Stewardship Advisors, LLC
CIK 1733219 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $481.4M
- Các vị thế
- 175
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3866 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,89%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,83% Ước tính mua $72792262 · bán $72542957
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 86
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,2%
Danh mục đầy đủ 175 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $80956740 | 16,82% | 108102 | $25641069 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $37026246 | 7,69% | 122211 | $5107916 | Giảm ×1 | ||
| RWL | $29844435 | 6,20% | 233598 | $-6794853 | Giảm ×1 | ||
| IMFL | $19470025 | 4,04% | 566978 | $1758333 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $19341351 | 4,02% | 125349 | $3780631 | Tăng ×3 | ||
| SPAB | $18516313 | 3,85% | 725561 | $7575531 | Tăng ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $16125863 | 3,35% | 593954 | $13311798 | Tăng ×1 | ||
| GTO | $14280712 | 2,97% | 304688 | $6038378 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $13559107 | 2,82% | 190303 | $-9340874 | Giảm ×1 | ||
| WTMF | $11905242 | 2,47% | 291438 | $710751 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $11088476 | 2,30% | 114918 | $-5073362 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $10714027 | 2,23% | 211823 | $2544148 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $8482337 | 1,76% | 103016 | $-2567454 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $8091386 | 1,68% | 108029 | Tăng ×1 | |||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $7422817 | 1,54% | 144892 | $1419540 | Giảm ×5 | ||
| PZA | $7420673 | 1,54% | 315505 | $1888603 | Tăng ×1 | ||
| JMEE | $7007250 | 1,46% | 89802 | $1040482 | Tăng ×1 | ||
| RSPE | $6493494 | 1,35% | 191492 | $594803 | Giảm ×5 | ||
| JMST | $6079188 | 1,26% | 119200 | $1467884 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $5600017 | 1,16% | 82890 | $-6155772 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $5513421 | 1,15% | 114576 | $81984 | Giảm ×6 | ||
| ICLO | $5346169 | 1,11% | 208998 | $338888 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $5321448 | 1,11% | 112243 | $1257220 | Tăng ×1 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $5102469 | 1,06% | 50867 | $-1575354 | Giảm ×1 | ||
| JMHI | $4659383 | 0,97% | 92022 | $520952 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $4261932 | 0,89% | 84278 | $-7362352 | Giảm ×1 | ||
| EUSB | $3783669 | 0,79% | 87081 | $703869 | Tăng ×1 | ||
| EMNT | $3729978 | 0,77% | 37700 | $-1428664 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3429055 | 0,71% | 46711 | $197290 | Tăng ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3218430 | 0,67% | 110069 | $-650023 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $3053371 | 0,63% | 110230 | $358789 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $2482672 | 0,52% | 73365 | $311060 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $2379507 | 0,49% | 68357 | $289311 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2350182 | 0,49% | 8122 | $311995 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $2339616 | 0,49% | 55428 | $108162 | Tăng ×3 | ||
| VCEB | $2315405 | 0,48% | 36893 | $412284 | Tăng ×1 | ||
| NUHY | $2299633 | 0,48% | 107283 | $-1965532 | Giảm ×1 | ||
| FLRT | $2105540 | 0,44% | 45154 | $-2886433 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2095743 | 0,44% | 10474 | $231058 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1755578 | 0,36% | 2384 | $365729 | Giảm ×5 | ||
| IDEV | $1584378 | 0,33% | 17800 | $150233 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $1580747 | 0,33% | 30329 | $176317 | Giảm ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1578978 | 0,33% | 65274 | $45850 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $1574026 | 0,33% | 17337 | $159247 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1508459 | 0,31% | 4221 | $296106 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1499225 | 0,31% | 30957 | $82266 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $1392310 | 0,29% | 15843 | $458760 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $1365584 | 0,28% | 12826 | $201858 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $1350629 | 0,28% | 30447 | $194194 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1300348 | 0,27% | 3486 | $98776 | Tăng ×4 | ||
| IWY | $1233101 | 0,26% | 4243 | $177771 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $1208684 | 0,25% | 51565 | $64838 | Tăng ×3 | ||
| SEIM | $1174377 | 0,24% | 20915 | $172915 | Giảm ×1 | ||
| SEIV | $1147872 | 0,24% | 23914 | $123127 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1136675 | 0,24% | 38623 | $112254 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1104944 | 0,23% | 4636 | $131490 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1088004 | 0,23% | 15666 | $168096 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $991207 | 0,21% | 19176 | $135100 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $969723 | 0,20% | 16246 | $-286099 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $939664 | 0,20% | 11343 | $120790 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $935890 | 0,19% | 1363 | $127243 | Tăng ×3 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $886488 | 0,18% | 68139 | $-94067 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $772297 | 0,16% | 24355 | $27540 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $766754 | 0,16% | 1823 | $128831 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $762300 | 0,16% | 2018 | $122543 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $760047 | 0,16% | 30195 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $749810 | 0,16% | 7575 | $-2012911 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $749757 | 0,16% | 1004 | $103319 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $744517 | 0,15% | 645 | Tăng ×1 | |||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $740217 | 0,15% | 17135 | $72997 | Tăng ×3 | ||
| SEIE SEI Select International Equity ETF | $725655 | 0,15% | 20446 | $81719 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $719119 | 0,15% | 14317 | $33279 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $716330 | 0,15% | 29674 | $61889 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $687250 | 0,14% | 18655 | $53642 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $684949 | 0,14% | 10187 | $60629 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $681407 | 0,14% | 1173 | $438918 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $669696 | 0,14% | 8173 | $105323 | Tăng ×2 | ||
| EMLC | $660470 | 0,14% | 25840 | $56349 | Tăng ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $657608 | 0,14% | 12270 | $40947 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $645605 | 0,13% | 15471 | $98249 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $636330 | 0,13% | 1944 | $59482 | Giảm ×2 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $631825 | 0,13% | 13174 | $96423 | Tăng ×1 | ||
| QINT | $620836 | 0,13% | 8942 | $35672 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $605990 | 0,13% | 7163 | $69314 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $596181 | 0,12% | 16501 | $74253 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $566602 | 0,12% | 11866 | $23978 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $559144 | 0,12% | 13555 | $44638 | Tăng ×1 | ||
| PAAA | $557100 | 0,12% | 10866 | $13312 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $554407 | 0,12% | 20921 | $15448 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $552656 | 0,11% | 5135 | $-4373 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551461 | 0,11% | 979 | $-26390 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $547159 | 0,11% | 4831 | $-22292 | Tăng ×4 | ||
| SEIQ | $534400 | 0,11% | 13560 | $52987 | Tăng ×6 | ||
| QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | $522472 | 0,11% | 19684 | $22263 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $521370 | 0,11% | 7666 | $143602 | Tăng ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $515019 | 0,11% | 1707 | $264709 | Tăng ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $467861 | 0,10% | 12871 | $-23811 | |||
| IVE | $466843 | 0,10% | 2056 | $90567 | Tăng ×2 | ||
| PCY | $460885 | 0,10% | 21288 | $48946 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $459343 | 0,10% | 10831 | $12719 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SUSA | $19341351 | 4,02% | tăng ×3 |
| WTMF | $11905242 | 2,47% | tăng ×6 |
| BND | $3429055 | 0,71% | tăng ×6 |
| SCHF | $3053371 | 0,63% | tăng ×4 |
| DFCF | $2339616 | 0,49% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1508459 | 0,31% | tăng ×6 |
| BNDX | $1499225 | 0,31% | tăng ×6 |
| SPYM | $1392310 | 0,29% | tăng ×3 |
| MSFT | $1300348 | 0,27% | tăng ×4 |
| SPHY | $1208684 | 0,25% | tăng ×3 |
| VOO | $935890 | 0,19% | tăng ×3 |
| TSLA | $766754 | 0,16% | tăng ×6 |
| UTEN | $740217 | 0,15% | tăng ×3 |
| SCHO | $716330 | 0,15% | tăng ×6 |
| VWOB | $684949 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPLV | $8091386 | 108029 | 1,68% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $760047 | 30195 | 0,16% |
| MU | $744517 | 645 | 0,15% |
| INTC | $448492 | 3212 | 0,09% |
| DFNM | $378608 | 7833 | 0,08% |
| PTL | $339017 | 1185 | 0,07% |
| MINT | $330959 | 3283 | 0,07% |
| LRCX | $328464 | 758 | 0,07% |
| IBD | $320729 | 13493 | 0,07% |
| STX | $311695 | 323 | 0,06% |
| BAI | $279680 | 5305 | 0,06% |
| HYD | $262856 | 5103 | 0,05% |
| NULG | $249045 | 2128 | 0,05% |
| SPMO | $244411 | 1513 | 0,05% |
| KEYS | $225095 | 643 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +23K | +$25.6M |
| VEA | Giảm | -167K | -$9.3M |
| SPAB | Mua thêm | +299K | +$7.6M |
| JPST | Giảm | -145K | -$7.4M |
| RWL | Giảm | -85K | -$6.8M |
| SPMD | Giảm | -116K | -$6.2M |
| GTO | Mua thêm | +129K | +$6.0M |
| QQQM | Giảm | -12K | +$5.1M |
| AVEM | Giảm | -86K | -$5.1M |
| SUSA | Mua thêm | +8K | +$3.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NUBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 235536 | $5129974 | Không còn theo dõi |
| CPLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 207850 | $4324984 | Không còn theo dõi |
| PHYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36822 | $1884550 | Không còn theo dõi |
| NUEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37397 | $1373917 | Không còn theo dõi |
| XSOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32544 | $991941 | Không còn theo dõi |
| TPLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17525 | $750576 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9716 | $659522 | |
| OMFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8494 | $511848 | Không còn theo dõi |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14075 | $507826 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6306 | $493634 | Không còn theo dõi |
| BGRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10233 | $477039 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4968 | $433855 | |
| MBNE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14746 | $433532 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 663 | $347246 | 25,8% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5860 | $337097 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3676 | $295109 | -7,7% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 829 | $283004 | 4,8% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 893 | $278214 | 56,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1285 | $265867 | 25,4% |
| PH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 359 | $250751 | 34,4% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8295 | $240472 | 22,0% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1192 | $236761 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1121 | $235444 | 8,8% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 467 | $232379 | 52,8% |
| AWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1669 | $232175 | -0,3% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 438 | $230953 | -11,7% |
| PWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 610 | $230629 | 61,9% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1590 | $229866 | 18,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2371 | $227972 | 13,0% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1238 | $224994 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $224430 | -26,9% |
| MTBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4473 | $224276 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1006 | $224207 | -1,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1069 | $223977 | 42,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 664 | $221995 | -23,4% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1969 | $221237 | -5,6% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 761 | $220626 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2942 | $218764 | Không còn theo dõi |
| VBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4922 | $213551 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 881 | $213519 | 17,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 550 | $212784 | -22,4% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 459 | $211594 | -0,7% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 664 | $209857 | 163,9% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2089 | $209610 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 385 | $209213 | -11,7% |
| MMIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8768 | $209029 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1226 | $208935 | -9,4% |
| NULG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2128 | $208070 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 445 | $207753 | -13,3% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6318 | $203882 | 72,6% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4033 | $203142 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 436 | $203019 | 3,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1211 | $202588 | 45,2% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1547 | $202564 | -2,0% |
| VONG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1846 | $201583 | |
| VUSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3201 | $201055 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4084 | $200974 | 10,2% |
| IWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2074 | $200245 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7128 | $200154 | 15,6% |