720 | 0,08% | 9559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369272 | 0,08% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356069 | 0,08% | 9035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273453 | 0,06% | 7343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258057 | 0,05% | 6548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255889 | 0,05% | 6493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224322 | 0,05% | 5692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202173 | 0,04% | 5130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150233 | 0,03% | 3884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105304 | 0,02% | 2672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82761 | 0,02% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78000 | 0,02% | 1976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73776 | 0,02% | 1872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63292 | 0,01% | 1606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $61716 | 0,01% | 1566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60534 | 0,01% | 1536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54386 | 0,01% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38769 | 0,01% | 941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32159 | 0,01% | 816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11232 | 0,00% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10838 | 0,00% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9143 | 0,00% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8118 | 0,00% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7646 | 0,00% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5655 | 0,00% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5439 | 0,00% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4414 | 0,00% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1496 | 0,00% | 37966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1259 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |